Cách sử dụng chỉ báo ADX cho giao dịch forex

Hướng dẫn cách sử dụng ADX cho giao dịch Forex để xác định sức mạnh xu hướng, từ đó vào lệnh chính xác, giảm rủi ro và tăng lợi nhuận.

 

 

Trong giao dịch Forex, có rất nhiều hàm ý đằng sau câu nói "xu hướng là bạn". Giao dịch theo xu hướng vừa giảm thiểu rủi ro và có lợi nhuận tiềm năng cao.

Chỉ báo ADX được xây dựng để giúp nhà giao dịch xác định thị trường có xu hướng và xác định sức mạnh của xu hướng. Được phát triển vào năm 1978 bởi kỹ sư, nhà phân tích nổi tiếng J. Welles Wilder Jr., chỉ báo xu hướng này đã được sử dụng rộng rãi trong suốt 40 năm.

ADX là sự kết hợp giữa đường tích cực + DI và đường tiêu cực -DI, với việc thêm vào một đường trung bình động đơn giản. Mặc dù cả + DI và -DI đều chỉ ra xu hướng, nhưng chỉ báo ADX cho thấy sức mạnh của xu hướng. ADX là một chỉ báo có độ trễ, nó thường được sử dụng để xác nhận các xu hướng hơn là việc dự đoán xu hướng.

Cài đặt tiêu chuẩn của ADX là 14 ngày, được vẽ trên một biểu đồ riêng phía dưới biểu đồ giá. Giá trị ADX nằm trong khoảng 0-100, được biểu diễn bằng 1 đường. Thông thường, các nhà giao dịch vẽ đường +DI và -DI cùng vị trí với chỉ báo ADX.

 

 

Nhận biết xu hướng và đo lường sức mạnh xu hướng

 

 

Khi giá trị ADX giảm xuống dưới 25, điều này cho biết xu hướng đang yếu đi, cảnh báo nhà giao dịch không nên sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng. Ngược lại, chỉ báo ADX có giá trị lớn hơn 25 cho biết xu hướng đủ mạnh để giao dịch theo xu hướng. Giá trị ADX lớn hơn 40 được coi là khỏe, và trên 50 là cực kỳ khỏe. Khi xu hướng khỏe, giao dịch theo xu hướng rất có tiềm năng sinh lời.

Vẽ cả 3 chỉ báo cùng nhau cho phép nhà giao dịch đồng thời đánh giá hướng của xu hướng và sức mạnh. Khi +DI nằm trên -DI, giá đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, +DI nằm dưới -DI, giá đang trong xu hướng giảm. Từ đó nhà giao dịch có thể xác định sức mạnh của xu hướng tăng và sức mạnh của xu hướng giảm tại cùng một thời điểm.

Lợi ích của việc sử dụng chỉ báo ADX

 

 

Vậy lợi ích của việc sử dụng ADX, +DI và -DI là gì? Đối với người mới bắt đầu, ADX báo hiệu cho nhà giao dịch các điểm vào lệnh và thoát lệnh chính xác hơn. Khi ADX di chuyển lên trên 25 và tiếp tục tăng, nhiều người cho rằng đây là một cơ hội giao dịch tốt.

Bất kỳ giá trị ADX nào dưới 25 đều cho biết xu hướng đang yếu đi, do đó ADX cũng đóng vai trò xác định điểm thoát lệnh.

Một số nhà giao dịch cẩn thận hơn cho rằng nên sử dụng ADX làm tín hiệu vào lệnh hoặc thoát lệnh tại giá trị 40.

Rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng chỉ báo ADX

 

 

Mặc dù các nhà giao dịch rất tin tưởng vào ADX, nhưng nó cũng có một số hạn chế. ADX không cho chúng ta biết xu hướng hiện tại là tăng hay giảm, mà chỉ cho biết xu hướng mạnh hay yếu. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sử dụng 2 đường +DI và -DI để xác định hướng của thị trường là tăng hay giảm. Cách này giải quyết được điểm yếu nhất của chỉ báo ADX.

ADX cũng không chỉ dẫn rõ ràng về điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh. Các nhà giao dịch thường chọn cho mình một khoảng giá trị nhất định để làm căn cứ vào lệnh hoặc thoát lệnh.

Cuối cùng, ADX có một số hạn chế không thể tránh khỏi, ADX là một chỉ báo có độ trễ. Các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu trong quá khứ để hiểu biến động của giá. Do đó, luôn có rủi ro rằng tín hiệu từ chỉ báo ADX sẽ sai và làm cho nhà giao dịch bị lỗ. Vì vậy, chúng ta nên kết hợp chỉ báo ADX với các chỉ báo sớm khác để hỗ trợ ra quyết định giao dịch.

Sử dụng chỉ báo ADX để đo lường động lượng

 

 

Khi sử dụng ADX làm chỉ báo động lượng, bạn hãy kẻ một đường xu hướng dọc theo các đỉnh của ADX và đường xu hướng nối các đỉnh của biểu đồ giá. Chỉ báo ADX có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước chứng tỏ động lượng đang tăng. Ngược lại, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thể hiện động lượng đang giảm. Khi 2 đường xu hướng không đồng thuận với nhau, đó là một tín hiệu phân kỳ báo hiệu động lượng thay đổi và cần quản trị rủi ro.

 

 

Không phải tất cả các tín hiệu phân kỳ đều sự báo sự đảo chiều xu hướng, nhưng nó thể hiện sự không chắc chắn của thị trường. Nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ, nhà giao dịch có thể đặt các mức dừng lỗ gần mức giá hiện tại hoặc có thể chốt lời một phần và sau đó thoát khỏi giao dịch để giảm rủi ro.

Kết hợp ADX với các chỉ báo khác

 

 

Kết hợp ADX với các chỉ báo xung lượng khác như stochastic oscillator và RSI có thể giúp nhà giao dịch xác nhận sự phân kỳ và bổ sung cho các tín hiệu quá mua hay quá bán để tăng độ chính xác.

Sức mạnh, hướng và động lượng của xu hướng cũng có thể được xác nhận bằng cách sử dụng thêm chỉ báo MACD. ADX cung cấp thêm bối cảnh cho các đường trung bình động và khắc phục các điểm yếu của ADX cũng như các chỉ báo khác.

Mặt khác, RSI là một đối tượng tuyệt vời có thể kết hợp với ADX khi bạn đang tìm cách timing chuẩn xác hơn. Trong khi ADX cho biết cường độ của xu hướng, RSI có thể giúp bạn xác định thời điểm thích hợp để vào lệnh, giúp bạn tối đa hóa tiềm năng sinh lời và mang lại độ chính xác cao cho chiến lược giao dịch của bạn.

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo ADX cho giao dịch forex của chúng tôi. Hãy lưu ý rằng, cho dù bạn chọn chỉ báo động lượng và xu hướng nào cho chiến lược giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ chúng để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.