Vàng XAUUSD - Phân tranh vùng hỗ trợ mạnh

I. Tổng kết khuyến nghị Vàng XAUUSD

Quan điểm từ phe tạo lập:

Dữ liệu phân tích dòng vốn do phe tạo lập cho thấy tư duy Bán với cặp tiền tệ XAUUSD vẫn duy trì ổn định. Lý do duy nhất khiến xu hướng giảm chưa thể hiện rõ là vì đợi các vị thế nhỏ lẻ tham gia bắt đáy để phe tạo lập có thể gia tăng vị thế Bán với giá tốt hơn.
Đồ thị dữ liệu thể hiện rõ lượng vị thế Mua phe tạo lập sở hữu (đường xanh) thấp hơn hẳn so với vị thế nhỏ lẻ (thị trường chung) đang có.
Nên tiếp tục ưu tiên các lệnh Bán theo xu hướng với cặp tỷ giá này.

 

II. Luân chuyển dòng tiền

Quan điểm từ đội lái

Dữ liệu dòng tiền lớn: 

Tín hiệu Bán đẩy giá rơi về vùng thấp hơn từ đội lái đang rất rõ ràng. Dòng thể hiện số lượng thay đổi trong vị thế đầu tư với cặp tỷ giá XAUUSD đội lái đang sở hữu đáng lưu ý. Đà tăng ổn định thể hiện sự tham gia đầu tư tích cực từ thị trường chung. Nhưng rõ ràng mỗi khi giá tăng đều xuất hiện áp lực Bán đẩy giá xuống sâu hơn.
Do vậy, có thể ưu tiên mở các vị thế Bán với cặp tỷ giá này mỗi khi giá xuất hiện các pha tăng ngắn hạn.

Xác suất đảo chiều:

Khả năng đảo chiều xu hướng đã bắt đầu đáng chú ý. Dữ liệu quan sát với cặp tỷ giá XAUUSD cho thấy xác suất đảo chiều đạt mức trung bình. Có thể hình dung cặp tỷ giá này đang ở giữa con sóng giảm giá do đội lái tạo ra.
Chặng đường giảm sắp đến của giá căn cứ theo làn sóng này vẫn còn dài. Điều này thể hiện qua dữ liệu về khối lượng vị thế Bán đội lái đã gom trước đó vẫn còn nhiều khi có lực nén yếu. Nói cách khác, thay đổi từ giá cổ phiếu XAUUSD sau khi đội lái mua gom chưa đạt mục tiêu kỳ vọng. Do vậy, khả năng thoát vị thế chưa cao trong ngắn hạn.
Kịch bản này được ủng hộ khi nhìn vào diễn biến từ mức độ cảnh báo khả năng đảo chiều đạt trung bình. Nói cách khác, đội lái đã có hiện tượng chốt lời từng phần.
Qua đó, giá vẫn còn dư địa biến động theo xu hướng hiện tại. Nhưng cần phải ưu tiên quản trị rủi ro khi tỷ lệ các pha rung lắc gia tăng.

Dữ liệu rủi ro:

Tốc độ biến động từ cặp tỷ giá XAUUSD được ghi nhận đáng kể trong vài phiên trở lại đây. Điều này cho thấy hoạt động mạnh hơn từ phía đội lái khi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ giao dịch. Tình huống báo hiệu chuẩn bị có tín hiệu về một cơn sóng giảm giá mới.
Độ lệch chuẩn được ghi nhận ở mức thấp. Cho thấy giá giao dịch hiện tại không thay đổi nhiều so với giá trị trung bình quan sát với giá cổ phiếu này. Diễn biến này thường thấy trong pha tích lũy hoặc đầu cơn sóng giá.
Rủi ro giao dịch ở mức yếu thể hiện tình trạng giao dịch vẫn thuần tính lý trí và có thể đo đạc được dựa trên các chỉ báo kỹ thuật.
Theo đó, rủi ro đầu tư với cặp tỷ giá ở mức thấp. Nhưng nên nhanh chóng ra quyết định Bán vì đã có tín hiệu bắt đầu xu hướng mới.

---

Chu kỳ tăng trưởng

 

Phân tích kỹ thuật

 

XAUUSD - Canh bán khi thủng nền giá. bởi Finashark từ TradingView.com

Thị trường Vàng XAUUSD trong giai đoạn gần đây có biến động giá không hề chắc chắn. Ngưỡng giảm ghi nhận từ mức đỉnh $2000/ounce đã mất nhiều thời gian hơn cần thiết để cho Vàng quay trở lại mức giá này. Theo đó, đà tăng trưởng giá mạnh từ rủi ro thị trường trong Covid-19 đã kết thúc. Kể cả về góc nhìn dài hạn, khả năng Vàng đánh chiếm cứ điểm $2000 chỉ còn phụ thuộc phần lớn vào đà rơi từ USD. Mà điều này khá khó khi USD có dấu hiệu phục hồi 2 đáy từ vùng thấp nhất kể từ 2018.
Mặc dù xu hướng dài sắp đến của Vàng đang mù mờ khi Vàng trong nhịp tích lũy, nhưng đã có những dấu hiệu tiêu cực cho Vàng XAUUSD đến từ mẫu hình kỹ thuật. Cụ thể với đồ thị 1H:
1) Phân phối Vai đầu vai cổ điển với đỉnh đầu tháng 9.2020 và vùng vai phải thấp hơn hẳn so với vai trái. Qua đó khẳng định đà tăng giá mạnh bị đảo chiều.
2) Giá giảm về lại vùng nền cứng $1920/ounce. Nhưng lực Bán không có dấu hiệu kết thúc, mà còn tăng mạnh với áp lực chốt lời xuất hiện.
3) Nền giá xuất hiện thanh khoản rất thấp, cho thấy dòng tiền bắt đáy thật sự chưa tham gia vào thị trường này.
4) Chỉ báo RSI:
4.1) Biểu hiện của RSI phân kỳ dương trong một kênh tăng dài hạn cho thấy xu hướng giảm của Vàng vẫn còn ở vai trò chủ đạo
4.2) Lực bán đẩy RSI thấp hơn vùng 40 trong phần lớn thời gian. Đường tín hiệu RSI cũng cắt xuống cho thấy yếu tố Bán duy trì. Mặc dù trong ngắn hạn xu hướng là chưa rõ ràng khi RSI phá vỡ kênh phân kỳ âm tăng trưởng. Nói cách khác, điểm Bán theo đà chưa xuất hiện vì vàng vẫn còn xác suất phục hồi về mặt kỹ thuật.
5) Chỉ báo ADX:
5.1) Xu hướng giảm chiếm ưu thế chủ đạo với -DMI tách lên trên so với +DMI và duy trì khá ổn định.
5.2) Đường ADX ngóc lên từ vùng cực hạn level 10 cho thấy sự ủng hộ của xu hướng giảm thời điểm này.

Qua đó, tín hiệu giảm tiếp diễn được xác nhận với XAUUSD . Tuy nhiên, với rủi ro thị trường ở mức cao, chỉ nên ưu tiên các thế lệnh Bán thủng nền giá $1920/ounce hoặc canh vào biên trên phản ứng giá tại 1940 để tăng tỉ lệ rewards/risk cho thế lệnh này.

[Với mong muốn nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng, FinaShark phát triển bộ tool Xác định dòng tiền & Thư viện chỉ báo cung cấp các tín hiệu mua/bán một cách chuyên nghiệp với hiệu quả vượt trội. Mời bạn tham khảo sản phẩm của FinaShark tại đây: Tool Xác định dòng tiền | Thư viện chỉ báo]