Giao dịch trong ngày với RSI tại ngưỡng hỗ trợ kháng cự

J. Welles Wilder là một cây đại thụ trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Trong cuốn “Những khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật”, ông đã giới thiệu một loạt các chỉ báo giao dịch. Bây giờ, các chỉ báo đó trở nên rất phổ biến đối với nhà giao dịch. Một trong số đó là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Với cài đặt mặc định là 14 chu kỳ, RSI hoạt động tốt cho Swing trader (giao dịch giữ lệnh trong vài ngày). Nhưng nhiều nhà giao dịch trong ngày nhận thấy chưa đủ, vì nó tạo ra tín hiệu giao dịch không thường xuyên. Một số trader giải quyết vấn đề này bằng cách hạ thấp khung thời gian của họ. Những người khác hạ thấp cài đặt chu kỳ RSI để có bộ dao động nhạy hơn. Tuy nhiên, các giải pháp này tạo ra tín hiệu RSI không đáng tin cậy hơn.

Trong bài viết này, bạn sẽ học một phương pháp đơn giản để tìm các giao dịch chất lượng trong ngày. Với ý tưởng là kết hợp chỉ báo RSI mặc định 14 chu kỳ với các vùng hỗ trợ/kháng cự. Mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm các thiết lập đảo chiều trong ngày với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt.

Quy tắc giao dịch - Giao dịch trong ngày với chỉ số RSI

Giao dịch mua trong ngày

•  RSI 14 chu kỳ dưới 30. (quá bán)
• Giá đang kiểm tra vùng hỗ trợ.
• Mua bên trên bất kỳ thanh giá tăng.

Giao dịch bán trong ngày

• RSI 14 chu kỳ ở trên 70. (quá mua)
• Giá đang kiểm tra vùng kháng cự.
• Bán bên dưới bất kỳ thanh giá giảm.

Ví dụ - Giao dịch trong ngày với chỉ số RSI

Các khu vực giá bị cản trở (congestion) rất hữu ích cho việc tìm kiếm các vùng hỗ trợ và kháng cự.

Giao dịch thành công

 

 

Đây là biểu đồ 5 phút của XAUUSD

• Vùng giá bị cản trở từ phiên trước dự báo một vùng hỗ trợ tiềm năng.
• Chỉ số RSI giảm xuống dưới 30, chúng ta bắt đầu tìm kiếm các cơ hội giao dịch tiềm năng.
• Khi chỉ số RSI về mức quá bán, XAUUSD đã chạm hỗ trợ và thực hiện một cú tăng tốt trên đồ thị giá.

Giao dịch thất bại

 

 

• Vùng giá bị cản trở này từ hai phiên trước đã đóng vai trò là mức kháng cự trong phiên.
• RSI vượt lên trên mức quá mua 70.
• Tín hiệu quá mua này hình thành khi thị trường đi vào vùng kháng cự. Lệnh bán được thực hiện bên dưới cây nến giảm giá đầu tiên được hình thành.

Giao dịch này không thành công. Sau một số sự chuyển hướng, thị trường giảm một đoạn ngắn. Sau đó, nó tăng và phá vỡ vùng kháng cự. Trong trường hợp này, vùng kháng cự đã giữ thị trường không tiếp tục xuống trong một thời gian. Tuy nhiên, thời điểm giao dịch này không lý tưởng.

Đánh giá - Giao dịch trong ngày với chỉ số RSI

Chìa khóa của thiết lập giao dịch này là khả năng xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự của bạn. Hãy tính đến cấu trúc thị trường và tập trung vào các thiết lập giao dịch chất lượng hơn.

Chiến lược này phù hợp cho các trader không muốn dán mắt vào biểu đồ. Bạn có thể thực hiện các vùng hỗ trợ và kháng cự trước khi bắt đầu phiên giao dịch. Sau đó, thiết lập báo động cho các tín hiệu quá mua/quá bán của RSI. Khi hệ thống phát tín hiệu, hãy xem xét kỹ hơn để thiết lập kịch bản giao dịch.

Nếu bạn vẫn thích một chỉ báo nhạy hơn, hãy thử chỉ báo RSI 2 chu kỳ.

Giao dịch trong ngày không cần phải là một giao dịch nhanh chóng, liên tục, tốc độ cao. Bằng cách thực hiện ít giao dịch hơn, bạn có nhiều thời gian hơn để phân tích bức tranh lớn hơn. Đây là giá trị của chiến lược giao dịch trong ngày.

P/s: Để khắc phục những hạn chế và tận dụng sức mạnh của chỉ báo RSI, Finashark xây dựng RSX Indicator - bản nâng cấp của chỉ báo RSI. RSX có khả năng tự động cập nhật điều kiện thị trường và đưa ra khu vực quá mua quá bán tối ưu hóa.

Tải chỉ báo RSX - Bản nâng cấp của RSI tại đây.