Thị trường tài chính ngày 31.07.2019

ĐÓN BÃO LÃI SUẤT

I/SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

CỔ PHIẾU NƯỚC NGOÀI

Thị trường giảm khi căng thẳng chiến tranh thương mại lại bùng phát. Đặt trong bối cảnh sự kiện FOMC chuẩn bị diễn ra, mức độ rủi ro sập gãy bị đẩy lên cao hơn. Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích Trung Quốc sau đàm phán. Điều này làm giảm hy vọng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ đạt được thỏa thuận thương mại trong tương lai gần.

Chỉ số Dow Jones đóng cửa thấp hơn 23.33 điểm. Mức giảm tương đương 0,1% tại 27.198,02. Trong phiên, đã có thời điểm chỉ số này giảm đến 151,49 điểm. SP500 giảm 0,3% xuống còn 3.013,18. Nasdaq giảm 0,2% xuống còn 8.273,61.

Nhà đầu tư được khuyến nghị Quan Sát trong thời điểm hiện tại. Dòng tiền vào thị trường cổ phiếu nước ngoài lúc này đang thận trọng hơn bao giờ hết.

THỊ TRƯỜNG FOREX

Thị trường trái phiếu tiếp tục giảm mạnh giá với kỳ vọng lãi cơ bản sẽ giảm vào mờ sáng mai. Đây trở thành động lực kéo giá trị đồng USD giảm đi. Nhìn vào diễn biến, có thể thấy dòng tiền đang dồn khá nhiều vào kênh Forex trong thời điểm hiện tại.

Cụ thể, lãi trái phiếu 10 năm, cao hơn một chút so với mức phẳng khoảng 2,068%, trong khi lãi suất 30 năm tăng lên 2,588%. Mức tăng này chỉ đang phản ánh rủi ro thị trường trước giờ ra tin. Chưa thật sự phản ánh xu hướng giao dịch trên thị trường Forex vào lúc này.

Qua đó, biến động giá USD tạo cơ hội giao dịch lướt sóng ngắn hạn tại kháng cự và hỗ trợ.

Chiến lược: lướt sóng BÁN khi giá tăng với EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD. Và Mua bắt đáy với USDJPY.

THỊ TRƯỜNG VÀNG

Giá vàng tiếp tục có nhịp tích lũy trong một xu hướng tăng. Nguyên nhân đến từ đồng USD tăng trưởng giá trị. Hiện thị trường đang kỳ vọng lãi suất sẽ cắt giảm trong phiên giao dịch ngày mai.

Vàng giao ngay đã giảm 0,2%. Dừng lại ở mức 1.427,92 USD/ounce. Trong khi đó, vàng tương lai của Mỹ tăng 0,1% xuống còn $ 1,440,50 một ounce.

Đối với giá vàng, thời điểm này không nên giao dịch vì các vị thế của dòng tiền bắt đầu yên vị. Cụ thể, kênh trái phiếu và vàng đã đón nhận dòng vốn trú ẩn an toàn trong thời gian qua. Do đó, phiên giao dịch hôm nay nên duy trì trạng thái quan sát hoặc Mua thăm dò hơn là thực hiện giao dịch khối lượng lớn vào thời điểm này.

THỊ TRƯỜNG DẦU

Giá dầu tăng 5 phiên liên tiếp. Nguyên nhân đến từ số liệu sụt giảm nhiều hơn dự kiến ​​từ trữ lượng dầu tồn kho Mỹ. Bên cạnh đó, thị trường đang kỳ vọng chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế từ FED. Điều này đang kích thích nhu cầu tiêu thụ dầu lên mức cao hơn.

Dầu thô Brent tăng 44 cent, tương đương 0,7%, ở mức 65,16 USD/thùng. Trong khi đó, dầu WTI Mỹ tăng 41 cent, tương đương 0,7%, lên 58,46 USD/thùng.

II/BIẾN ĐỘNG DÒNG TIỀN

 

Dòng tiền có dấu hiệu đổ vào lại thị trường. Điều này dễ hiểu khi mọi loại tài sản cần “trú ẩn” cũng đã ổn định vị trí. Lúc này, cả thị trường đợi biến động từ quan điểm điều tiết chính sách tiền tệ từ FED.

Với định hướng cắt giảm 25 điểm lãi suất, thị trường sẽ phản ánh kịch bản kích thích tăng trưởng. Theo đó:

_ Thị trường dầu đón nhận dòng tiền đầu cơ mới và hồi phục. Nói cách khác, thị trường đang phản ánh kịch bản kinh tế sẽ tăng trưởng nhờ kích thích và cần nhiều năng lượng hơn. Lực cầu tăng lên theo đó.

_ Thị trường cổ phiếu nước ngoài: dòng tiền co cụm và rút bớt. Lúc này, tâm lý phòng thủ đang chi phối dòng tiền. Do vậy, nên canh bán trong thời điểm hiện tại.

_ Thị trường Forex: Tiền đang dồn mạnh. Cơ hội bùng nổ sau khi giờ đưa tin sẽ xuất hiện. Do vậy, nhà đầu tư có thể canh lướt sóng với 6 cặp tiền lớn. Xu hướng mới có thể được thiết lập. Chiến lược: canh giá Forex phản ứng với tin đưa ra để tiến hành giao dịch theo xu hướng sau đó.

_ Thị trường vàng : dòng tiền tích lũy mạnh tại vị thế mua. Thời điểm này lực mua từ vị thế tốt (giá thấp dưới 1400/ounce) đang chuyển sang chốt lời. Do vậy, có thể tiếp tục canh Bán Lướt mỗi khi nhịp hồi xuất hiện trong phiên.

III/TÂM LÝ GIAO DỊCH

 

Kết hợp với diễn biến lộn xộn từ 4 kênh tài sản lớn, mức rủi ro thị trường ở mức cao. FinaShark khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời và đóng vị thế đối với cổ phiếu nước ngoài đang nắm. Kênh Vàng có thể canh bán lướt sóng khi giá tạo nhịp rướn tại mức cao.

Thị trường Forex đang trông chờ nhịp điều chỉnh giảm từ USD. Theo đó, chiến lược Forex sẽ giao dịch theo định hướng tăng từ EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD. Cặp tỷ giá USDJPY có thể canh Bán khi có nhịp chỉnh từ vùng giá cao.

Nên quan sát diễn biến từ thị trường dầu vào phiên hôm nay. Có thể mở vị thế Mua thăm dò khi lực tăng xuất hiện trở lại.

Xem thêm các tín hiệu giao dịch tại đây.

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của Finashark. Để sử dụng các công cụ "chuyển động dòng tiền" và các chỉ báo độc quyền từ FinaShark, bạn vui lòng đăng ký tại đây tín hiệu dòng tiền Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà Finashark cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và Finanshark không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. Finashark không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.