Nên lựa chọn giao dịch dài hạn hay giao dịch ngắn hạn?

Trong Forex, giao dịch ngắn hạn và giao dịch dài hạn đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Lựa chọn được chiến lược thích hợp để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro còn tùy thuộc vào mức độ hiểu biết của bạn về thị trường và bản thân. 

Nhưng đối với câu hỏi “Cái nào tốt hơn: giao dịch ngoại hối ngắn hạn hay dài hạn?”

Không có câu trả lời nào có thể thỏa mãn được. 

Bởi vì một vị thế dài hạn trong Forex có tỷ lệ chiến thắng và lợi nhuận lớn hơn, nhưng một vị thế ngắn hạn có lợi nhuận gộp lớn hơn.

Điều chắc chắn là bạn phải cần một chiến lược giao dịch cụ thể phù hợp với khẩu vị rủi ro và tính cách của mình. Tùy vào đó, bạn mới chọn được phong cách giao dịch phù hợp, nó có thể là giao dịch ngắn hạn hoặc giao dịch dài hạn. 

Chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn hai trường phái giao dịch này nhé!

Giao dịch ngoại hối ngắn hạn là gì?

Đó là khi bạn mua một cặp tiền tệ và giữ chúng chỉ trong vài phút hoặc ít hơn một tuần. Rất nhiều nhà môi giới trên toàn cầu chào mời nhà giao dịch và PR loại chiến lược này là chiến lược sinh lợi nhuận tốt, khiến nhà giao dịch có xu hướng đầu cơ thị trường lên xuống trong khoảng thời gian ngắn. 

Ưu điểm của giao dịch ngắn hạn

1. Kiếm lợi nhuận nhanh chóng

Điều này là do một giao dịch có thể được thực hiện chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày. Trong một ngày, bạn có thể kiếm lợi nhuận từ các vị trí bạn mở và đóng liên tục, và bạn có thể giao dịch lướt sóng cả ngày, nếu bạn có chiến lược đúng đắn và có một chút may mắn, bạn có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ. 

2. Tiềm năng kiếm tiền nhiều hơn

Bạn có nhiều cơ hội để nắm bắt mọi biến động vào mọi thời điểm, khi thị trường ngoại hối có tin tức làm biến động các cặp tiền mạnh hơn. Bạn thậm chí có thể kiếm được tiền kể cả trong thời điểm thị trường đi ngang.

3. Rủi ro về vốn của bạn được giảm thiểu

Khi bạn nhận ra mình đã thực hiện một vị thế mở không chính xác, bạn có thể đóng một vị thế và sau đó sử dụng vốn của mình để tái đầu tư vào các loại tiền tệ có khả năng chiến thắng cao hơn. Bạn có thể quản lý vốn một cách linh hoạt

Hơn nữa, phần lớn các tín hiệu kỹ thuật và cơ bản trong Forex phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn. Cơ hội giao dịch bây giờ có thể biến mất trong vòng chưa đầy vài giờ.

Rủi ro giao dịch ngắn hạn

1. Chi phí giao dịch cao

Bạn giao dịch càng thường xuyên, bạn càng phải trả nhiều chi phí hơn cho các nhà môi giới như phí chênh lệch, phí hoa hồng. Những chi phí này nếu cộng lãi, sẽ làm giảm đi một phần tỷ suất sinh lợi nhuận của bạn. Bây giờ bạn chắc đã biết tại sao các nhà môi giới lại chào mời nhà giao dịch và PR các chiến lược giao dịch ngắn hạn nhiều hơn giao dịch dài hạn.

2. Tổn thất lớn

Một lý do nữa là do sự biến động trên thị trường. Một cách khác là sử dụng ký quỹ nhồi lệnh, mà các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng khi giao dịch trong ngắn hạn. Việc này mặc dù sẽ mang lại lợi nhuận cực kỳ cao, nhưng tương tự rủi ro cũng sẽ tăng đáng kể.

3. Tăng mức độ căng thẳng

Điều này là do sự khó lường của thị trường. Đây là cuộc chơi giữa kẻ bán và người mua, bạn cũng sẽ đồng thời đối đầu với những cá mập, hoặc trader tổ chức, những người nắm được nhiều thông tin hơn bạn.

4. Đòi hỏi thêm thời gian

Khi khoảng thời gian giữa mua và bán ngắn, bạn phải liên tục dán mắt vào màn hình, theo dõi biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến chuyển động của tiền tệ. Nếu không, bạn có thể bỏ lỡ một giao dịch có lợi nhuận.

Giao dịch ngoại hối ngắn hạn dành cho ai?

Nhóm nhà giao dịch đầu cơ

Đây là nhóm các nhà giao dịch có xu hướng tham gia giao dịch nhanh, giữ các vị trí trong vài phút đến chỉ vài ngày. Mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ các pip nhỏ càng thường xuyên càng tốt và xem chúng cộng lại. Bạn sẽ thấy những người đầu cơ hoạt động tích cực nhất trong thời gian bận rộn nhất trong ngày.

Như cách gọi, nhóm nhà giao dịch đầu cơ hay giao dịch trong ngày, những nhà giao dịch này thường giữ vị thế trong ngày. Bất kể họ có lãi lỗ vào cuối ngày, họ vẫn sẽ đóng giao dịch của mình. Không mua và nắm giữ qua đêm.

Những thị trường nào phù hợp đối với giao dịch ngắn hạn ?

Ngoài Forex, còn có các thị trường khác phù hợp cho nhóm nhà giao dịch chuyên đầu cơ như:

Cổ phiếu - Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có thể được mua bán dài hạn và ngắn hạn. Tuy nhiên, bạn có thể chọn đóng giao dịch sau vài giờ hoặc vào cuối mỗi ngày hoặc giờ giao dịch đối với khoản lãi hoặc lỗ trong ngày đó.

Chỉ số - Giao dịch ngắn hạn các chỉ số tuân theo mô hình tương tự như giao dịch cổ phiếu/cổ phiếu nhưng liên quan đến việc đầu cơ vào cổ phiếu của các công ty khác nhau hơn là cổ phiếu riêng lẻ. Điều này đưa bạn đến một thị trường lớn hơn nhiều, nhưng cũng có nhiều yếu tố hơn có thể ảnh hưởng đến vị trí của bạn.

Tiền điện tử - Với thị trường mở cửa 24/7, kết hợp với sự biến động của tiền điện tử, có rất nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận cho các nhà giao dịch ngắn hạn.

Hàng hóa - Giao dịch các mặt hàng như vàng, bạc hoặc dầu cung cấp cho bạn tùy chọn để có cái nhìn ngắn hạn hơn về các tài sản được giao dịch. Vì bạn có thể quyết định một khung thời gian cụ thể, bạn luôn có thể chọn bán khống.

Ba chiến lược giao dịch ngoại hối ngắn hạn sẽ giúp bạn thành công

1. Hỗ trợ và kháng cự

Đây là nơi bạn giao dịch dựa trên sự đột phá từ các mức quan trọng trên biểu đồ. Trước tiên, bạn phải xác định mức hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian cao hơn rồi chuyển sang khung thời gian thấp hơn. Bán nếu hành động giá phá vỡ mức hỗ trợ đi xuống.

2. Giao dịch theo xu hướng

Chiến lược này khuyên bạn nên đợi một cặp tiền tệ bật lên lần thứ ba từ cùng một đường xu hướng trước khi mở giao dịch. Khi hành động giá phá vỡ xu hướng, hãy đóng giao dịch. Từ đó, bạn có thể tìm kiếm một cơ hội khác để mở giao dịch. Đảm bảo đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu rủi ro của bạn.

3. Các mẫu hình nến

Điều này liên quan đến việc mở rộng quy mô dựa trên các mẫu hình nến như Tam giác, Inside Bar, Pennant và Flag. Bạn tham gia thị trường dựa trên hướng được chỉ định bởi mô hình nến. Tương tự như giao dịch theo xu hướng, lệnh cắt lỗ là bắt buộc.

Giao dịch ngoại hối dài hạn là gì?

Giao dịch dài hạn có nghĩa là nhà giao dịch mở vị thế bán hoặc mua sau đó chờ đợi hàng tuần hoặc hàng tháng để thu được lợi nhuận. Hãy coi đây là giao dịch tiền tệ nhưng trong bối cảnh một bức tranh lớn hơn. Thứ bạn chờ đợi là một cơn sóng lớn, không phải là những đợt sóng nhỏ dập dìu. Bởi vì sau một thời gian dài chờ đợi, “cơn sóng lớn” của bạn có thể mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận hơn tổng của hàng trăm “cơn sóng nhỏ” hơn.

Ưu điểm của giao dịch ngoại hối dài hạn

1. Tiết kiệm thời gian

Bạn mua một cặp một lần và sau đó giữ nó trong một thời gian dài. Về cơ bản, bạn có thể vào và ra khỏi thị trường trong khoảng thời gian vài tuần tới vài tháng. Bạn cũng không cần phải tìm kiếm cơ hội mới hàng ngày.

2. Ít căng thẳng hơn

Điều này là do bạn không cần phải liên tục theo dõi thị trường hoặc biểu đồ. Giữa mua và bán, bạn có thể tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch tiếp theo.

3. Nhiều cơ hội sinh lời hơn

Vì bạn không cần phải quay cuồng trong việc chọn thời điểm đẹp để vào lệnh, nên bạn có nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường và tìm kiếm các danh mục đầu tư tiềm năng trong dài hạn, khả năng chiến thắng của bạn sẽ tăng lên. Và vì bạn không cần phải ngồi trước máy tính mỗi ngày, bạn có thể vừa làm công việc toàn thời gian vừa giao dịch.

4. Tỷ lệ chi phí trên lợi nhuận tốt hơn

Bạn trả tiền hoa hồng thấp hơn vì bạn không mở nhiều giao dịch, chi phí cho các giao dịch đó có thể trở nên lớn dần trong thời gian dài. Mặt khác, các chi phí khác như hoán đổi và tái đầu tư có xu hướng ở mức tối thiểu và trong một số trường hợp là tích cực.

5. Điều chỉnh giao dịch dễ dàng

Bất cứ khi nào có dữ liệu kinh tế mới như lạm phát hay lãi suất v.v…. Bạn có thể điều chỉnh các giao dịch của mình để phản ứng có lợi với dữ liệu đó.

Rủi ro khi giao dịch ngoại hối dài hạn

1. Không dành cho người thiếu kiên nhẫn

Có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để thanh lý một vị trí.

2. Yêu cầu kiến thức về phân tích cơ bản

Đây có thể là một bất lợi nếu bạn mới bắt đầu. Phân tích cơ bản cần thiết để cung cấp cho nhà giao dịch tầm nhìn về vĩ mô của xu hướng thị trường trong tương lai xa.

3. Tâm lý thị trường

Bạn không thể đưa ra quyết định giao dịch chỉ dựa trên tin tức kinh tế. Bạn phải xem xét giá hàng hóa toàn cầu, lãi suất, xu hướng dài hạn của các cặp tiền tệ khác nhau và các yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến vị thế mở của bạn.

Sau đó, áp lực tâm lý sẽ đè nặng lên bạn khi các tin tức thị trường có xu hướng đối chọi lẫn nhau khiến bạn sẽ khó khăn trong việc giữ vị thế hay bỏ vị thế đó.

Giao dịch ngoại hối dài hạn dành cho ai?

Nhóm nhà đầu tư

Loại nhà giao dịch này giữ một vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần, với hy vọng rằng một xu hướng hoặc mô hình sẽ thay đổi hướng. Sau đó, họ kiếm được lợi nhuận từ sự dao động giá. Sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật, một nhà giao dịch xoay vòng xác định một xu hướng có thể nắm giữ trong một khoảng thời gian nhất định.

Không gì có thể đánh bại một nhà giao dịch theo vị thế trong trò chơi về sự kiên nhẫn. Họ có thể đợi nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều năm để đóng một vị thế. Bởi vì mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ các cơ hội dài hạn, họ sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật để xác định các giao dịch có lợi nhuận.

Những thị trường nào khác là tốt nhất cho giao dịch dài hạn?

Chứng khoán - Cổ phiếu, chủ yếu từ các công ty công nghệ, hứa hẹn tăng trưởng cao và ROI cao.

Đầu tư quỹ - Một quỹ ETF hoặc quỹ tương hỗ cho phép bạn đầu tư dài hạn và kiếm lợi nhuận từ một quỹ được đa dạng hóa rộng rãi.

Quỹ trái phiếu - Điều này tương tự như các quỹ chứng khoán nhưng chứa nhiều trái phiếu từ nhiều tổ chức phát hành. Nó được coi là tương đối ổn định và an toàn. 

Cổ phiếu cổ tức - Nhận khoản thanh toán bằng tiền mặt thường xuyên từ cổ phiếu của các công ty trưởng thành hơn hoặc những công ty có nhu cầu tiền mặt ít hơn.

Địa ốc - Bạn giữ tài sản càng lâu thì ROI càng cao. Bạn cũng có thể sử dụng nó làm tài sản thế chấp và vay tiền cho phần lớn khoản đầu tư.

Ba chiến lược giao dịch ngoại hối dài hạn sẽ giúp bạn thành công

1. Giao dịch theo xu hướng

Điều này liên quan đến việc tìm kiếm mức cao hoặc mức thấp mới phá vỡ ngưỡng kháng cự cũ ít nhất ba pips và sau đó mở giao dịch từ đó. Giao dịch theo xu hướng yêu cầu bạn học cách phát hiện (không dự đoán) xu hướng để kiếm lợi nhuận từ Forex.

2. Giao dịch xoay vòng

Đây là nơi bạn tham gia giao dịch dài hạn dựa trên ba chỉ số - đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và phân tích trực quan.

3. Xác nhận đột phá

Điều này liên quan đến việc đặt một số chỉ báo động lượng RSI và chuyển động ngẫu nhiên, để giúp bạn phân tích xem một xu hướng có khả năng thành hiện thực hay không.

 >> Xem thêm: Suy thoái kinh tế 2022 và dự đoán 2023

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn

Nhận tín hiệu miễn phí tại: Finashark's Telegram channel