So sánh thị trường Forex và thị trường chứng khoán

Các nhà giao dịch thường so sánh forex và cổ phiếu để xác định thị trường nào tốt hơn để giao dịch. Mặc dù có sự liên kết với nhau, thị trường forex và chứng khoán vẫn rất khác nhau. Thị trường forex có những đặc điểm riêng biệt so với các thị trường khác, và nó cũng khiến nó trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhiều người.

Khi chọn giao dịch forex hoặc cổ phiếu, bạn phải biết phong cách giao dịch nào phù hợp nhất với mình. Biết được sự khác biệt và tương đồng giữa thị trường chứng khoán và forex cũng giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt dựa trên các yếu tố như điều kiện thị trường, tính thanh khoản và khối lượng giao dịch.

TOP 5 SỰ KHÁC BIỆT GIỮA FOREX VÀ CỔ PHIẾU

Bảng dưới đây tóm tắt một số điểm khác biệt chính giữa thị trường forex và thị trường chứng khoán:

FOREX	CỔ PHIẾU
Khối lượng lớn - Khoảng 5 nghìn tỷ đô/ngày	Khối lượng ít hơn - Khoảng 200 tỷ đô la/ngày
Thanh khoản lớn	Ít thanh khoản hơn
Giao dịch 24 giờ/ngày	8 giờ/ngày
Hoa hồng tối thiểu hoặc không có hoa hồng	Có phí hoa hồng
Công cụ giao dịch ít	Công cụ giao dịch nhiều

 

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về cách so sánh chính xác của thị trường forex với cổ phiếu.

1) Khối lượng

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa forex và cổ phiếu là quy mô tuyệt đối của thị trường forex. Forex được ước tính giao dịch khoảng 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, hầu hết giao dịch tập trung vào một số cặp chính như EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và AUD/USD. Khối lượng tất cả các thị trường chứng khoán trên thế giới cộng lại, trung bình khoảng 200 tỷ đô la mỗi ngày.

Với một khối lượng giao dịch lớn như vậy có thể mang lại nhiều lợi thế hơn cho các nhà giao dịch, lệnh được thực hiện dễ dàng hơn và gần với mức giá họ muốn hơn. Mặc dù tất cả các thị trường đều có khoảng trống giá (gap), nhưng việc có nhiều thanh khoản hơn sẽ dễ dàng hơn cho các nhà giao dịch tham gia và thoát khỏi thị trường.

2) Tính thanh khoản

Một thị trường giao dịch với khối lượng lớn thường có tính thanh khoản cao. Tính thanh khoản dẫn đến chênh lệch giá mua bán ít hơn và chi phí giao dịch thấp hơn. Các cặp tiền chính thường có mức chênh lệch và chi phí giao dịch cực kỳ thấp khi so sánh với cổ phiếu và đây là một trong những lợi thế chính của việc giao dịch trên thị trường forex so với giao dịch trên thị trường chứng khoán.

3) Thị trường 24 giờ

Forex là thị trường không cần giao dịch tại quầy nghĩa là nó không cần giao dịch qua một sàn giao dịch truyền thống. Giao dịch được thực hiện thuận lợi thông qua thị trường liên ngân hàng. Giao dịch có thể diễn ra trên khắp thế giới trong giờ làm việc và phiên giao dịch của các quốc gia khác nhau. Vì vậy, nhà giao dịch forex có thể giao dịch hầu như 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Đôi khi các chỉ số chứng khoán chính được giao dịch tại các thời điểm khác nhau và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau.

4) Hoa hồng tối thiểu hoặc không

Hầu hết các công ty môi giới forex không tính phí hoa hồng, thay vào đó họ tạo lợi nhuận trên mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán (spread). Khi giao dịch cổ phiếu (cổ phiếu) hoặc hợp đồng tương lai, hoặc một chỉ số như S&P 500, thường các nhà giao dịch phải trả phí hoa hồng cùng với spread cho nhà môi giới.

Spread ở thị trường forex khá minh bạch so với chi phí giao dịch các hợp đồng khác. Dưới đây, là mức chênh lệch của EUR/USD được lấy từ tỷ giá thực tế. Spread có thể được sử dụng để tính toán trước chi phí cho vị thế giao dịch của bạn.

5) Công cụ giao dịch ít và nhiều

Thị trường forex tập trung vào 8 đồng tiền chính, trong “vũ trụ” cổ phiếu thì có hàng ngàn. Chỉ tập trung vào 8 nền kinh tế và vì forex được giao dịch theo cặp, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các xu hướng phân kỳ và hội tụ giữa các loại tiền tệ liên quan mà họ đang giao dịch. 8 loại tiền tệ sẽ dễ theo dõi hơn so với hàng nghìn cổ phiếu.

Có thể dễ dàng theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến tiền tệ chính bằng lịch kinh tế.

BẠN NÊN GIAO DỊCH FOREX HAY CỔ PHIẾU?

Việc bạn chọn giao dịch forex hay cổ phiếu phụ thuộc rất nhiều vào mục tiêu và phong cách giao dịch ưa thích của bạn.

Bảng dưới đây cho thấy các loại phong cách giao dịch khác nhau, bao gồm ưu và nhược điểm của từng loại khi giao dịch forex và cổ phiếu.

 

PHONG CÁCH GIAO DỊCH	ĐỊNH NGHĨA	ƯU ĐIỂM	KHUYẾT ĐIỂM	FX VÀ CHỨNG KHOÁN
Ngắn hạn (Scalping)	giao dịch sẽ mở và đóng trong vòng vài phút, tận dụng các biến động giá nhỏ.	tập trung nhiều hơn vào sự dao động và ít tập trung vào các yếu tố cơ bản làm thay đổi giá thị trường..	đặt nhiều giao dịch hơn, các người mới bắt đầu có thể mất nhiều tiền nếu chiến lược của họ không được tinh chỉnh.	Thích hợp với giao dịch forex do chi phí thực hiện các vị thế không lớn. Một số sàn giao dịch yêu cầu số dư tài khoản lớn để giao dịch. Hầu hết các nhà môi giới forex chỉ yêu cầu bạn có đủ vốn để mức ký quỹ.
Trung hạn	các vị thế được giữ trong một hoặc nhiều ngày, các lệnh thường được thực hiện vì có tín hiệu từ phân tích kỹ thuật.	Yêu cầu vốn thấp hơn so với các phong cách khác bởi vì nhà giao dịch đang tìm kiếm các động thái lớn hơn.	Giao dịch phải đi kèm với phân tích có thể mất thời gian.	Thích hợp cả forex và chứng khoán
Dài hạn	các vị thế được giữ trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, thường dựa trên các yếu tố phân tích cơ bản dài hạn.	không phải dành nhiều thời gian để phân tích.	Yêu cầu vốn lớn chịu được các biến động bất ổn.	Thích hợp hơn với giao dịch chứng khoán vì thị trường forex có xu hướng thay đổi theo hướng nhiều hơn so với chứng khoán.

 

FOREX VS CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC

Làm cách nào để chuyển từ giao dịch forex sang giao dịch chứng khoán?

Để chuyển từ giao dịch forex sang giao dịch chứng khoán, bạn sẽ cần hiểu những khác biệt cơ bản giữa forex và cổ phiếu. Các chuyển động của forex là do lãi suất và các dự đoán chuyển động. Cổ phiếu phụ thuộc vào doanh thu, dự báo bảng cân đối kế toán và nền kinh tế mà chúng hoạt động cùng với những thứ khác.

Có sự khác biệt nào giữa giao dịch forex và hàng hóa không?

Forex và hàng hóa khác nhau về quy định, đòn bẩy và giới hạn trao đổi. Thị trường forex được quản lý ít hơn rất nhiều trong khi thị trường hàng hóa bị quản lý chặt chẽ. Về đòn bẩy, nó tồn tại trong cả thị trường forex và hàng hóa, nhưng trên thị trường forex, nó phổ biến hơn do tính thanh khoản cao hơn và độ biến động thấp hơn (đòn bẩy có thể khuếch đại lỗ và lãi).

Ngoài ra, giống như cổ phiếu, hàng hóa giao dịch trên sàn giao dịch. Các sàn giao dịch hàng hóa thiết lập các giới hạn giá trần giá sàn và khi các giới hạn này bị chạm đến, giao dịch có thể bị dừng trong một thời gian nhất định tùy thuộc vào sản phẩm được giao dịch. Thị trường forex và chứng khoán không có giới hạn để ngăn cản giao dịch diễn ra.

3 sàn Forex uy tín nhất Finashark giới thiệu:

SÀN	KHUYẾN MẠI	MỞ TÀI KHOẢN
GIAO DỊCH PHÁI SINH QUỐC TẾ
	Hoàn phí 10% Tặng ngay $30 không cần nạp tiền Hỗ trợ mua cổ phiếu quốc tế. Gói VIP
	Hoàn phí 10%. Vốn từ $1 Gói VIP
	Hoàn phí 10% Gói VIP

 

Soft Dollar: Phí môi giới (nếu phát sinh) sẽ được hoàn lại cho nhà đầu tư hoặc dùng để mua dịch vụ phân tích nhằm tăng hiệu suất tư vấn giao dịch. Cụ thể:

• Hoàn phí 10%: dựa trên phí môi giới nhận được qua giao dịch của khách hàng.
• Gói VIP: yêu cầu tài khoản giao dịch tối thiểu $500 hoặc phát sinh giao dịch trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký.
• Nhận tín hiệu giao dịch theo ngày: Các tín hiệu được phát từ hệ thống và được xét duyệt từ chuyên gia Finashark.