XAUUSD - Canh Mua khi giá điều chỉnh về $2000/ounce

I. Tổng kết khuyến nghị Vàng XAUUSD.

Quan điểm từ phe tạo lập:

Dữ liệu phân tích hoạt động giữa dòng tiền lớn và tổng vị thế hợp đồng hàng hóa Vàng phái sinh nhỏ lẻ đang giao dịch không chênh lệch đáng kể. Tình trạng này kéo dài dẫn đến giá phản ánh đúng và đủ cung cầu hiện tại. Điều này thể hiện qua việc đường dòng tiền lớn (đường xanh) và đường thị trường chung (đường đỏ) gần như trùng nhau.
Do vậy chỉ nên quan sát với hợp đồng hàng hóa Vàng phái sinh này vì chưa có dấu hiệu tham gia từ phe tạo lập thị trường. Nói cách khác, cơ hội đầu tư chưa xuất hiện với hợp đồng này.

 

 

Luân chuyển dòng tiền: USDx tiếp đà tăng trưởng giá.

Quan điểm từ đội lái

Dữ liệu dòng tiền lớn: 

Đội lái đang khẳng định quan điểm đẩy giá tăng mạnh lên mức cao mới. Điều này có được khi lượng thay đổi dòng tiền mạnh, thể hiện đã gom đủ hàng trôi nổi trên thị trường và đánh giá tăng. Thêm vào đó, đà tăng mạnh cho thấy dòng tiền nhỏ lẻ cũng hăng hái đu theo khi liên tục có lời trong ngắn hạn. Dư địa tăng trưởng vẫn còn thể hiện qua xu hướng tăng mạnh mẽ. Nói cách khác, các vị thế giao dịch chưa có ý tưởng chốt lời trong ngắn hạn.
Do vậy, nên ưu tiên các vị thế Mua lên. Trong trường hợp nhịp điều chỉnh không xuất hiện, có thể mở vị thế Mua khi pha tăng bứt phá qua vùng giá cao nhất trong 2 tuần trở lại.

 Xác suất đảo chiều:

Khả năng đảo chiều xu hướng đã bắt đầu đáng chú ý. Dữ liệu quan sát với hợp đồng hàng hóa Vàng phái sinh cho thấy xác suất đảo chiều đạt mức trung bình. Có thể hình dung giá từ hợp đồng hàng hóa này đang ở giữa con sóng giảm do đội lái tạo ra.
Đồng thời kỳ vọng tăng trưởng từ giá theo sóng tính đến thời điểm này không còn nhiều. Điều này thể hiện qua lực nén ở mức trung bình, khi lượng vị thế Bán đội lái sở hữu bắt đầu có dấu hiệu bị nén chặt khi giá thay đổi mạnh. Qua đó dẫn đến khả năng đội lái thoát hàng và chốt lời gia tăng.
Thêm vào đó, cảnh báo đảo chiều xu hướng trong ngắn hạn đang rất cao. Điều này cho thấy không những đội lái mà cả các vị thế nhỏ lẻ đều mong muốn thoát vị thế Bán đang có với hợp đồng hàng hóa Vàng phái sinh.
Do vậy, khả năng giá đảo chiều xu hướng hiện tại được xác định rõ nét và được kỳ vọng xảy ra trong ngắn hạn.

Dữ liệu rủi ro:

Tốc độ biến động từ giá đã được đẩy lên mức cực kỳ cao nếu so với quá khứ biến động của hợp đồng hàng hóa Vàng phái sinh. Nói cách khác, không chỉ có đội lái đang tham gia tạo sóng giá, mà đã được cộng hưởng từ sự tham gia của tổng các vị thế nhỏ lẻ.
Dựa trên dữ liệu độ lệch chuẩn ở mức cao, có thể thấy hợp đồng hàng hóa Vàng phái sinh giao dịch trên thị trường đã đi quá xa so với giá trị trung bình. Đây là thời điểm cuối con sóng giá do đội lái thực hiện.
Sự hưng phấn từ các nhà đầu tư tham gia vào hợp đồng hàng hóa đang rất cao. Điều này thể hiện qua dữ liệu rủi ro lớn. Cảm xúc đang chi phối giá trong ngắn hạn. Do vậy mức độ tin cậy từ các phương pháp phân tích tài chính sẽ giảm đi.
Theo đó, hợp đồng hàng hóa đang trong điều kiện giao dịch phi lý trí. Đây cũng là thời điểm cảnh báo cơn sóng tăng giá do đội tạo lập thiết kế đã đến thời điểm kết thúc. Do vậy, không nên bám theo xu hướng giá khi rủi ro giao dịch ở mức cực đại.

---

Chu kỳ tăng trưởng

III. Phân tích kỹ thuật 

Đồng USD phục hồi mạnh với dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 7.2020 tích cực hơn dự báo đã khiến Vàng XAUUSD rơi sâu. Nhưng Finashark thấy rằng dấu hiệu điều chỉnh giá từ Vàng đã có từ trước đó với áp lực chốt lời gia tăng. Do vậy, việc USD phục hồi thời điểm này được ghi nhận là động lực đẩy giá rơi mạnh hơn. Các tín hiệu giao dịch cho thấy có cơ sở để Bán lướt sóng theo áp lực chốt lời lúc này. Cụ thể tại đồ thị 1H.
1) Mẫu hình Pump and Dump tiêu chuẩn: Giá tăng tạo góc trên 27 độ. Áp lực bán chỉnh sụp nhanh nền giá 2 khẳng định mẫu hình xuất hiện.
2) Nền giá 2 trùng với Fib 61.8%, giá sụp hỗ trợ này đã nhanh chóng thành lập mẫu hình cái nêm hướng lên. Chi tiết hơn, cản kháng cự 61.8% được giữ vững. Trong khi đó, hỗ trợ leo thang gợi ý nhiều lần kiểm chứng giá phục hồi không thành công.
3) Áp lực chốt lời gia tăng vượt qua thanh khoản thời điểm tạo hình nền giá 1. Do vậy, vàng XAUUSD xác nhận đà rơi.
Tuy nhiên, đà rơi từ vàng kỳ vọng chỉ đến được vùng 38.2% của Fib. Vì:
4) Đường ADX: -DMI rất yếu khi xác lập đỉnh thấp hơn đường +DMI của đỉnh trước đó. ADX cũng yếu hơn và bẻ góc tại vạch trên 25. Đây được xem là một pha điều chỉnh mang tính kỹ thuật.
5) Đường RSI: Giá trong một chu kỳ tăng trưởng trung hạn. Tuy nhiên, yếu tố phục hồi từ RSI rất yếu khi xác lập kênh tăng dốc đứng và nằm trong vùng Bán (20 - 60). Do vậy, điểm gãy kênh tăng nhỏ này sẽ là cơ hội Bán theo nhịp chốt lời.

Do vậy, nên cân nhắc Bán nếu giá gãy vùng hỗ trợ giá tại 2030. Mục tiêu nhịp lướt sóng này về mức $2009/ounce.

[Với mong muốn nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng, FinaShark phát triển bộ tool Xác định dòng tiền & Thư viện chỉ báo cung cấp các tín hiệu mua/bán một cách chuyên nghiệp với hiệu quả vượt trội. Mời bạn tham khảo sản phẩm của FinaShark tại đây: Tool Xác định dòng tiền | Thư viện chỉ báo]