BTCUSDT - Xuất hiện những tín hiệu giảm

I. Tổng kết khuyến nghị BTCUSDT

Quan điểm từ phe tạo lập:

Dữ liệu phân tích dòng vốn do phe tạo lập cho thấy tư duy Bán với hợp đồng hàng hóa Bitcoin phái sinh vẫn duy trì ổn định. Lý do duy nhất khiến xu hướng giảm chưa thể hiện rõ là vì đợi các vị thế nhỏ lẻ tham gia bắt đáy để phe tạo lập có thể gia tăng vị thế Bán với giá tốt hơn.
Đồ thị dữ liệu thể hiện rõ lượng vị thế Mua phe tạo lập sở hữu (đường xanh) thấp hơn hẳn so với vị thế nhỏ lẻ (thị trường chung) đang có.
Nên tiếp tục ưu tiên các lệnh Bán theo xu hướng với hợp đồng này.

II. Luân chuyển dòng tiền

III. Quan điểm từ đội lái

Dữ liệu dòng tiền lớn: 

Hợp đồng hàng hóa Bitcoin phái sinh đang hoàn thiện giai đoạn cuối của quá trình thành lập đáy ngắn hạn. Cụ thể, lượng thay đổi dòng tiền cho thấy đội lái đang tham gia mạnh mẽ trong quá trình này. Nhưng quá trình bán không còn quyết đoán mà tranh thủ những thời điểm có vị thế nhỏ lẻ bắt đáy để thoát lượng hàng có sẵn với giá cao hơn. Áp lực Bán liên tục đè nặng thị trường khiến cho xu hướng chuyển sang pha yếu.
Các dữ liệu đều ủng hộ cho đà giảm từ giá. Do vậy vẫn có thể mở các vị thế Bán như duy trì với tư duy ngắn hạn.

Xác suất đảo chiều:

Khả năng đảo chiều xu hướng đã bắt đầu đáng chú ý. Dữ liệu quan sát với hợp đồng hàng hóa Bitcoin phái sinh cho thấy xác suất đảo chiều đạt mức trung bình. Có thể hình dung hợp đồng hàng hóa đang ở giữa con sóng biến động giảm do đội lái tạo ra.
Chặng đường giảm đến của giá căn cứ theo làn sóng này vẫn còn dài. Điều này thể hiện qua dữ liệu về khối lượng hàng đội lái đã gom trước vẫn còn nhiều khi lực nén yếu. Nói cách khác, thay đổi từ giá mã chứng khoán sau khi đội lái bán xả chưa đạt mục tiêu kỳ vọng. Do vậy, khả năng chốt lời chưa cao.
Về cảnh báo đảo chiều ngắn hạn, mức độ đảo chiều xu hướng ngắn hạn căn cứ theo thói quen hành động của đội lái đang ở mức yếu. Có thể nhìn nhận về kịch bản đội lái vẫn chấp nhận bỏ qua mức giá hấp dẫn hiện tại và mong muốn ép giá xuống thấp hơn.
Do vậy, giá được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì biến động theo xu hướng giảm. Nhưng độ bền về xu hướng không còn chắc chắn.

Dữ liệu rủi ro:

III. Phân tích kỹ thuật

BTCUSDT - Có tín hiệu mới sau cú rơi khá mạnh. từ Finashark trên TradingView.com

Thị trường chung bắt đầu bước sang giai đoạn giao dịch thận trọng với kỳ vọng về chính sách mới trong ngày thứ 5, với phát biểu từ FED. Thị trường rõ ràng đang kỳ vọng những kỹ thuật giảm lãi suất và bơm tiền hỗ trợ thêm cho thị trường chung hồi phục sau giai đoạn ảnh hưởng mạnh từ Covid-19. Điều này thể hiện qua việc đồng USD lao dốc trong 2 phiên gần nhất. Qua đó đầy giá Vàng tăng trưởng cao hơn. Nếu cả nhà để ý kỹ, các tài sản nguyên liệu như Đồng, Bạch kim hay Bạc trên thị trường hàng hóa cũng leo thang về giá ngắn hạn.

Trong khi đó, đồng Bitcoin lại giảm khi mang tính chất khá đặc biệt. Nó thuần về yếu tố cung cầu và kỳ vọng là tài sản phân bổ tránh rủi ro . Nói cách khác, khi các tài sản mang tính sản xuất tăng cao, thì giá trị của đồng Bitcoin sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực khi tiền quy đổi và chuyển hóa sang tài sản khác.

Nhìn về yếu tố kỹ thuật, cặp tỷ giá BTCUSDT cũng đã có những phản ứng khẳng định yếu tố rút vốn. Cụ thể với đồ thị giá 1D (đồ thị ngày):

1) Mẫu hình vai đầu vai đảo chiều. Tuy nhiên, vai phải được kéo lên khá cao khiến mức độ tin cậy về câu chuyện đảo chiều bị bớt đi phần nào. Nhìn góc độ khác, giá BTCUSDT hình thành mẫu hình phân phối 2 đỉnh với đỉnh sau khá thấp, nhưng thanh khoản lại khá nổi bật. Do vậy, yếu tố "nghỉ ngơi" sau cú giảm để chuẩn bị cho nhịp rơi tiếp theo được kỳ vọng.
2 ) Phản ứng giá khá tốt tại vùng cản Fib 61.8%, tại giá 10314. Nhưng cú hồi kỹ thuật lại va phải đường cản 50% từ Fib và cản trung bình giá ngắn hạn. Điểm giá này đủ mạnh để cân nhắc 1 lệnh bán tại đây.
3) Mẫu hình RSI: kênh giảm giá đưa RSI xuống vùng biên giảm (dưới mức 40 ). Điểm bán thuận lợi nhất tại ngay vùng biên cản phân kỳ với nền giá. Đây là điểm tiết lộ hành vi "nêu cao để đập" từ phe tạo lập. Nói cách khác, điểm set up bán đẹp nhất chính là cú nêu cao tại vùng vai phải.
4) Xu hướng giảm giá được khẳng định với đường chỉ báo ADX . Tuy nhiên, đường -DMI chưa xác lập vùng đỉnh mới. Theo đó nên kỳ vọng cú phục hồi kỹ thuật vẫn còn duy trì ngắn hạn.

Tổng kết: Nên đợi giá rơi thủng nền Fib 61.80% 10.300 để mở lệnh Bán theo cú phân phối giá này.

[Với mong muốn nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng, FinaShark phát triển bộ tool Xác định dòng tiền & Thư viện chỉ báo cung cấp các tín hiệu mua/bán một cách chuyên nghiệp với hiệu quả vượt trội. Mời bạn tham khảo sản phẩm của FinaShark tại đây: Tool Xác định dòng tiền | Thư viện chỉ báo]

------------------------------------------

Phương pháp dòng tiền lớn.

*Các phương pháp đầu tư tài chính hiện đại không còn chỉ bó hẹp tại phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật theo đồ thị giá. Nhưng kể cả áp dụng đúng từng phương pháp, thì khả năng thành công vẫn rất thấp vì nó chỉ đúng từng khía cạnh, không vẽ được bức tranh tài chính hoàn chỉnh. Do vậy, phương pháp phân tích theo dữ liệu giao dịch (quantitative trading) được Finashark phát triển nhằm tổng hòa các lợi thế của các phương pháp trước đây và đưa ra điều nhà đầu tư cần nhất: Tín hiệu giao dịch.

Disclaimer:

*Finashark tiếp cận các nguồn tin chính thống theo chuẩn mực tài chính quốc tế với sự phân tích chuyên sâu từ chuyên viên phân tích cao cấp được xác thực. Theo đó, các khuyến nghị đưa ra đều đạt chuẩn khuyến nghị đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, Finashark không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.