Cẩn trọng trước cuộc họp từ FED.
I. Bản đồ lưu chuyển dòng vốn: USDx có dấu hiệu Rung lắc
.PNG)
II. Khuyến nghị Forex đồng USD
Quan điểm dòng tiền lớn với Forex USDX: Nên thoát lệnh giao dịch.
Dữ liệu phân tích hoạt động giữa dòng tiền lớn và tổng vị thế hợp đồng chỉ số USDX nhỏ lẻ đang giao dịch không chênh lệch đáng kể. Tình trạng này kéo dài dẫn đến giá phản ánh đúng và đủ cung cầu hiện tại. Điều này thể hiện qua việc đường dòng tiền lớn (đường xanh) và đường thị trường chung (đường đỏ) gần như trùng nhau.
Do vậy chỉ nên quan sát với hợp đồng chỉ số USDX này vì chưa có dấu hiệu tham gia từ phe tạo lập thị trường. Nói cách khác, cơ hội đầu tư chưa xuất hiện với hợp đồng chỉ số này.
.PNG)
II. Xác định dòng tiền
Dữ liệu dòng tiền lớn tham gia vào mảng USDX:
Đội lái đang tích cực bán xả với hợp đồng chỉ số USDX. Tín hiệu giao dịch ở mức rất tiêu cực khi lượng thay đổi vị thế giao dịch của phe làm giá này đang ở mức rất mạnh. Đà tăng ở mức yếu cho thấy lệnh đổ bán liên tiếp được đưa ra. Xu hướng giá thời điểm này cũng ở mức tiêu cực khẳng định áp lực bán cắt lỗ từ các vị thế nhỏ lẻ “đu đỉnh” dồn mạnh và gia tăng đà rơi cho giá.
Do vậy có thể mở vị thế Bán theo đà rơi từ hợp đồng USDX.
.PNG)
Dữ liệu định lượng về xác suất xu hướng đảo chiều cho USDx:
Khả năng đảo chiều xu hướng đã bắt đầu đáng chú ý. Dữ liệu quan sát với hợp đồng chỉ số USDX cho thấy xác suất đảo chiều đạt mức trung bình. Có thể hình dung hợp đồng chỉ số đang ở giữa con sóng tăng do đội lái tạo ra.
Nhưng kỳ vọng tăng trưởng từ giá theo sóng được đội lái tạo ra tính đến thời điểm này không còn nhiều. Điều này thể hiện qua lực nén ở mức trung bình, khi lượng hàng đội lái sở hữu bắt đầu có dấu hiệu bị nén chặt khi giá thay đổi mạnh. Qua đó dẫn đến khả năng đội lái thoát hàng và chốt lời gia tăng.
Về cảnh báo đảo chiều ngắn hạn, mức độ đảo chiều xu hướng ngắn hạn căn cứ theo thói quen hành động của đội lái đang ở mức yếu. Có thể nhìn nhận về kịch bản đội lái vẫn chấp nhận bỏ qua áp lực chốt lời để duy trì vị thế trong hiện tại.
Với diễn biến này, kịch bản giá đảo chiều xu hướng gia tăng. Nhưng vẫn có thể bám theo cơn sóng giá khi tỷ lệ đảo chiều này còn thấp.
.PNG)
Dữ liệu phân tích rủi ro giao dịch với USDx:
Tốc độ biến động từ hợp đồng chỉ số USDX được ghi nhận đáng kể trong vài phiên trở lại đây. Điều này cho thấy hoạt động mạnh hơn từ phía đội lái khi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ giao dịch. Tình huống báo hiệu chuẩn bị có tín hiệu về một cơn sóng tăng giá mới được hình thành.
Độ lệch chuẩn được ghi nhận ở mức thấp. Cho thấy giá giao dịch hiện tại không thay đổi nhiều so với giá trị trung bình quan sát với hợp đồng chỉ số USDX. Diễn biến này thường thấy trong pha tích lũy hoặc đầu cơn sóng giá.
Sự hưng phấn từ các nhà đầu tư tham gia vào hợp đồng chỉ số này đang rất cao. Điều này thể hiện qua dữ liệu rủi ro lớn. Cảm xúc đang chi phối giá trong ngắn hạn. Do vậy mức độ tin cậy từ các phương pháp phân tích tài chính sẽ giảm đi.
Qua đó, nên ưu tiên quan sát và đợi giá ổn định trở lại trước khi hành động. Mức độ ổn định được xác lập khi dòng tiền nhỏ lẻ hưng phấn kết thúc hoạt động giao dịch, đưa rủi ro về mức thấp hơn.
.PNG)
Kết luận: Nên thoát vị thế Mua với chỉ số này.
.PNG)
Chu kỳ tăng trưởng từ USDX:
Thị trường kết thúc chu kỳ tăng trưởng và dẫn dắt. Kỳ vọng từ đồng USDx thời điểm này chỉ còn là khả năng giảm và mức độ giảm thời điểm này.
Do vậy, nên ưu tiên quan sát trước diễn biến phức tạp của thị trường tối nay.
III. Phân tích kỹ thuật
.png)
Thị trường Forex đang bước vào giai đoạn thật sự khắc nghiệt và nhạy cảm với nhiều góc nhìn khác nhau. Nhưng một điều rõ ràng là mọi giao dịch điều đang trở nên hết sức thận trọng, thậm chí thanh khoản sụt giảm trên các thị trường. Cú đảo pha của Vàng, hay tăng của chứng khoán cũng đều cho thấy một sự kỳ vọng tích cực đến với nhận định từ chủ tịch Fed, Jerome Powell, về chính sách điều tiết tiền tệ giai đoạn hậu Covid-19. Trạng thái thận trọng và khá lửng lơ đang thể hiện rõ qua sức mạnh đồng USD. Nói cách khác, các cặp tiền đều không rõ xu hướng giao dịch trong thời điểm này. Cụ thể, chỉ số DXY (sức mạnh giá đồng USD) với cung đồ thị 1H:
1) Đảo pha trong hệ thống trung bình di động truyền thống: xu hướng tăng ngắn hạn đang chấm dứt.
2) Giá phản ứng tạo đỉnh trước khi điều tiết trở lại ngay ngưỡng cản phản ứng giá.
3) Mẫu hình phân phối đỉnh xuất hiện trong cung đồ thị 1H.
Nhưng yếu tố điều chỉnh chưa được khẳng định. Lý do:
1) Đường ADX về dưới vạch 10, qua đó xóa hết mọi dấu vết của một xu hướng giá. Đây là thời điểm thị trường thận trọng và nghe ngóng trước diễn biến lớn.
2) Chỉ báo RSI cũng loay hoay trong biên điều chỉnh 40 - 60. Nói cách khác, không có quyết định nào là phù hợp trong thời điểm này, ngay cả các kênh cảnh của RSI cũng không trả lời rõ nét liệu giá có tăng trở lại hay không.
Qua diễn biến từ đồng USD dao động không xu hướng trước một diễn biến quan trọng như cuộc họp từ FED tối nay, anh chị trader nên cân nhắc ưu tiên quan sát thay vì mở vị thế mới vì yếu tố đảo chiều bất ngờ có thể diễn ra ngay sau cuộc họp.
Nhưng nói vui, nếu được chọn, mình cho rằng tỷ lệ đồng USD giảm sẽ nhiều hơn là khả năng tăng trưởng trở lại.
IV. Kết luận
Nên ngừng giao dịch và ưu tiên quan sát thị trường Forex trong tối nay.
[Với mong muốn nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng, FinaShark phát triển bộ tool Xác định dòng tiền & Thư viện chỉ báo cung cấp các tín hiệu mua/bán một cách chuyên nghiệp với hiệu quả vượt trội. Mời bạn tham khảo sản phẩm của FinaShark tại đây: Tool Xác định dòng tiền | Thư viện chỉ báo]
