Top 4 công cụ phân tích kỹ thuật Forex giúp nhận biết xu hướng hiệu quả nhất

Xác định đúng xu hướng thị trường là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới thành công của giao dịch ngoại hối. Dưới đây là top 4 công cụ phân tích kỹ thuật Forex có khả năng dự đoán xu hướng tốt nhất mà mọi trader nên biết.

Vai trò của chỉ báo xu hướng trong đầu tư Forex

Trong đầu tư Forex, “trend is friend” hay “xu hướng là bạn”. Xác định chính xác xu hướng sẽ giúp bạn dự đoán được hướng đi của giá, từ đó có thể tìm thời điểm thích hợp để đặt lệnh. Và để biết thị trường đang trong xu hướng nào, xu hướng đó sẽ ra sao trong tương lai, nhà đầu tư phải cần tới Trend indicators - các chỉ báo, công cụ phân tích kỹ thuật Forex có khả năng xác định xu hướng. 

Trend indicators có khả năng cung cấp những thông tin sau đây:

• Xu hướng thị trường hiện tại đang diễn ra thế nào, tăng, giảm hay đi ngang.
• Đà tăng/giảm - động lực của xu hướng mạnh hay yếu, xu hướng có khả năng đảo chiều hay không? Nếu động lực mạnh thì xu hướng được tiếp diễn. Ngược lại, nếu động lực đã suy yếu thì thị trường rất có khả năng sẽ đảo chiều.

Top công cụ phân tích kỹ thuật Forex dự báo xu hướng tốt nhất

Dựa theo khả năng phản ứng với thị trường, các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật được chia thành leading indicators - chỉ báo sớm (đưa ra tín hiệu về biến động giá trong tương lai) và lagging indicators - chỉ báo trễ (xác định xu hướng giá). Và top 4 công cụ phân tích kỹ thuật Forex dưới đây đều thuộc cả 2 nhóm này.

Moving Average – MA

Moving Average - đường trung bình động là một chỉ báo chậm, cấu tạo đơn giản nhưng rất thông dụng trong phân tích kỹ thuật. Đường MA đường biểu thị giá trị trung bình cộng của dữ liệu trước đó trong khoảng thời gian nhất định.

Có 3 đường MA là SMA (trung bình động đơn giản), EMA (trung bình động hàm mũ) và WMA (trung bình động có trọng số) song EMA thường được sử dụng nhiều hơn do phản ứng nhanh với giá hơn (EMA sử dụng trọng số của những phiên gần gần nhất).

Xét theo chu kỳ/thời gian, đường MA được chia thành MA ngắn hạn (mốc 10 ngày, 20 ngày), MA trung hạn (50 ngày) và MA dài hạn (100 hoặc 200 ngày).

Cách xác định xu hướng thị trường dựa theo đường MA:

• Thị trường trong xu hướng tăng: Giá liên tục nằm trên đường MA hoặc đường MA nhanh nằm trên đường MA chậm. Lúc này, MA có thể đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ.
• Thị trường trong xu hướng giảm: Giá liên tục nằm dưới đường MA hoặc đường MA nhanh nằm dưới đường MA chậm. Đường MA lúc này đóng vai trò như ngưỡng kháng cự.

MACD Histogram 

Đây là một dạng biểu đồ đo lường khoảng cách giữa đường MACD (Moving Average Convergence Divergence - Đường Phân kỳ Hội tụ trung bình động) và  đường tín hiệu của nó (đường EMA 9 ngày của MACD). MACD Histogram là một chỉ báo trễ có tác dụng kép: vừa có tác dụng nhận dạng xu hướng, vừa xác định được lực của xu hướng. 

MACD Histogram gồm 3 thành phần chính: đường MACD, đường Signal (tín hiệu) và phần Histogram. 

• Thị trường trong xu hướng tăng nếu đường MACD nằm trên đường tín hiệu hoặc Histogram hướng lên trên (dốc lên).
• Thị trường đang trong xu hướng giảm nếu đường MACD nằm dưới đường tín hiệu hoặc Histogram hướng xuống (dốc xuống).

Bollinger Bands 

Bollinger Bands hay dải Bollinger (BB) là một công cụ phân tích kỹ thuật Forex với chức năng nổi bật nhất là cung cấp các tín hiệu đảo chiều, đồng thời giúp xác định xu hướng thị trường.

Chỉ báo BB được tạo thành từ đường MA và độ lệch chuẩn giá, gồm 3 phần chính: đường trung bình động MA (middle band) ở giữa và 2 dải di động nằm ở phía trên - phía dưới (upper band và lower band) có khả năng mở rộng hoặc thu hẹp tùy theo biến động mạnh/nhẹ từ thị trường. Thị trường trong xu hướng tăng nếu giá liên tục nằm trên middle band và trong xu hướng giảm nếu giá nằm dưới middle band.

Ichimoku Kinko Hyo – Ichimoku

Ichimoku hay mây Ichimoku là một tập hợp các chỉ báo kỹ thuật giúp có thể cho được tất cả tín hiệu trên biểu đồ nến. Mây Ichimoku gồm 5 đường mà phần lớn trong đó là các đường trung bình cộng nên có thể xác định tốt xu hướng thị trường, xác định được động lực của xu hướng, đồng thời có thể đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mạnh cũng như đưa ra tín hiệu để vào lệnh, đóng lệnh. Có thể nói, Ichimoku là công cụ phân tích kỹ thuật Forex khá “toàn năng” và hoàn chỉnh. 

Ichimoku gồm 5 đường sau:

• Đường Tenkan-sen: Được tính bằng trung bình giá cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên. 
• Đường Kijun-sen: Được tính bằng trung bình giá cao nhất và thấp nhất trong 26 phiên. 
• Đường Senkou Span A: Là trung bình cộng tenkan-sen và kijun-sen. Đường Senkou Span B: Được tính bằng trung bình giá cao nhất và thấp nhất trong 52 phiên. Senkou Span A và Senkou Span B sẽ tạo thành một bộ phận gọi là mây Ichimoku hay Kumo, mây Kumo.
• Đường Chikou Span: Là giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại được vẽ lùi về 26 phiên.

Thị trường sẽ trong xu hướng tăng nếu xảy ra các trường hợp sau: đường Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou-Span nằm trên đường giá hoặc Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen hoặc giá nằm trên mây Kumo. Trường hợp thị trường trong xu hướng giảm thì ngược lại.

Trên đây là top các công cụ phân tích kỹ thuật Forex giúp xác định xu hướng tương đối chính xác. Tuy nhiên, để tăng tính hiệu quả, nhà đầu tư vẫn nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật của Finashark như Finashark MT5 Trend Trading FTI, Finashark MT5 Intraday Indicator FII - bộ chỉ báo kỹ thuật dành riêng cho nền tảng MT5 với nhiều tính năng ưu việt.

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn