Kết hợp sóng Elliott và chiến lược Breakout để tìm điểm vào chính xác

Giao dịch Breakout theo sóng Elliott

Ralph Nelson Elliott đã mở màn một cuộc tranh luận kéo dài hàng thập kỷ khi ông phát hành lý thuyết sóng Elliott vào năm 1938. Lý thuyết của ông cho rằng thị trường diễn ra theo mô hình 5 sóng theo xu hướng và 3 sóng điều chỉnh. Lý thuyết này quy định thêm rằng mỗi sóng sẽ chia thành 3 sóng theo xu hướng và 2 sóng ngược lại. Sau cùng, nó giải thích mỗi sóng sẽ tạo ra các mô hình tương tự ở những khung thời gian nhỏ hơn và lớn hơn.

Thuyết sóng Elliott (EWT) giữ vị trí kỳ lạ trong kiến thức về thị trường, với các tín đồ phải mất nhiều năm để biết được bí mật của nó, những người còn hoài nghi thì bác bỏ nó, họ ủng hộ cách tiếp cận truyền thống hơn để dự đoán giá. Phố Wall đã bác bỏ việc áp dụng nó vào thực tiễn trong nhiều năm nhưng các lý thuyết vẫn tồn tại, chẳng hạn có những tin đồn nói rằng những người chơi lớn thường tham khảo các lý thuyết sóng để đưa ra quyết định khi vào thị trường.

May mắn là chúng ta không cần tham gia một hội nhóm bí mật nào hay dành một thập kỷ để ghi nhớ một ngàn quy tắc, và được tận dụng sức mạnh to lớn của EWT. Trên thực tế, chúng ta có thể áp dụng ba nguyên tắc sóng cho chiến lược giao dịch Breakout, và cùng xem cách chúng cải thiện thời gian vào lệnh và thu được lợi nhuận như thế nào sau đây. Chúng ta sẽ tìm kiếm các tiêu chí quan trọng của Elliott Wave sau khi mức đáy chính xuất hiện và một công cụ kiểm tra mức bứt phá xu hướng quan trọng.

 

Giá Aetna (AET) đạt đỉnh gần 86 vào tháng 7/2014, sau một thời gian dài được củng cố. Nó đã điều chỉnh theo mô hình ABC điển hình và kết thúc ở 72 vào tháng 10. Giá bật lại khi gặp mức kháng cự vào đầu tháng 11, tiếp tục được củng cố và ngừng hoạt động vào giữa tháng. Ba nguyên tắc EWT giúp chúng ta dự đoán những gì xảy ra tiếp theo vì việc mua tăng đột biến đã hình thành sóng 1 đến 4 trong bộ 5 sóng Elliott.

Chúng ta sẽ kiểm tra giả thuyết này bằng cách áp dụng hai nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc sóng Elliott

A. Đáy của sóng thứ 4 không thể vượt quá đỉnh của sóng thứ 1.

Sóng đầu tiên hoàn thành tại 79,64 vào ngày 27/10. Sau khi tăng nhanh tới 76, cổ phiếu đã vọt lên ngay trên mức kháng cự 85. Nó dừng tăng ở mức đó, tạo ra một sóng thứ 4 tiềm năng với mức hỗ trợ gần 82. Hiện tại, có nhiều khoảng trống giữa hai đường màu xanh được xác định từ đỉnh của sóng thứ 1 và đáy của sóng thứ 4. Việc hình thành sóng thứ 4 tăng tỷ lệ sóng thứ 5 sẽ bứt phá đường kháng cự và đi lên (uptrend)

B. Khoảng trống giá kéo dài (A continuation gap) thường nằm ngay giữa sóng 3.

Khi giá tăng tạo ra một khoảng trống giá (gap) lớn và tiếp tục di chuyển, nhân đôi độ dài của sóng khi nó xuất hiện, nó gọi là khoảng trống giá kéo dài, như được định nghĩa bởi Edwards và Magee trong cuốn sách “Technical Analysis of Stock Trends” năm 1948. Aetna tăng mạnh trong ngày 31/10 (vòng tròn màu đỏ) và tiếp tục di chuyển, với mức đánh dấu thời điểm ngay giữa sóng thứ 3. Đây là thông tin quan trọng trong phân tích bởi vì khi giá đi ngang (sideway) ở mức kháng cự có thể sẽ bứt phá vùng kháng cự đó và thậm chí đỉnh sau sẽ cao hơn.

Với thông tin này, chúng ta có thể mua ở sóng thứ 4, với dự đoán về giá sẽ bứt phá vùng kháng cự hiện tại. Chúng ta cũng có thể đặt Stoploss bên dưới phạm vi giao dịch để giảm thua lỗ nếu dự đoán đó là sai. Điều này đưa chúng ta đến nguyên tắc thứ ba và là cuối cùng.

C. 2 trong số 3 sóng chính có khả năng giống hệt nhau trong việc tăng giá.

Chúng tôi đã xác định và tham gia một giao dịch tại sóng thứ 4, có khả năng tạo ra một xu hướng tăng có chiều dài tương đương với sóng đầu tiên (7,84 điểm), hoặc sóng thứ ba (8,81 điểm). Áp dụng nguyên tắc thứ ba, chúng tôi thêm 8,30 điểm vào đáy của sóng thứ 4 ở 81,93, thiết lập mục tiêu lợi nhuận tối thiểu chỉ ngay trên 90.

Điểm mấu chốt

Cổ phiếu đã có sóng thứ 5 tăng mạnh vào giữa tháng 11 và có mức đỉnh (swing high) 91,25, thậm chí cao hơn mục tiêu của Elliott (90). Quản lý rủi ro thật tốt trước khi giao dịch & không vội bán chỉ vì giá đã đạt đến mục tiêu ban đầu. Trên thực tế, nhiều sóng Elliott tăng ngày càng mạnh, đặc biệt là trong đợt thứ 5, khi tín hiệu mua xuất hiện và vác nhà giao dịch theo động lượng bơm thêm tiền vào.

P/s: Việc sử dụng hiệu quả sóng Elliott phụ thuộc vào khả năng xác định xu hướng của bạn. Finashark xây dựng các Indicator xác định xu hướng có thể hỗ trợ tối đa cho việc giao dịch của bạn. Tải các Indicator tại đây: Các indicator hiệu quả