Chiến lược Darvas Box - Bí mật giao dịch từ một vũ công?

Học một chiến lược giao dịch từ một vũ công nghe có vẻ điên rồ nhưng nếu đó là chiến lược giao dịch Darvas Box nổi tiếng của Nicolas Darvas, thì không hề điên rồ chút nào. Được biết, Darvas sử dụng phương pháp của mình khi du ngoạn trong thế giới khiêu vũ, đã biến 36.000 đô la thành hơn 2 triệu đô la trong 18 tháng giao dịch trên thị trường.

Với mong muốn mang những kiến thức hữu ích đến nhà đầu tư trên thị trường, hôm nay Finashark sẽ gửi đến đọc giả bài viết về một trong chiến lược giao dịch của một “Vũ công trên sàn chứng khoán” đó là chiến lược giao dịch với “Chiếc hộp Darvas”.

Sự ra đời của “Chiếc hộp Darvas”

Chiến lược giao dịch theo chiếc hộp Darvas được đặt tên theo người đã tạo ra nó là Nicolas Darvas. Ông là người Hungari, sinh năm 1920, theo học kinh tế và xã hội học ở trường đại học tổng hợp Budapest trước khi chạy trốn phát xít Đức sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 1943 và rồi di cư sang Mỹ năm 1951. Ông là một Vũ công nổi tiếng ở New York thời bấy giờ, và đó cũng là một trong nguyên nhân lí giải cho biệt danh “Vũ công trên sàn chứng khoán”.

Ông biết đến chứng khoán như một sự tình cờ của số phận. Trong một lần đi diễn ở Toronto (Canada), ông được trả thù lao bằng cổ phiếu của một công ty xây dựng. Dù không thích nhưng để bày tỏ thiện chí ổng đã nhận với giá trị khoảng 3.000 USD và quên lãng chúng đi. Một thời gian sau ông tình cờ xem lại cổ phiếu ông giữ đã tăng gấp 3 lần, nhận thức việc kiếm tiền từ việc đầu cơ chứng khoán của ông đã bắt đầu hình thành.

Thời gian ban đầu ông tham gia chứng khoán một cách hăng hái và liều lĩnh nhưng kết quả ông càng ngày càng lỗ đậm. Từ những thất bại ông đã nghiên cứu quy luật biến động, mô hình dao động, đọc hơn 200 cuốn sách về tài chính,…Cuối cùng ông đã xây dựng nên chiến lược giao dịch riêng cho mình, kết quả mang lại là chỉ sau 18 tháng ông đã kiếm được 2 triệu đô từ 36 nghìn đô ban đầu (tăng gấp 55,5 lần sau 1,5 năm). Chiến lược giao dịch đó ông đặt tên là: “Lý thuyết chiếc hộp”, sau này để ghi nhận người tạo ra nó nên được đặt tên là chiến lược giao dịch với “Chiếc hộp Darvas”

(Nếu bạn chưa biết thì cuốn sách của ông có tên là Tôi đã kiếm 2 triệu đô la từ thị trường chứng khoán như thế nào).

"Thị trường tài chính luôn là một cái gì đó có sức hấp dẫn khủng khiếp với người có sự đam mê và nhiệt huyết đầu tư cháy bỏng trong người. Điều đáng buồn là 95% nhà đầu tư tham gia thị trường đều thất bại (theo thống kê không chính thức). Về nguyên nhân thất bại thì rất nhiều như: không cắt lỗ, không biết lí do tại sao mua – bán, không kỷ luật,… Và một trong những nguyên nhân quan trọng nhất, điều kiện cần để giao dịch thành công đó là chưa hình thành “Chiến lược giao dịch” cho mình."

5 bước để sử dụng “Chiếc hộp Darvas” hiệu quả

Bước 1: Chọn cổ phiếu

Đối tượng đầu cơ là cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường (Low Profile - High Profit) và cổ phiếu của những tập đoàn có ảnh hưởng đến nhu cầu của đông đảo dân chúng trong tương lai (Không phải thực tại mà là tương lai mới là điều cuốn hút con người)

Bước 2: Đa dạng danh mục

Ở đỉnh cao của sự thành công của mình, Darvas nắm giữ chỉ 5 đến 8 cổ phiếu một lúc mà trái ngược với những ngày trước đó của ông khi ông quá tích cực mua bán và có đến 30 cổ phiếu trong danh mục của mình

Bước 3: Xác định thời điểm tham gia

Tìm cổ phiếu đang trong xu hướng tăng (Đồ thì hình thành đáy sau cao hơn đáy trước)và khối lượng giao dịch tăng cùng chiều với xu hướng giá.

Xác định một đỉnh mới lập được vẽ một đường nằm ngang từ đỉnh đó.  Sau đó xác định một đáy tiếp theo và vẽ lên một đường song song với đường qua đỉnh trước đó. Kết quả ta sẽ có được cạnh trên và cạnh dưới của hộp Darvas

Tham gia mua khi giá vượt lên cạnh trên của hộp từ 1-2% vượt cạnh trên của hộp

Lưu : Chỉ vào lệnh khi tổng quan thị trường chứng khoán nghiêng về hướng mua. Không mua chứng khoán khi chỉ số tổng quan thị trường giảm hoặc khi khối lượng đi ngang hoặc giảm.

Bước 4: Phân bổ tỷ trọng giải ngân

Sử dụng cách “Mua thí điểm” cho vị trí khởi đầu và gia tăng vị thế khi cổ phiếu dịch chuyển lên giá cao hơn. Darvas là một trong những người rất tâm đắc với khẩu hiểu “Mua ở đỉnh, bán ở đỉnh cao hơn nữa”

Bước 5: Điều kiện đóng lệnh

Điểm đóng lệnh sẽ nằm cạnh dưới của hộp. Khi giá tăng thì điểm đóng lệnh cũng tăng thêm một phần tương ứng

Ví dụ trên cho ta thấy giá tăng nên điểm đóng lệnh của tăng theo phần tương ứng. Và trong nhịp điều chỉnh giá chạm vùng đóng lệnh nên đây cũng là kết thúc cho giao dịch trên.

Nguyên tắc cần chú ý khi sử dụng “Chiếc hộp Darvas”

- Không có cổ phiếu tốt hay xấu. Có chỉ là cổ phiếu tăng giá và cổ phiếu sụt giảm giá, và mức giá dựa trên luật cung và cầu của thị trường.

- Không giao dịch theo tin đồn hoặc lời tư vấn của người khác

- Chỉ mua khi có tín hiệu từ chiếc hộp, không quá tự tin lao vào cờ bạc cũng như không nôn nóng mua vào khi cổ phiếu giảm giá.

- Tự bảo hiểm bằng các lệnh cắt lỗ

- Giữ lệnh lâu hơn, tránh lướt lên lướt xuống liên tục.

Trên đây là những gợi ý cho bạn về một chiến lược giao dịch. Dù dùng bất kể chiến lược nào bạn cũng cần phải hiểu rõ cách thức vận hành, nguyên tắc khi giao dịch và quan trọng hơn hết là tin tưởng và giữ kỷ luật với chiến lược của mình. Chúng tôi chúc bạn sẽ sớm trở thành một trong những thành viên của nhóm 5% người chiến thắng được thị trường.

Nếu bạn thích chiến lược giao dịch Darvas box nhưng chưa biết cách sử dụng, tham khảo Indicator Phát hiện và giao dịch theo Darvas box của FinaShark dưới đây nhé: