Đòn bẩy Forex: Kiến thức nền tảng cho người mới

Nhiều người bị thu hút bởi Forex do tỷ lệ đòn bẩy mà các nhà môi giới cung cấp. Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch tiếp cận thị trường tài chính dễ hơn với số tiền nhỏ. Các nhà giao dịch ở mọi cấp độ nên nắm chắc về đòn bẩy và cách sử dụng nó một cách hợp lí. Bài viết này giải thích sâu hơn về đòn bẩy ngoại hối, bao gồm sự khác biệt của đòn bẩy trong cổ phiếu và tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro.

ĐÒN BẨY TRONG GIAO DỊCH FOREX LÀ GÌ?

Đòn bẩy trong forex là một công cụ tài chính hữu ích cho phép các nhà giao dịch tăng mức độ tiếp cận thị trường hơn so với khoản đầu tư ban đầu (deposit). Nghĩa là một nhà giao dịch có thể tham gia một vị thế có giá trị 10.000 đô la chỉ với số tiền 1000 đô la, đòn bẩy sẽ là 1:10. Tuy nhiên, phải biết rằng cả lãi và lỗ sẽ tăng lên khi sử dụng đòn bẩy. Trong các tình huống thị trường bất lợi, sử dụng đòn bẩy thậm chí có thể mất nhiều tiền hơn số tiền ban đầu.

Đòn bẩy 1:10 nghĩa là các nhà giao dịch có thể tiếp cận với giá trị hoặc quy mô giao dịch, gấp mười lần số tiền ký quỹ (Deposit/Margin). Điều này có thể tương tự như đặt cọc 10% cho một căn nhà; bạn có quyền sử dụng vào toàn bộ ngôi nhà trong khi chỉ bỏ ra 10% giá trị.

Đòn bẩy thường được biểu thị bằng tỷ lệ: 1:10, 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500,..v..v.

Tỷ lệ đòn bẩy có sẵn cho các nhà giao dịch thường được cung cấp thông qua nhà môi giới và sẽ thay đổi theo các tiêu chuẩn quy định ở các khu vực khác nhau.

Đòn bẩy Forex so với đòn bẩy chứng khoán

Đòn bẩy FX khác với đòn bẩy khi giao dịch cổ phiếu. Do các cặp tiền chính của FX có tính thanh khoản cao và thường ít biến động hơn so với các cổ phiếu được giao dịch thường xuyên nhất. Do đó, việc phòng ngừa rủi ro, vào & thoát lệnh sẽ dễ quản lý hơn trong thị trường có giá trị giao dịch 5,1 nghìn tỷ đô la một ngày.

Xem thêm: So sánh thị trường Forex và thị trường chứng khoán

ĐÒN BẨY FOREX ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

Các nhà giao dịch cần những điều sau để tính toán đòn bẩy:

• Giá trị danh nghĩa của giao dịch (quy mô giao dịch) (trade size)
• Tỷ lệ ký quỹ (Margin percentage)

Các nhà môi giới thường cung cấp cho các nhà giao dịch một tỷ lệ phần trăm ký quỹ để tính toán vốn tối thiểu cần cho một giao dịch. Ký quỹ - Margin & Deposit - có thể được sử dụng thay thế cho nhau. Khi bạn có tỷ lệ ký quỹ, chỉ cần nhân tỷ lệ này với quy mô của giao dịch để tìm ra Equity (Vốn chủ sở hữu) cần thiết để thực hiện giao dịch.

Vốn chủ sở hữu = tỷ lệ phần trăm ký quỹ X quy mô giao dịch

Để tính toán đòn bẩy, chỉ cần chia quy mô giao dịch cho Equity (vốn chủ sở hữu) cần thiết.

Đòn bẩy = quy mô giao dịch / vốn chủ sở hữu

 

VÍ DỤ VỀ ĐÒN BẨY NGOẠI HỐI

Dưới đây là ví dụ điển hình về cách tính toán đòn bẩy bằng các công thức trên:

Quy mô giao dịch: 10.000 đơn vị tiền tệ (một hợp đồng nhỏ trên USD/JPY với quy mô giao dịch bằng 10.000 USD)

Tỷ lệ ký quỹ: 10%

Vốn chủ sở hữu = tỷ lệ phần trăm ký quỹ X quy mô giao dịch

0,1 x $10.000= $1000

Đòn bẩy = quy mô giao dịch / vốn chủ sở hữu

$10.000 / $1000 = 10 lần hoặc 10:1

Ví dụ nêu bật những điều cơ bản về cách sử dụng đòn bẩy ngoại hối khi tham gia giao dịch. Tuy nhiên, các nhà giao dịch không nên chỉ tính toán số tiền tối thiểu cần thiết để tham gia giao dịch và sau đó nạp tiền vào tài khoản với chính xác số tiền đó. Các nhà giao dịch phải lưu ý đến Margin Calls nếu vị thế di chuyển ngược lại, đưa Equity xuống dưới mức có thể chấp nhận được do nhà môi giới xác định.

Giao dịch ngoại hối với đòn bẩy có khả năng tạo ra lỗ lớn. Chúng tôi đã ước tính một kịch bản về việc sử dụng đòn bẩy quá mức có thể ảnh hưởng đến tài khoản giao dịch như thế nào và lập bảng kết quả.

CÁCH QUẢN LÝ RỦI RO ĐÒN BẨY NGOẠI HỐI

Đòn bẩy được mô tả như một con dao hai lưỡi, mang lại cả kết quả tích cực và tiêu cực cho các nhà giao dịch ngoại hối. Đây là lý do tại sao phải xác định đòn bẩy hiệu quả thích hợp và kết hợp quản lý rủi ro hợp lý.

Các nhà giao dịch lâu năm tận dụng các điểm dừng để hạn chế rủi ro khi giao dịch ngoại hối. Finashark khuyên bạn nên mạo hiểm không quá 1% vốn cho bất kỳ một giao dịch nào và không quá 5% vốn cho tất cả các giao dịch mở tại bất kỳ thời điểm nào.

Hơn nữa, các nhà giao dịch lâu năm thường sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận dương để cố gắng đạt được các giao dịch có xác suất cao hơn.

Điều quan trọng là tránh những sai lầm với đòn bẩy.

MẸO GIAO DỊCH VỚI ĐÒN BẨY

• Nếu bạn chưa quen với ngoại hối, hãy tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về giao dịch ngoại hối thông qua hướng dẫn Học đầu tư Forex cho người mới từ Finashark .
• Finashark khuyến khích sử dụng các điểm dừng lỗ khi giao dịch bằng đòn bẩy. Các điểm dừng lỗ sẽ loại bỏ nguy cơ trượt giá khi thị trường biến động mạnh.
• Giữ đòn bẩy ở mức tối thiểu. Finashark khuyên bạn nên sử dụng đòn bẩy 10% hoặc ít hơn.
• Phải hiểu chính sách ký quỹ của nhà môi giới ngoại hối để tránh Margin calls.

>> Bài kế tiếp:

Ký quỹ trong Forex được sử dụng như thế nào

Bài viết nằm trong series Những khái niệm Forex cơ bản

3 sàn Forex uy tín nhất Finashark giới thiệu:

SÀN	KHUYẾN MẠI	MỞ TÀI KHOẢN
GIAO DỊCH PHÁI SINH QUỐC TẾ
	Hoàn phí 10% Tặng ngay $30 không cần nạp tiền Hỗ trợ mua cổ phiếu quốc tế. Gói VIP
	Hoàn phí 10%. Vốn từ $1 Gói VIP
	Hoàn phí 10% Gói VIP

 

Soft Dollar: Phí môi giới (nếu phát sinh) sẽ được hoàn lại cho nhà đầu tư hoặc dùng để mua dịch vụ phân tích nhằm tăng hiệu suất tư vấn giao dịch. Cụ thể:

• Hoàn phí 10%: dựa trên phí môi giới nhận được qua giao dịch của khách hàng.
• Gói VIP: yêu cầu tài khoản giao dịch tối thiểu $500 hoặc phát sinh giao dịch trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký.
• Nhận tín hiệu giao dịch theo ngày: Các tín hiệu được phát từ hệ thống và được xét duyệt từ chuyên gia Finashark.