EURUSD - Thiếu động lực từ đồng USD

I. Tổng kết khuyến nghị EURUSD

Quan điểm từ phe tạo lập:

Dữ liệu phân tích dòng vốn do phe tạo lập cho thấy tư duy Bán với cặp tiền tệ EURUSD vẫn duy trì ổn định. Lý do duy nhất khiến xu hướng giảm chưa thể hiện rõ là vì đợi các vị thế nhỏ lẻ tham gia bắt đáy để phe tạo lập có thể gia tăng vị thế Bán với giá tốt hơn.
Đồ thị dữ liệu thể hiện rõ lượng vị thế Mua phe tạo lập sở hữu (đường xanh) thấp hơn hẳn so với vị thế nhỏ lẻ (thị trường chung) đang có.
Nên tiếp tục ưu tiên các lệnh Bán theo xu hướng với cặp tỷ giá này.

II. Luân chuyển dòng tiền

III. Quan điểm từ đội lái

Dữ liệu dòng tiền lớn: 

Dữ liệu cho thấy đội lái đang rất ủng hộ cho giá của cặp tỷ giá EURUSD tăng trong ngắn hạn. Cụ thể, thay đổi từ dòng vốn ở mức mạnh ghi nhận có tác động từ phía đội lái. Trong khi đó, đà tăng giá ở mức trung bình ngụ ý các vị thế nhỏ lẻ vẫn còn nghi ngờ và chưa dám tham gia Mua lên bắt đáy. Xu hướng giá ở mức mạnh thể hiện áp lực bán chốt lời mỗi khi giá tăng đã hết.
Có thể cân nhắc mở vị thế Mua bắt đáy nhưng chỉ nên duy trì ngắn hạn vì hành động kéo giá từ đội lái này đang mâu thuẫn với tư duy bán từ phe tạo lập.

Xác suất đảo chiều:

Khả năng đảo chiều xu hướng đã bắt đầu đáng chú ý. Dữ liệu quan sát với cặp tỷ giá EURUSD cho thấy xác suất đảo chiều đạt mức trung bình. Có thể hình dung cặp tỷ giá này đang ở giữa con sóng giảm giá do đội lái tạo ra.
Chặng đường giảm sắp đến của giá căn cứ theo làn sóng này vẫn còn dài. Điều này thể hiện qua dữ liệu về khối lượng vị thế Bán đội lái đã gom trước đó vẫn còn nhiều khi có lực nén yếu. Nói cách khác, thay đổi từ giá cổ phiếu EURUSD sau khi đội lái mua gom chưa đạt mục tiêu kỳ vọng. Do vậy, khả năng thoát vị thế chưa cao trong ngắn hạn.
Kịch bản này được ủng hộ khi nhìn vào diễn biến từ mức độ cảnh báo khả năng đảo chiều đạt trung bình. Nói cách khác, đội lái đã có hiện tượng chốt lời từng phần.
Qua đó, giá vẫn còn dư địa biến động theo xu hướng hiện tại. Nhưng cần phải ưu tiên quản trị rủi ro khi tỷ lệ các pha rung lắc gia tăng.

Dữ liệu rủi ro:

Biến động giá trong giai đoạn hiện tại tương đối yếu, thể hiện tỷ giá EURUSD có tốc độ biến động chậm hơn so với bình quân trong nhiều phiên trở lại đây. Đây là dấu hiệu cho thấy đội lái đang thực hiện xả hàng “lặng lẽ” nhằm tránh phát hiện các vị thế nhỏ lẻ.
Độ lệch chuẩn được ghi nhận ở mức yếu. Điều này cho thấy giá giao dịch hiện tại không thay đổi nhiều so với giá trị trung bình quan sát với giá tỷ giá EURUSD. Diễn biến này thường thấy trong pha tích lũy hoặc đầu cơn sóng bán xả.
Rủi ro giao dịch ở mức yếu thể hiện tình trạng giao dịch vẫn thuần tính lý trí và có thể đo đạc được dựa trên các chỉ báo kỹ thuật.
Qua đó, mức rủi ro thấp ủng hộ quan điểm bắt đáy lứt sóng giá.

---

Chu kỳ tăng trưởng

 

Phân tích kỹ thuật

 

EURUSD - Đồng EURO mạnh, nhưng giảm vì USD còn mạnh hơn. từ Finashark tại TradingView.com

Thị trường bước qua sự kiện công bố điều tiết lãi suất từ phía Mỹ với kết quả từ cuộc họp FOMC khá nhẹ nhàng. Hầu hết mọi yếu tố đều nằm trong kỳ vọng từ phía thị trường khi giữ nguyên lãi suất thấp trong nhiều năm. Do vậy, có vẻ làm cho nhà đầu cơ hơi hụt hẫng vì kỳ vọng câu chuyện lãi suất âm. Qua đó, tin ra là mua , xuất hiện với đồng USD khiến cho đồng tiền này trở mạnh và đánh bật đà tăng giá từ EURO trong câu chuyện của ECB tuần trước.
Nhìn về yếu tố kỹ thuật, đà giảm bắt đầu được xác nhận với đồ thị 1H, cụ thể:
1) Mẫu hình vai đầu vai đảo chiều khá chuẩn chỉnh. Vùng vai phải được nêu cao trong giai đoạn biến động và áp lực bán dội ngay sau đó với thanh khoản vượt trội. Đây là dấu hiệu khẳng định cho một xu hướng giảm giá ngắn hạn hình thành.
2) Giá điều chỉnh về vùng cản hỗ trợ mạnh Fib 100%, đây cũng là điểm cản từ đáy gần nhất 1.17544. Do vậy, việc phục hồi về mặt là kỹ là yếu tố đương nhiên.
3) Lực phục hồi này chạm ngay cùng cản Fib 61.8% và bắt đầu điều chỉnh, qua đó hình thành Cú nảy và ngụ ý giá sẽ rơi sâu hơn. Hai pha biến động mang lại cơ hội giao dịch Bán khá tốt.
4) Chỉ báo RSI khẳng định 2 pha này với 2 tín hiệu Bán khá rõ ràng: điểm giao cắt trung bình RSI cho điểm bán chính. Giá va phải biên cản trên của vùng phân kỳ âm là điểm bổ sung vị thế bán hợp lý.
5) Dấu hiệu phục hồi kỹ thuật cũng được khẳng định từ ADX khi đã leo đến vùng quá mức 60. Do vậy, việc điều chỉnh là điều khó tránh khỏi, và đẩy giá tăng trở lại. Nhưng -DMI luôn lấn át so với +DMI và dội góc tăng mới, thể hiện lực chốt lời vị thế Bán nhiều hơn và vị thế Mua bắt đáy xuất hiện.

Do vậy, tiếp tục ưu tiên các lệnh Bán thời điểm này. Điểm vào lệnh hợp lý tại vùng 1.18102, hoặc có thể bán duổi với mục tiêu giá về lại vùng 1.17544.

[Với mong muốn nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng, FinaShark phát triển bộ tool Xác định dòng tiền & Thư viện chỉ báo cung cấp các tín hiệu mua/bán một cách chuyên nghiệp với hiệu quả vượt trội. Mời bạn tham khảo sản phẩm của FinaShark tại đây: Tool Xác định dòng tiền | Thư viện chỉ báo]

 

------------------------------------------

Phương pháp dòng tiền lớn.

*Các phương pháp đầu tư tài chính hiện đại không còn chỉ bó hẹp tại phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật theo đồ thị giá. Nhưng kể cả áp dụng đúng từng phương pháp, thì khả năng thành công vẫn rất thấp vì nó chỉ đúng từng khía cạnh, không vẽ được bức tranh tài chính hoàn chỉnh. Do vậy, phương pháp phân tích theo dữ liệu giao dịch (quantitative trading) được Finashark phát triển nhằm tổng hòa các lợi thế của các phương pháp trước đây và đưa ra điều nhà đầu tư cần nhất: Tín hiệu giao dịch.

Disclaimer:

*Finashark tiếp cận các nguồn tin chính thống theo chuẩn mực tài chính quốc tế với sự phân tích chuyên sâu từ chuyên viên phân tích cao cấp được xác thực. Theo đó, các khuyến nghị đưa ra đều đạt chuẩn khuyến nghị đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, Finashark không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.