Mô hình cờ giảm giá trong phân tích kỹ thuật

Mô hình cờ giảm giá là một mô hình giá phổ biến được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng trong thị trường tài chính để xác định xu hướng liên tục. Bài viết này sẽ khám phá các cơ hội giao dịch và sẽ đề cập đến:

• Định nghĩa mô hình cờ giảm giá
• Cách xác định mô hình trên biểu đồ
• Chiến lược giao dịch với mô hình
• Độ tin cậy của mô hình
• Mô hình cờ giảm và cờ tăng

MÔ HÌNH CỜ GIẢM GIÁ LÀ GÌ?

Cờ giảm giá là một mô hình kỹ thuật cung cấp phần mở rộng/tiếp tục cho xu hướng giảm hiện tại. Mô hình hình thành từ biến động mạnh ban đầu xuống dưới, theo sau là một kênh tích lũy theo hướng lên (xem hình ảnh bên dưới). Động thái mạnh xuống được gọi là 'cột cờ', kênh tích lũy được gọi là 'cờ'.

Mô hình cờ giảm giá

Cách xác định mô hình trên biểu đồ

Việc xác định mô hình có thể dễ dàng khi các nhà giao dịch hiểu các thành phần và điều này có thể áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính, không chỉ ngoại hối. Bản thân mô hình được chia thành ba phần:

1. Các nhà giao dịch sẽ cần tìm cột cờ ,được xác định là điểm giảm ban đầu. Sự suy giảm này có thể dốc hoặc dốc từ từ và sẽ thiết lập nền tảng cho xu hướng.

2. Cờ giảm được xác định là giai đoạn tích lũy sau khi hoàn thành đợt giảm giá ban đầu. Trong thời gian này, giá có thể từ từ hướng lên và thoái lui một phần của động thái ban đầu. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch sẽ đợi giá phá vỡ để giảm mức thấp hơn theo hướng của xu hướng.

3. Sau khi giá bắt đầu giảm trở lại, các nhà giao dịch sau đó có thể tìm thấy thành phần cuối cùng để giao dịch mô hình cờ giảm giá. Mục tiêu lợi nhuận là giá tiềm năng để chốt lời sau lần giảm giá tiếp theo của cặp tiền tệ. Mức giá này có thể được xác định bằng cách đo khoảng cách tính bằng pips của sự sụt giảm ban đầu. Giá trị này sau đó được trừ từ đường kháng cự của giai đoạn tích lũy

Tóm tắt sự hình thành mô hình cờ giảm:

1. Trước đó là xu hướng giảm (cột cờ)
2. Nhận dạng bằng tích lũy dốc lên (cờ)
3. Nếu mức thoái lui cao hơn 50%, nó có thể không phải là một mô hình cờ. Lý tưởng nhất là chúng ta sẽ thấy mức thoái lui dưới 38%
4. Vào lệnh tại đỉnh của mô hình hoặc bên dưới điểm bức phá của biên dưới
5. Tìm giá mục tiêu bằng kích thước của cột cờ

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI MÔ HÌNH

Sau đây là một ví dụ về cách giao dịch với mô hình cờ giảm bằng cách sử dụng biểu đồ ngoại hối.

USD/AUD với mô hình cờ giảm

Biểu đồ trên hiển thị mô hình cờ giảm giá đang hình thành trên biểu đồ ngày USD/CAD. Cột cờ đã được thiết lập bằng cách kết nối mức đỉnh ngày 3/1 ở mức giá 1.36500 với mức đáy ngày 9/1 ở mức 1.31800. Tổng chênh lệch giữa các điểm này lên đến đỉnh mức giảm ban đầu là 470 pips. Giai đoạn tích lũy được đánh dấu bởi kênh màu xanh lam.

Khi giá tăng dần, mô hình cờ từ từ hình thành. Điều quan trọng cần lưu ý là không có mô hình cờ giảm giá nào được thiết lập cho đến khi giá bứt phá xuống mức thấp hơn của kênh. Tại thời điểm đó, các nhà giao dịch sử dụng mức giảm ban đầu 470 pip (cột cờ) để thiết lập các mục tiêu giá tiềm năng gần 1.30000.

Trong ví dụ này, giá không hoàn toàn đạt đến mức này nhưng đây chỉ là một hướng dẫn. Nhà giao dịch cần phải biết về biến động giá và các động thái có tính cơ bản và kỹ thuật khác có thể xảy ra trong suốt hành trình giao dịch.

ĐỘ TIN CẬY CỦA MÔ HÌNH CỜ GIẢM?

Mô hình cờ giảm giá được coi là một mô hình giá cực kỳ đáng tin cậy khi tất cả các đặc điểm hình thành của nó được tuân thủ. Bảng dưới đây xác định những ưu điểm và hạn chế của mẫu biểu đồ cờ gấu:

Ưu điểm của mô hình cờ giảm giá

Cờ giảm giá có thể được áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính

Cờ giảm giá cung cấp cho nhà giao dịch các điểm vào lệnh, điểm chốt lời và dừng lỗ.

Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro có lợi.

Hạn chế của mô hình cờ giảm giá

Mô hình có thể khó khăn đối với các nhà giao dich mới làm quen

MÔ HÌNH CỜ GIẢM VÀ CỜ TĂNG

Cờ giảm và cờ tăng đại diện cho cùng một mẫu biểu đồ, tuy nhiên chúng được phản ánh theo hướng ngược lại. Cả hai mô hình cờ tăng và cờ giảm đều có cột cờ, kênh giá tích lũy và dự đoán chốt lời được đo từ độ dài của cột cờ ban đầu. Các chiến lược giao dịch với cờ giảm và cờ tăng yêu cầu các bước tương tự, nhưng điều quan trọng là phải hiểu mô hình cờ tăng trong bố cục riêng của nó vì các mô hình này có thể dễ bị nhầm lẫn khi ra khỏi bối cảnh.

CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH MÔ HÌNH CỜ GIẢM

Làm cách nào để biết điểm vào lệnh giao dịch với mô hình cờ giảm giá?

Cờ sẽ giao dịch theo chiều hướng lên trong một kênh nhưng việc di chuyển xuống phía dưới thường được tiết lộ với các mức đỉnh thấp hơn liên tiếp và mức đáy thấp hơn. Các nhà giao dịch lưu ý các mức Fibonacci, một tỷ lệ quan trọng về mặt toán học xảy ra trong tự nhiên và thường được quan sát thấy trên thị trường tài chính. Các mức này được mô tả bằng cách sử dụng chỉ báo Fibonacci thoái lui và có thể hỗ trợ các nhà giao dịch xác định các mức giá vào lệnh mà "cờ" có thể quay đầu và tiếp tục trong xu hướng hiện tại.

Mô hình cờ giảm giá hay sự bắt đầu bức phá tăng giá?

Một số nhà giao dịch rơi vào bẫy khi nhầm mô hình cờ giảm với một bức phá tăng giá. Các mẫu cờ giảm có xu hướng tăng giá dần dần theo xu hướng giảm trong khi các bức phá thường thể hiện các động thái tăng giá mạnh hơn. Có các chỉ báo để hỗ trợ các nhà giao dịch phát hiện ra các bức phá tiềm năng với một trong số đó là kênh Donchian.

 

Nhận tín hiệu giao dịch

Bạn có biết dòng tiền lớn là nguyên nhân khiến giá chứng khoán tăng hoặc giảm?! Hơn 95% nhà đầu tư đang thua lỗ vì không biết bí mật này. 
Finashark xây dựng hệ thống thông minh phát hiện được hành vi dòng tiền lớn. Giúp đưa ra tín hiệu giao dịch chính xác mang lại lợi nhuận vượt trội cho người sử dụng. 

Cập nhật tín hiệu giao dịch Forex, cổ phiếu, thị trường hàng hóa và nhiều hơn nữa tại đây: Tín hiệu giao dịch

Đăng ký nhận tín hiệu giao dịch 7 NGÀY MIỄN PHÍ tại đây.

Mở tài khoản giao dịch tặng gói VIP tại đây.