BTCUSDT - Vẫn trong áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

I. Tổng kết khuyến nghị Bitcoin.

Quan điểm từ phe tạo lập:

Dữ liệu phân tích hoạt động giữa dòng tiền lớn và tổng vị thế hợp đồng hàng hóa Bitcoin phái sinh nhỏ lẻ đang giao dịch không chênh lệch đáng kể. Tình trạng này kéo dài dẫn đến giá phản ánh đúng và đủ cung cầu hiện tại. Điều này thể hiện qua việc đường dòng tiền lớn (đường xanh) và đường thị trường chung (đường đỏ) gần như trùng nhau.
Do vậy chỉ nên quan sát với hợp đồng hàng hóa Bitcoin phái sinh này vì chưa có dấu hiệu tham gia từ phe tạo lập thị trường. Nói cách khác, cơ hội đầu tư chưa xuất hiện với hợp đồng này.

 

 

Luân chuyển dòng tiền: Đồng Bitcoin vẫn gặp áp lực điều chỉnh giá.

Quan điểm từ đội lái

Dữ liệu dòng tiền lớn: 

Đội lái đang khẳng định quan điểm đẩy giá tăng mạnh lên mức cao mới. Điều này có được khi lượng thay đổi dòng tiền mạnh, thể hiện đã gom đủ hàng trôi nổi trên thị trường và đánh giá tăng. Thêm vào đó, đà tăng mạnh cho thấy dòng tiền nhỏ lẻ cũng hăng hái đu theo khi liên tục có lời trong ngắn hạn. Dư địa tăng trưởng vẫn còn thể hiện qua xu hướng tăng mạnh mẽ. Nói cách khác, các vị thế giao dịch chưa có ý tưởng chốt lời trong ngắn hạn.
Do vậy, nên ưu tiên các vị thế Mua lên. Trong trường hợp nhịp điều chỉnh không xuất hiện, có thể mở vị thế Mua khi pha tăng bứt phá qua vùng giá cao nhất trong 2 tuần trở lại.

 Xác suất đảo chiều:

Đây là giai đoạn cuối của xu hướng biến động giá trước đó. Quan sát dữ liệu giá trong quá khứ cho thấy mặt hàng Bitcoin phái sinh này đã biến động quá xa so với giá trị trung bình. Theo đó, đội lái đã đi gần đến cuối pha điều tiết giá và chuẩn bị kết thúc làn sóng tăng do mình tạo ra.
Áp lực chốt lời khối lượng vị thế Mua do đội lái sở hữu đầu con sóng giá đang rất mạnh mẽ nhưng cũng sắp kết thúc. Điều này thể hiện qua lực nén mạnh. Cụ thể, thay đổi giá nhanh và mạnh khiến lượng hàng đội lái đang có gặp sức nén buộc phải xả nhanh. Theo đó có khả năng xuất hiện lực mua bắt đáy.
Xét về yếu tố thị trường, cảnh báo đảo chiều xu hướng trong ngắn hạn đang rất cao. Điều này cho thấy không những đội lái mà cả các vị thế nhỏ lẻ đều mong muốn mua bắt đáy với hợp đồng hàng hóa Bitcoin phái sinh
Theo đó, giá được kỳ vọng sẽ xuất hiện các pha đảo chiều với biến động rất mạnh. Nguyên nhân đến từ việc đội lái khác và các vị thế nhỏ lẻ Mua bắt đáy cùng 1 thời điểm.

Dữ liệu rủi ro:

Tốc độ biến động từ giá đã được đẩy lên mức cực kỳ cao nếu so với quá khứ biến động của hợp đồng hàng hóa Bitcoin phái sinh. Nói cách khác, không chỉ có đội lái đang tham gia tạo sóng giá, mà đã được cộng hưởng từ sự tham gia của tổng các vị thế nhỏ lẻ.
Giá trị đang giao dịch có mức độ thay đổi đáng kể từ thời điểm quan sát. Thể hiện qua độ lệch chuẩn về mức trung bình. Nói cách khác, giá bắt đầu thay đổi mạnh hơn và lệch hẳn về một hướng được xác định trong các phiên gần nhất. Đây là tín hiệu về sức mạnh gia tăng từ sóng giá do đội lái tạo ra.
Sự hưng phấn từ các nhà đầu tư tham gia vào hợp đồng hàng hóa Bitcoin phái sinh đang rất cao. Điều này thể hiện qua dữ liệu rủi ro lớn. Cảm xúc đang chi phối giá trong ngắn hạn. Do vậy mức độ tin cậy từ các phương pháp phân tích tài chính sẽ giảm đi.
Qua đó, không nên mở thế lệnh giao dịch mới với hợp đồng hàng hóa khi rủi ro giao dịch đang ở mức quá cao. Có thể cân nhắc chốt lời các vị thế đang có hoặc canh vào các phiên giá đảo chiều để thực hiện chiến lược giao dịch ngược chiều xu hướng.

---

Chu kỳ tăng trưởng

III. Phân tích kỹ thuật 

Cặp tiền BTCUSDT có vẻ không nhận được sự quan tâm của thị trường chung trong nhiều phiên trở lại đây. Nguyên nhân đến từ việc các thị trường vật lý vẫn duy trì đà tăng ổn định và thu hút được dòng vốn mới. Bóc tách kỹ đà tăng trưởng của Bitcoin trong thời gian qua, có thể nói đồng tiền này chứa đựng yếu tố đầu cơ khá đáng kể, đặc biệt là trong giai đoạn Vàng tăng trưởng mạnh khi chính phủ bơm tiền. Do vậy, việc không hỗ trợ mạnh tay như kỳ vọng đã khiến cho áp lực Mua giảm đi khiến BTCUSDT giảm từ vùng đỉnh 12k400/đồng.
Nhưng nếu nhìn vào yếu tố thị trường, có thể thấy chỉ mới dừng ở mức ghi nhận áp lực chốt lời xuất hiện, thay vì áp lực Bán xả với cặp tỷ giá này.
Cụ thể với cung đồ thị 1H:
1. Giá xây dựng cản xu hướng khi lên đỉnh 12k4/đồng. Đây chính là vùng phản ứng giá khá mạnh khi nhìn trên đồ thị tuần.
2. Đà rơi điều chỉnh bị xóa ngay khi giá về lại vùng biên hỗ trợ là nền giá trước đó, cho thấy chưa có lực bán mới, chỉ đơn giản là phe nắm giữ đang chốt lời khi giá lên quá vội vàng. Thanh khoản giá bán duy trì ổn định, nền giá khá lỏng lẻo khiến cho khả năng phục hồi chưa xuất hiện.
3. Chỉ báo ADX: hướng xuống với góc dưới 25, đồng thời +DMI và -DMI gần như đan xen nhau. Qua đó một lần nữa khẳng định diễn biến mang tính điều chỉnh kỹ thuật hơn là xu hướng xuống hình thành.
4. Chỉ báo RSI: Điểm đáng lo ngại là RSI bắt đầu hình thành mẫu hình cái nêm trong vùng không phân định (40 - 60), cho thấy nỗ lực đưa giá quay trở lại kênh tăng chưa xuất hiện. Đồng thời đe dạo lao thủng vùng kênh tăng của RSI trong pha phục hồi lần này. Đường đo sức rướn của RSI đe dọa cắt xuống trong ngắn hạn. Qua đó, khả năng áp lực điều chỉnh giá tiếp diễn.

Do vậy, mình cho rằng chỉ nên quan sát với BTCUSDT khi chưa có ý chí của dòng tiền lớn nhằm đẩy giá tăng trưởng. Nhìn về ngắn hạn, áp lực điều chỉnh vẫn còn khá nhiều và có thể mở các vị thế Bán khống, hoặc hạ tỷ trọng chờ đợi thị trường ổn định hơn.

[Với mong muốn nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng, FinaShark phát triển bộ tool Xác định dòng tiền & Thư viện chỉ báo cung cấp các tín hiệu mua/bán một cách chuyên nghiệp với hiệu quả vượt trội. Mời bạn tham khảo sản phẩm của FinaShark tại đây: Tool Xác định dòng tiền | Thư viện chỉ báo]