Swing Trading – Chiến lược giao dịch cho Trader có tài kiên nhẫn

Swing trading là một chiến lược giao dịch được trader sử dụng để nắm bắt lợi nhuận của một cổ phiếu (hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào) trong khoảng thời gian vài ngày đến vài tuần. Swing trading chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Những nhà giao dịch swing có thể sử dụng phân tích cơ bản bên cạnh việc phân tích các xu hướng và mô hình giá.

1. Swing Trading là gì?

Là trường phái giao dịch kết hợp giữ phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt xu hướng biến động giá của chỉ số. Đây là trường phái đòi hỏi phải nắm lệnh trong vài ngày, do đó chỉ những trader thật sự kiên nhẫn mới có thể chờ đợi thời điểm vào lệnh và nắm giữ lệnh để khi đạt mục tiêu hoặc chạm giá cắt lỗ.

2. Ưu điểm - nhược điểm của chiến lược Swing trading

Ưu điểm
Yêu cầu ít thời gian theo dõi bảng giá

Tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận ngắn hạn bằng cách nắm bắt phần lớn biến động của thị trường

Trader có thể dựa hoàn toàn vào phân tích kỹ thuật, đơn giản hóa quá trình giao dịch

Nhược điểm

Vị thế giao dịch phải chịu rủi ro thị trường qua đêm và cuối tuần

Thị trường đảo chiều đột ngột có thể dẫn đến thiệt hại đáng kể

Các nhà giao dịch swing thường bỏ lỡ các xu hướng dài hạn có lợi cho các động thái thị trường ngắn hạn

3. Sự khác biệt giữa Day Trading (Intraday) và Swing Trading

Trên đây là 5 điểm khác biệt giữa 2 chiến lược Intraday và Swing Trading, vậy câu hỏi được đặt ra là chiến lược nào tốt hơn?

Đáp án là chẳng có chiến lược nào tốt hơn chỉ có chiến lược nào phù hợp hơn mà thôi. Cụ thế đối với nhà giao dịch thích trading có nhiều thời gian quan sát và theo dõi thị trường thì có thể chọn Intraday sẽ phù hợp. Ngược lại với những nhà giao dịch ít có thời gian theo dõi thị trường, nghiên cứu rất kỹ mới vào lệnh thì Swing trading sẽ phù hợp hơn. Để hiểu rõ hơn về chiến lược giao dịch Swing Trading, chúng ta cùng tìm hiểu về phương pháp phân tích cơ bản trong chiến lược này.

FinaShark đã viết một bài về chiến lược Intraday, mời bạn xem tại đây: Giới thiệu chiến lược Intraday - Giao dịch trong ngày

4. Phân tích cơ bản trong Forex

Phân tích cơ bản là việc phân tích các vấn đề từ kinh tế , xã hội và chính trị của một quốc gia hay một khu vực nào đó. Mục đích cuối cùng của việc phân tích cơ bản là đưa ra những dự báo về xu hướng cung cầu của các cặp tiền tệ, hàng hóa,…

Phân tích cơ bản luôn là phần khó khăn nhất đối với các Trader, bởi vì để phân tích được vấn đề đòi hỏi kinh nghiệm và khả năng của Trader. Do đó ngoài việc học hỏi, tìm hiểu và nghiên cứu để cãi thiện lên từng ngày thì cũng chẳng còn cách nào khác để giúp Trader giỏi lên được.

Việc phân tích cơ bản trong Forex gắn liền với lịch kinh tế để giúp bạn định hướng được Trader cần phân tích những gì? Thời gian xảy ra sự kiện khi nào? Để từ đó có thể lên kế hoạch và định hướng cho chiến lược Trading của mình.

Các sự kiện trong lịch kinh tế được chia ra làm 3 hạn mức quan trọng, Trader có thể vào xem ở diễn đàn quen thuộc của dân Forex là forexfactory.com

+ Rất quan trọng (màu đỏ): các tin tức có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế và tiền tệ nên thường sẽ biến động rất mạnh, có thể tạo nên một xu hướng biến động trong nhiều ngày liên tiếp.

+ Quan trọng (màu cam): các tin tức có khả năng ảnh hưởng lớn nhưng mức độ không bằng mức Rất quan trọng của tin tức, thường mang tín chất ngắn hạn.

+ Ít quan trọng (màu vàng): là các tin tức thường ít có khả năng ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế do đó cũng chỉ mang tính chất tham khảo, rất khó để dự báo được xu hướng

5. Phân tích kỹ thuật

Cũng tương tự như chiến lược Intraday, nhà giao dịch cũng cần chú ý đến 4 bước sau

Bước 1: Xác định xu hướng và vị thế mua

Bất kể là chiến lược nào cũng vậy đi ngược xu hướng đều khó mang lại kết quả cao. Khi xu hướng tăng thì chỉ canh điều chỉnh để vào lệnh “Buy” và ngược lại khi trong xu hướng giảm vẫn canh hồi phục để thực hiện lệnh “Sell”

Bước 2: Đánh giá cơ hội

Điểm khác ở đây là chiến lược Swing có sự kết hợp giữa 2 phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật nên xác suất thắng lệnh có thể đẩy cao hơn so với giao dịch Intraday và xu hướng sẽ kéo dài hơn. Do đó có thể mở rộng điểm chốt lời gấp 3 gấp 4 lần rủi ro.

Bước 3: Kiểm soát rủi ro

Yếu tố quyết định nhà giao dịch có thành công hay không vẫn là câu chuyện kiểm soát rủi ro. Tiếp tục làm bài toán ngược: Khối lượng cần mua = Mức chịu rủi ro/(Giá vào – Giá cắt lỗ). Rủi ro luôn luôn có ở thị trường tài chính, điều duy nhất tạo nên sự an toàn cho các trader là biết trước rủi ro của mình là gì và có biện pháp để kiểm soát điều đó.

Bước 4: Để “Ngài thị trường” định đoạt

Rất nhiều nhà giao dịch chọn cách vội vàng khi tham gia vào một cơ hội và khi diễn biến không nhưng mong muốn họ sẽ tìm đủ mọi cách để gỡ rối hoặc cứu vãn tình thế. Tuy nhiên những nhà giao dịch thành công trên thị trường họ trường làm ngược lại, họ kiên nhẫn chờ lệnh, tính toán cơ hội rủi ro, xác suất,… còn lại họ để cho “Ngài thị trường” định đoạt

Thật ra thì cách thức giao dịch của 2 chiến lược Intraday và Swing cũng khá tương đồng. Điểm khác nằm ở việc xem xét yếu tố cơ bản và kiễn nhẫn nhiều hơn trong giao dịch đối với Swing Trader. Vẫn luôn là lời cám ơn quen thuộc của chúng tôi dành đến đọc giả đã dành thời gian theo dõi, gắn bó chúng tôi trên con đường chinh phục ước mơ tài chính của mình.

6. Giao dịch theo chiến lược Swing trading hiệu quả cùng Finashark

Finashark xây dựng hệ thống tín hiệu giao dịch cung cấp tín hiệu giao dịch thời gian thực cho trader giao dịch theo phương pháp này. Với tần suất khoảng 10 lệnh/ngày, hệ thống của chúng tôi sẽ giúp nhà đầu tư không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giao dịch vào với hiệu suất đã được kiểm chứng theo thời gian.

Xem hệ thống tại đây: Tín hiệu giao dịch.

Đăng ký sử dụng miễn phí 7 ngày tại đây: https://finashark.com/dich-vu.html