USDJPY - Dao động thận trọng trước cuộc họp từ FED
I. Tổng kết khuyến nghị USDJPY
.png)
Quan điểm từ phe tạo lập:
Dữ liệu phân tích hoạt động giữa dòng tiền lớn và tổng vị thế cặp tỷ giá USDJPY nhỏ lẻ đang giao dịch không chênh lệch đáng kể. Tình trạng này kéo dài dẫn đến giá phản ánh đúng và đủ cung cầu hiện tại. Điều này thể hiện qua việc đường dòng tiền lớn (đường xanh) và đường thị trường chung (đường đỏ) gần như trùng nhau.
Do vậy chỉ nên quan sát với cặp tỷ giá USDJPY này vì chưa có dấu hiệu tham gia từ phe tạo lập thị trường. Nói cách khác, cơ hội đầu tư chưa xuất hiện với cặp tỷ giá này.
.png)
II. Luân chuyển dòng tiền
.png)
III. Quan điểm từ đội lái
Dữ liệu dòng tiền lớn:
.png)
Nên ưu tiên quan sát để xác định liệu pha giảm mang tính điều chỉnh kỹ thuật với cặp tỷ giá USDJPY này hay không khi có gia tăng vị thế Bán từ đội lái. Cụ thể, thay đổi từ dòng tiền ở mức trung bình cho thấy đội lái đang có hoạt động tạo sóng nhất định. Nhưng diễn biến giá lúc này mang tính tiêu cực với đà rơi thể hiện các lệnh Bán khống đang tăng cường. Đồng thời cảnh báo xuất hiện các “bẫy tăng giá” do đội lái thực hiện để hấp dẫn các vị thế nhỏ lẻ tham gia nhằm hấp thụ lượng hàng bán ra.
Do vậy, nên ưu tiên quan sát và Mua lên nếu giá ổn định trở lại sau pha rung lắc.
Xác suất đảo chiều:
.png)
Khả năng đảo chiều xu hướng đã bắt đầu đáng chú ý. Dữ liệu quan sát với cặp tỷ giá USDJPY cho thấy xác suất đảo chiều đạt mức trung bình. Có thể hình dung cặp tỷ giá đang ở giữa con sóng biến động giá tăng.
Áp lực chốt lời khối lượng vị thế Mua do đội lái sở hữu đầu con sóng giá đang rất mạnh mẽ. Điều này thể hiện qua lực nén mạnh. Cụ thể, thay đổi giá nhanh và mạnh khiến lượng hàng đội lái đang có gặp sức nén buộc phải xả bớt. Qua đó cảnh báo về mức độ ổn định của sóng giá do phe này tạo ra.
Thêm vào đó, cảnh báo đảo chiều xu hướng trong ngắn hạn đang rất cao. Điều này cho thấy không những đội lái mà cả các vị thế nhỏ lẻ đều mong muốn thoát vị thế đang có với cặp tỷ giá.
Qua đó, cảnh báo về xu hướng vận động từ giá trong giai đoạn hiện tại chuẩn bị kết thúc.
Dữ liệu rủi ro:
.png)
Biến động giá trong giai đoạn hiện tại tương đối yếu, thể hiện cặp tỷ giá USDJPY có tốc độ biến động chậm hơn so với bình quân trong nhiều phiên trở lại đây. Đây là dấu hiệu cho thấy đội lái đang thực hiện tích lũy “lặng lẽ” nhằm tránh thu hút các vị thế nhỏ lẻ.
Độ lệch chuẩn được ghi nhận ở mức yếu. Điều này cho thấy giá giao dịch hiện tại không thay đổi nhiều so với giá trị trung bình quan sát với cặp tỷ giá USDJPY. Diễn biến này thường thấy trong pha tích lũy hoặc đầu cơn sóng giá.
Sự hưng phấn từ các nhà đầu tư tham gia vào cặp tỷ giá đang rất cao. Điều này thể hiện qua dữ liệu rủi ro lớn. Cảm xúc đang chi phối giá trong ngắn hạn. Do vậy mức độ tin cậy từ các phương pháp phân tích tài chính sẽ giảm đi.
Nên ưu tiên quản trị rủi ro chặt chẽ bằng cách mở vị thế giao dịch từng phần, thay vì đặt lệnh với khối lượng lớn trong một phiên.
Chu kỳ tăng trưởng
.png)
Phân tích kỹ thuật
USDJPY - Êm đềm trước bão chính trị và cuộc họp FED sắp đến. từ Finashark trên TradingView.com
Thị trường bước vào tuần giao dịch khá thú vị khi chuẩn bị đón nhận thông tin hỗ trợ thị trường từ phía FED. Hiện tượng đồng EURUSD mạnh lên trong giai đoạn trước với quyết định ngưng "mạnh tay" từ ECB đang ngụ ý cho nhà đầu tư về khả năng FED cũng hạn chế bơm tiền từ thị trường Mỹ. Theo đó, đồng USD quay trở lại pha điều chỉnh giảm với kỳ vọng này. Thêm vào đó, đồng JPY có dấu hiệu mạnh lên khi người kế vị tiềm năng Thủ tướng Abe đang có những tuyên bố về thay đổi chính sách mới. Nhìn chung, thông tin cơ bản đang tạo đà giảm cho đồng USDJPY .
Nhìn về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm chưa được khẳng định rõ ràng, nhưng đã có những tín hiệu đầu tiên về xu hướng USDJPY với đồ thị 1H. Cụ thể:
1) Giá dao động trong một chiếc hộp Darvas vùng biên khá rộng, tương ứng với các mức cản từ Fibonacci 100% và 50%.
2) Thanh khoản thấp với nền giá sát tại vùng phản ứng Fib 50%, tương ứng 106.052.
3) Mẫu hình giảm theo sóng nhỏ Elliot hoàn thiện với sóng 2 bắt nguồn từ điểm giao của 2 đường trung bình giá.
4) Chỉ báo RSI:
4.1) RSI tích lũy mẫu hình nêm giá, lệch xuống biên dưới trong vùng không xác định xu hướng.
4.2) Động lượng dao động khá gọn gàng trong vùng 40 - 60 cho thấy sự phân vân của dòng tiền lớn trong nhịp giảm lần này từ USDJPY .
5) Chỉ báo ADX:
Diễn biến từ ADX cũng khẳng định một xu hướng mới chưa thật sự xuất hiện khi đường xu hướng chìm sâu dưới ngưỡng 20. Trong khi đó, chỉ báo +DMI và -DMI đan xen nhau sát ngưỡng bộc lộ cơ hội giao dịch Mua thấp Bán cao khá hiệu quả.
Do vậy, nên ưu tiên quan sát và hành động ngay tại vùng nền hỗ trợ 106.000. Nếu giá thủng nền này có thể mở lệnh Bán với kỳ vọng về lại vùng biên 105.900 là đáy của Fib 0% nhịp giá này.
[Với mong muốn nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng, FinaShark phát triển bộ tool Xác định dòng tiền & Thư viện chỉ báo cung cấp các tín hiệu mua/bán một cách chuyên nghiệp với hiệu quả vượt trội. Mời bạn tham khảo sản phẩm của FinaShark tại đây: Tool Xác định dòng tiền | Thư viện chỉ báo]
