Giới thiệu chiến lược Intraday - Giao dịch trong ngày

Đã có một thời, những người duy nhất có khả năng giao dịch tích cực trên thị trường chứng khoán là những người làm việc cho các tổ chức tài chính lớn, môi giới và các trader chuyên nghiệp. Nhưng, với sự phát triển của internet và các nhà giao dịch trực tuyến, các nhà môi giới đã giúp các nhà đầu tư cá nhân bình thường dễ dàng giao dịch với tần suất cao hơn.

Giao dịch trong ngày có thể trở thành một nghề nghiệp rất sinh lợi, miễn là bạn làm đúng cách. Nhưng nó cũng có thể là thách thức đối với người mới làm quen, đặc biệt là đối với những người chưa chuẩn bị đầy đủ với một chiến lược được lên kế hoạch tốt. Ngay cả những trader dày dạn nhất cũng có thể bị thua lỗ.

Cùng FinaShark tìm hiểu cụ thể Intraday - Giao dịch trong ngày là gì, các bước để giao dịch trong ngày hiệu quả.

1. Khái niệm Intraday - Giao dịch trong ngày

Dịch theo đúng nghĩa tiếng Việt thì “Intraday” có nghĩa là “Trong ngày”. Vậy chiến lược giao dịch Intraday được hiểu là chiến lược giao dịch ngắn hạn và quá trình từ thời điểm mở lệnh đến lúc đóng lệnh chỉ trong vòng 1 ngày.

2. Đặc điểm chính của chiến lược Intraday

- Chiến lược này phù hợp với đối tượng là những nhà giao dịch lướt sóng ngắn hạn.

- Loại đồ thị trường sử dụng chủ yếu là từ 1h trở xuống.

- Không giống như Scalping, bạn sẽ không ra vào lệnh liên tục, chiến lược Intraday thường sẽ chỉ có 1 vài lệnh trong ngày.

- Quá trình ra quyết định giao dịch chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật.

3. Các bước để giao dịch hiệu quả với chiến lược Intraday

Bước 1: Xác định xu hướng và chọn vị thế tham gia

Đây là một bước rất quan trọng trong quá trình giao dịch của bạn, bởi vì khi xác định đúng xu hướng bạn đã nắm 60% cơ hội chiến thắng trong giao dịch. Và cách xác định xu hướng đơn giản nhất là dùng đường EMA200

+ Nếu giá nằm trên EM200 thì đồ thị đang biến động theo chiều hướng tăng giá

+ Nếu giá nằm dưới EMA200 thì đồ thị sẽ đang biến động theo chiều hướng giảm giá.

[Bạn cũng có thể tìm hiểu về xu hướng tại đây: Các chỉ báo xu hướng mạnh mẽ và hiệu quả]

Sau khi đã xác định được xu hướng bạn hãy lựa chọn vị thế tham gia phù hợp, cụ thể:

+ Xu hướng tăng: ưu tiên cho vị thế Buy

+ Xu hướng giảm: ưu tiên cho vị thế Sell.

Bước 2: Xác định và đánh giá cơ hội giao dịch

Ở bước này, nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để chọn điểm tham gia cho mình.Có thể dùng Breakout, mua khi điều chỉnh hoặc bất kỳ phương pháp nào đã được kiểm chứng độ hiệu quả. Tuy nhiên một điểm mua tốt tối thiểu phải thỏa mãn yếu tố lợi nhuận lớn hơn hoặc tối thiểu bằng 2 lần rủi ro phải chịu trên giao dịch đó.

Bước 3: Lựa chọn khối lượng giao dịch phù hợp

Đây là bước khá quan trọng trong quá trình giao dịch của bạn. Đa phần nhà giao dịch bị thua lỗ là do không kiểm soát được khối lượng mua vào.

Để thực hiện bước này bạn hãy suy luận ngược từ công thức tính số tiền thu lỗ trên mỗi giao dịch. Cụ thể:

Lỗ = Khối lượng x (Giá mua – Giá cắt lỗ)

Từ công thức này bạn có thể suy luận ra một các dễ dàng

Khối lượng cần mua = Lỗ/(Giá mua – Giá cắt lỗ).

Bài toán ví dụ: Giả sự nhà giao dịch A tổng tài sản 1000 USD, khả năng chịu rủi ro trên mỗi giao dịch là 50 USD (5% tài khoản). Ông A muốn Mua (Buy) cặp USDCHF, giá mua 0.97200, giá cắt lỗ 0.97000, chốt lời 0.97900. Khối lượng (lot) ông A cần mua là bao nhiêu?

Ta có:  (giá mua – giá cắt lỗ) = 20 pip (1 pip ~ 10 USD). Khi đó khối lượng (lot) cần mua là: Mức độ chịu rủi ro/(giá mua – giá cắt lỗ) = 50 USD/ (20 x 10 USD) = 0.25

Khi thực hiện giao dịch theo phương pháp trên, nhà giao dịch kiểm soát rủi ro của mình trên từng lệnh và có thể tránh được trường hợp “Một bước đi vạn dặm đau” – Sai một giao dịch mất hết tất cả.

Bước 4: Vào lệnh, đặt chốt lời, cắt lỗ và để thị trường tự vận động

Bước cuối cùng rất đơn giản, chỉ cần đặt lệnh mua và chốt lời, cắt lỗ tự động, kèm theo đó là khối lượng (lot). Đến đây bạn đã làm rất nhiều cho một giao dịch rồi, những thứ còn lại để thị trường quyết định.

4. Học cách suy nghĩ như những Trader chuyên nghiệp

Kiểm soát tâm lí là một trong những yếu tố rất quan trọng giúp nhà giao dịch chiến thắng trên thị trường. Và để bước vào thế giới của những nhà giao dịch thành công bạn phải luyện tập được 6 yếu tố dưới đây:

(1) Cách suy nghĩ về bản chất của Trading: “Trading vốn dĩ mạo hiểm vì không giao dịch nào nào đảm bảo thắng, nó luôn hiện diện 2 khả năng: Sai và Mất tiền.” – Nguồn: Trading in the zone

(2) Cách nghĩ về rủi ro: “Nếu tôi tham gia vào hoạt động mang tính rủi ro thì tôi phải là người chấp nhận rủi ro” – Nguồn: Trading in the zone

(3) Hiểu về tỷ lệ lời/lỗ: “Không quan trọng bạn thắng hay thua, quan trọng thắng thì bạn có bao nhiêu và thua bạn mất bao nhiêu”  - Nguồn: Câu nói nổi tiếng của George Soros

(4) Luôn đặt kiểm soát rủi ro lên làm đầu: “Yếu tố quyết định tương lai tài chính của bạn không phải là bạn kiếm được bao nhiêu mà là bạn giữ được bao nhiêu” – Nguồn: Benjamin Franklin

(5) Sự kiên nhẫn: “Thà ngồi chơi không vào lệnh còn hơn vào sai nguyên tắc rồi cắt lỗ” – Nguồn: Sưu tầm

(6) Tính kỷ luật: “Thà mất tiền mà giữ kỷ luật còn hơn giữ được tiền mà mất kỷ luật.” – Nguồn: Sưu tầm.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về chiến lược Intraday, như thường lệ chúng tôi hy vọng những đóng góp của mình có thể mang lại sự thành công của bạn trên thị trường tài chính. Chân thành cám ơn bạn vẫn luôn đã, đang và sẽ đồng hành cùng chúng tôi, cùng Finashark.