Các chỉ báo xác định xu hướng mạnh mẽ và hiệu quả

Nhiều trader theo trường phái Trend following cố gắng tìm các chỉ báo xu hướng hiệu quả để kiếm lợi nhuận trên thị trường. Tất nhiên, không có chỉ báo duy nhất nào giúp bạn trở nên giàu có, vì giao dịch còn liên quan đến các yếu tố như quản lý rủi ro và yếu tố tâm lý. Nhưng một số chỉ báo nhất định được kiểm chứng qua thời gian và vẫn được các nhà giao dịch theo xu hướng tin dùng.

Trong bài viết này, FinaShark cung cấp các hướng dẫn chung và các chiến lược thường dùng cho bốn chỉ báo xác định xu hướng: MA, MACD, RSI, OBV. Bạn có thể làm theo hoặc điều chỉnh để tạo ra chiến lược của riêng bạn. Bên cạnh đó, FinaShark cũng giới thiệu các indicator mạnh mẽ xác định xu hướng do chúng tôi phát triển ở phần II.

Đường trung bình động làm mềm mại dữ liệu giá và thể hiện nó qua một đường duy nhất. Nó đại diện cho giá trung bình trong một khoảng thời gian. Khoảng thời gian đó được chọn để sử dụng tùy vào khung thời gian giao dịch của nhà đầu tư. Đối với các nhà đầu tư và những người theo xu hướng dài hạn, đường trung bình động 200 ngày, 100 ngày và 50 ngày là những lựa chọn phổ biến.

 

 

Có một số cách để sử dụng trung bình động. Đầu tiên là nhìn vào góc của đường trung bình. Nếu nó chủ yếu di chuyển theo chiều ngang trong một khoảng thời gian dài, thì giá không có xu hướng. Nếu đường trung bình động hướng lên, một xu hướng tăng đang được thiết lập. Đường trung bình động không dự đoán xu hướng, nó chỉ đơn giản biểu diễn những mà giá đang làm trong một khoảng thời gian.

Giao cắt giữa các đường trung bình động là một cách sử dụng khác. Bằng cách vẽ đường trung bình động 200 ngày và 50 ngày trên biểu đồ, tín hiệu mua xuất hiện khi MA50 cắt lên trên MA200. Ngược lại, tín hiệu bán xuất hiện khi MA50 cắt xuống dưới MA200. Các khung thời gian có thể được thay đổi để phù hợp với khung thời gian giao dịch của nhà đầu tư.

Khi giá cắt lên đường trung bình động, nó cũng có thể được sử dụng làm tín hiệu mua và khi giá cắt xuống đường trung bình động, nó có thể được sử dụng làm tín hiệu bán. Do giá biến động nhiều hơn đường trung bình động, phương pháp này có thể tạo ra những tín hiệu sai.

Đường trung bình động cũng có thể dùng làm ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

 

 

Chỉ báo MACD là một chỉ báo dao động, dao động trên và dưới 0. Nó vừa là một chỉ báo theo xu hướng vừa là một chỉ báo xung lượng.

Một chiến lược cơ bản của MACD là xem xét nó nằm ở trên hay ở dưới mức 0 trên biểu đồ. Duy trì trên mức 0 trong một khoảng thời gian, có thể là xu hướng tăng, ngược lại, chỉ báo dưới mức 0 có thể là xu hướng giảm. Tín hiệu mua tiềm năng xảy ra khi chỉ báo MACD di chuyển trên mức 0 và tín hiệu bán tiềm năng khi nó cắt xuống dưới mức 0.

Giao cắt với đường tín hiệu cũng có thể cung cấp tín hiệu mua bán. Đường MACD có hai đường - một đường nhanh và một đường chậm. Tín hiệu mua xảy ra khi đường nhanh cắt lên trên đường chậm. Tín hiệu bán xảy ra khi đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm.

 

 

Chỉ số RSI là một chỉ dao động khác, nhưng do chuyển động của nó trong khoảng từ 0 đến 100, nên nó cung cấp một số tín hiệu khác với chỉ báo MACD.

Một cách để giải thích chỉ số RSI là : Khi chỉ số vượt quá 70, giá đi vào vùng “quá mua”; khi chỉ số thấp hơn 30, giá đi vào vùng “quá bán” . Trong một xu hướng tăng mạnh, RSI thường sẽ đạt 70 và cao hơn. Còn trong xu hướng giảm, chỉ số RSI thường sẽ đạt 30 và thấp hơn. Mức quá mua và mức quá bán đôi khi chính xác, nhưng chúng cũng có thể không cung cấp tín hiệu kịp thời nhất cho các nhà giao dịch theo xu hướng.

Một cách giao dịch khác là mua gần vùng quá bán khi RSI vòng lên và thực hiện một vài giao dịch ngắn gần vùng quá mua khi RSI bắt đầu đi xuống.

Trong một xu hướng tăng dài hạn của cổ phiếu, tín hiệu mua xảy ra khi chỉ báo RSI di chuyển xuống dưới 50 và sau đó tăng trở lại. Về cơ bản, điều này có nghĩa là đợt điều chỉnh đã kết thúc và giá tăng trở lại. Mức 50 được sử dụng vì chỉ số RSI thường không xuống đến 30 trong một xu hướng tăng trừ khi việc đảo chiều đang diễn ra. Tín hiệu bán xuất hiện trong xu hướng giảm khi chỉ số RSI tăng lên đến 50 và quay đầu giảm.

Đường xu hướng hoặc đường trung bình động có thể giúp thiết lập xu hướng từ đó, cung cấp tín hiệu giao dịch.

 

 

Bản thân khối lượng giao dịch là một chỉ báo có giá trị và OBV lấy rất nhiều thông tin về KLGD và biên dịch nó thành một đường duy nhất. Chỉ báo OBV đo lường áp lực mua / bán tích lũy bằng cách thêm khối lượng vào những ngày tăng và trừ đi khối lượng vào những ngày giảm.

Lý tưởng nhất là khối lượng xác nhận xu hướng. Giá tăng phải đi kèm với OBV tăng; giá giảm phải đi kèm với OBV giảm.

Hình dưới đây cho thấy cổ phiếu của XXX có xu hướng tăng lên cùng với OBV. Vì OBV không giảm xuống dưới đường xu hướng của nó, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy giá có thể sẽ tiếp tục có xu hướng cao hơn sau những đợt giá điều chỉnh.

Nếu OBV tăng và giá không tăng, giá có thể sẽ theo OBV và bắt đầu tăng. Nếu giá tăng và OBV đi ngang hoặc giảm, giá có thể đang ở gần đỉnh. Nếu giá giảm và OBV đi ngang hoặc tăng, giá có thể gần đáy.

 

 

• Nền tảng: MT4.

• Áp dụng: thị trường Forex, thị trường dầu và thị trường Vàng.

• Chiến lược: theo xu hướng hoặc giao dịch với mẫu hình Break out.

• Cách thức hoạt động: Hệ thống sẽ quan sát và cảnh báo các vùng biến động thường thấy trong kênh giá tại phiên Asia. Qua đó đưa ra biên giá kỳ vọng cặp tiền tệ hoặc tài sản được kỳ vọng dao động. Nếu dòng tiền lớn xuất hiện và trading đẩy giá, cặp tiền hay tài sản sẽ vượt biên và lúc này phản ánh rõ nét tư duy xu hướng trong ngày.

Đây chính là cơ hội bám theo dòng tiền lớn khi xu hướng phá vỡ chiếc hộp được xác nhận.

Tải chỉ báo Asia Breakout tại đây

 

 

• Nền tảng: MT4.

• Áp dụng: thị trường Forex, thị trường dầu và thị trường Vàng.

• Chiến lược: Giao dịch Swing, canh Mua thấp Bán cao đảo chiều xu hướng.

• Nên sử dụng với đồ thị H4 và giao dịch T+3 trở lên.

• Cách thức hoạt động: Thị trường được xem là một cuộc chiến diễn ra bởi hai phe Mua và Bán. Do vậy, điều cần thiết khi tham gia chính là xác định phe nào đang chiếm ưu thế. Khi phe Mua chiến thắng, giá cả tài sản giao dịch sẽ có xu hướng tăng lên, và ngược lại giá giảm đi khi phe Bán chiếm ưu thế. Chỉ báo Winner side giúp xác định thời điểm giá đảo chiều và phù hợp chiến lược Trade Mua thấp Bán cao.

Đây chính là công cụ không thể thiếu cho nhà đầu tư giao dịch theo phong cách đánh đảo chiều theo xu hướng.

Tải chỉ báo Winner side tại đây

 

 

_ Nền tảng: MT4.

_ Áp dụng: thị trường Forex, vàng, dầu, chỉ số và cổ phiếu.

_ Chiến lược: Giao dịch trung hạn với chiến lược Swing trade (đánh đảo chiều xu hướng)

_ Cung thời gian: Áp dụng hiệu quả cho cung đồ thị H1 - H4.

_ Cách thức hoạt động: Trong phân tích kỹ thuật, xu hướng là cái giúp trader xác định được chiến lược giao dịch phù hợp. Tuy nhiên, một điểm yếu của xu hướng là giá hay có những nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Cụ thể, không nhiều thời điểm giá tăng liên tục hoặc giảm liên tục, mà sẽ đan xen các nhịp giảm hoặc nhịp tăng ngược chiều. Điều này khiến cho nhiều Forex Trader cảm thấy rủi ro và thoát vị thế quá sớm khi tỉ lệ giao dịch thành công sụt giảm.

Tải chỉ báo Simple Detrended tại đây

Các chỉ số có thể đơn giản hóa thông tin về giá, cũng như cung cấp các tín hiệu giao dịch theo xu hướng hoặc cảnh báo về sự đảo chiều. Các chỉ số có thể được sử dụng trên tất cả các khung thời gian và có các biến có thể được điều chỉnh cho phù hợp với từng sở thích cụ thể của mỗi nhà đầu tư. Kết hợp các chiến lược chỉ báo hoặc sử dụng cùng với các nguyên tắc của riêng bạn, từ đó thiết lập rõ ràng điểm vào/ra cho các giao dịch. Mỗi chỉ số có thể được sử dụng theo nhiều cách hơn. Nếu bạn thích một chỉ báo, hãy nghiên cứu thêm và quan trọng nhất là kiểm tra nó trước khi sử dụng thực hiện giao dịch trực tiếp.