BTCUSDT - Vùng hỗ trợ mong manh.

I. Tổng kết khuyến nghị BTCUSDT

Khuyến nghị BTCUSDT 21.09.2020

Quan điểm từ phe tạo lập:

Dữ liệu phân tích dòng vốn do phe tạo lập cho thấy tư duy Bán với hợp đồng hàng hóa Bitcoin phái sinh vẫn duy trì ổn định. Lý do duy nhất khiến xu hướng giảm chưa thể hiện rõ là vì đợi các vị thế nhỏ lẻ tham gia bắt đáy để phe tạo lập có thể gia tăng vị thế Bán với giá tốt hơn.
Đồ thị dữ liệu thể hiện rõ lượng vị thế Mua phe tạo lập sở hữu (đường xanh) thấp hơn hẳn so với vị thế nhỏ lẻ (thị trường chung) đang có.
Nên tiếp tục ưu tiên các lệnh Bán theo xu hướng với hợp đồng này.

Dòng tiền lớn với BTCUSDT 21.09.2020

II. Luân chuyển dòng tiền

III. Quan điểm từ đội lái

Dữ liệu dòng tiền lớn:

Hành vi dòng tiền BTCUSDT 21.09.2020

Đã bắt đầu xuất hiện lượng vốn tham gia đẩy hợp đồng hàng hóa Bitcoin phái sinh theo hướng tăng. Nhưng tín hiệu chung từ thị trường cho thấy lực bắt đáy này không bền vững khi không đồng thuận với phe tạo lập thị trường lúc này. Điều kéo lại lúc này là đà tăng giá cũng đủ chiến lược đầu cơ lướt sóng trở nên an toàn hơn. Đặc biệt là sự tham gia từ các vị thế nhỏ lẻ cũng bắt đầu sôi động khi thể hiện qua xu hướng giá ở chiều hướng tích cực.
Theo đó, có thể mở các thế lệnh Mua thăm dò khi giá giảm nhưng chỉ nên giới hạn trong ngắn hạn.

Xác suất đảo chiều:

Khả năng đảo chiều xu hướng đã bắt đầu đáng chú ý. Dữ liệu quan sát với hợp đồng hàng hóa Bitcoin phái sinh cho thấy xác suất đảo chiều đạt mức trung bình. Có thể hình dung hợp đồng hàng hóa này đang ở giữa con sóng giảm giá do đội lái tạo ra.
Chặng đường giảm sắp đến của giá căn cứ theo làn sóng này vẫn còn dài. Điều này thể hiện qua dữ liệu về khối lượng vị thế Bán đội lái đã gom trước đó vẫn còn nhiều khi có lực nén yếu. Nói cách khác, thay đổi từ giá hợp đồng Bitcoin phái sinh sau khi đội lái mua gom chưa đạt mục tiêu kỳ vọng. Do vậy, khả năng thoát vị thế chưa cao trong ngắn hạn.
Kịch bản này được ủng hộ khi nhìn vào diễn biến từ mức độ cảnh báo khả năng đảo chiều đạt trung bình. Nói cách khác, đội lái đã có hiện tượng chốt lời từng phần.
Qua đó, giá vẫn còn dư địa biến động theo xu hướng hiện tại. Nhưng cần phải ưu tiên quản trị rủi ro khi tỷ lệ các pha rung lắc gia tăng.

Dữ liệu rủi ro:

Tốc độ biến động từ hợp đồng hàng hóa Bitcoin phái sinh được ghi nhận đáng kể trong vài phiên trở lại đây. Điều này cho thấy hoạt động mạnh hơn từ phía đội lái khi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ giao dịch. Tình huống báo hiệu chuẩn bị có tín hiệu về một cơn sóng giảm giá mới được hình thành.
Giá trị đang giao dịch có mức độ thay đổi đáng kể từ thời điểm quan sát. Thể hiện qua độ lệch chuẩn về mức trung bình. Nói cách khác, giá bắt đầu thay đổi mạnh hơn và lệch hẳn về một hướng được xác định trong các phiên gần nhất. Đây là tín hiệu về sức mạnh gia tăng từ sóng giá do đội lái tạo ra.
Rủi ro giao dịch ở mức yếu thể hiện tình trạng giao dịch vẫn thuần tính lý trí và có thể đo đạc được dựa trên các chỉ báo kỹ thuật.
Qua đó, nên nhanh chóng mở vị thế Bán với hợp đồng hàng hóa này khi các tín hiệu tạo sóng từ đội lái đã quá rõ nét. Nên dời mức cắt lỗ về gần giá vốn để đề phòng rủi ro đội lái tại bẫy giá.

Chu kỳ tăng trưởng

Chu kỳ tăng trưởng BTCUSDT 21.09.2020

Phân tích kỹ thuật

BTCUSDT - Nguy cơ thủng vùng hỗ trợ mạnh. từ Finashark trên TradingView.com

Áp lực chốt lời lan tỏa đến thị trường toàn cầu. Có thể truyền thông đều nói về câu chuyện về làn sóng Covid-19 quay trở lại, nhưng chắc anh chị em trader đều thấy rằng chính áp lực chốt lời mới là yếu tố quyết định đến lượng tài sản rút khỏi thị trường lần này. Không những chứng khoán, mà tài sản rủi ro như Vàng XAUUSD cũng bị đạp không thương tiếc. Điều này cũng đang diễn ra với BTCUSDT , một cặp tỷ giá cũng mang tính chất Vàng công nghệ trên thị trường. Dấu hiệu giá rơi đang bắt đầu được gia cố, cụ thể với đồ thị 1H.
1) Mẫu hình: Biên cản hỗ trợ xu hướng bị phá gãy sau áp lực chốt lời xuất hiện. Điểm đặc biệt là kênh tăng bị phá vỡ ngay tại điểm giao cắt với cản Fibonacci 61.8% (10677.553). Điều này củng cố thêm cho đội Bán ra tham gia đẩy giá rơi suâ.
2) Lực rơi ghi nhận chững ngay tại vùng Fib 38.2%, đây cũng là vùng phản ứng giá hỗ trợ mạnh trong mẫu hình đồ thị 1H. Do vậy, việc giá phục hồi trở lại với lực bắt đáy là điều không quá bất ngờ. Nhưng mức 50% Fib lại được test cản thành công, tạo mẫu hình nảy Dead Cat Bounce. Do vậy, tư duy bán thời điểm này được củng cố.
3) Chỉ báo RSI:
3.1) Thủng kênh phân kỳ âm, nằm sâu dưới vùng giá giảm (dưới level 40 ). Cú phục hồi mang tính vội vàng sau đó hơi đuối sức khi không thể trở về lại bên trên của kênh phân kỳ này.
3.2) Giá chạm điểm giao cắt từ hệ thống đường phân kỳ. Thể hiện áp lực Bán đang đè nặng và bộc lộ điểm vào lệnh Bán mới nếu giá BTCUSDT rướn lên vùng 50% Fib 1 lần nữa.
4) Mẫu hình ADX: giá trong một pha hồi mang tính kỹ thuật khi ADX tạo đỉnh và hướng xuống, khá xa so với điểm chuẩn level 25. Đồng thời, -DMI cũng có dấu hiệu về test lại vùng level 25 một lần nữa. Dư địa giảm còn khá dài khi sức mua +DMI rất yếu và thấp hơn hẳn so với 2 đường chỉ báo còn lại.

Do vậy, nên tiếp tục ưu tiên vị thế Bán nếu giá thủng vùng cản Fib 38.20%, tương ứng với vùng giá 10427.35.

[Với mong muốn nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng, FinaShark phát triển bộ tool Xác định dòng tiền & Thư viện chỉ báo cung cấp các tín hiệu mua/bán một cách chuyên nghiệp với hiệu quả vượt trội. Mời bạn tham khảo sản phẩm của FinaShark tại đây: Tool Xác định dòng tiền | Thư viện chỉ báo]

------------------------------------------

Phương pháp dòng tiền lớn.

*Các phương pháp đầu tư tài chính hiện đại không còn chỉ bó hẹp tại phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật theo đồ thị giá. Nhưng kể cả áp dụng đúng từng phương pháp, thì khả năng thành công vẫn rất thấp vì nó chỉ đúng từng khía cạnh, không vẽ được bức tranh tài chính hoàn chỉnh. Do vậy, phương pháp phân tích theo dữ liệu giao dịch (quantitative trading) được Finashark phát triển nhằm tổng hòa các lợi thế của các phương pháp trước đây và đưa ra điều nhà đầu tư cần nhất: Tín hiệu giao dịch.

Disclaimer:

*Finashark tiếp cận các nguồn tin chính thống theo chuẩn mực tài chính quốc tế với sự phân tích chuyên sâu từ chuyên viên phân tích cao cấp được xác thực. Theo đó, các khuyến nghị đưa ra đều đạt chuẩn khuyến nghị đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, Finashark không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.