Nến pin bar - Tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy

1. Nến pin bar là gì?

Nến pin bar là một loại nến Nhật trong đồ thị giá, hàm ý cho sự đảo chiều của diễn biến giá. Cấu tạo nến pin bar bao gồm đuôi dài hơn rất nhiều so với thân của nó.

2. Ý nghĩa của nến pin bar

Thị trường là một cuộc chiến. Đây là cuộc đấu giữa hai phe Mua và Bán luôn diễn ra từng phút và trên tất cả các kênh đồ thị giá. Cuộc chiến này được ghi nhận bằng những làn ranh giới giữa hai phe. Nếu phe Mua chiếm ưu thế, giá sẽ tăng và qua đó mẫu hình nếu sẽ ghi nhận thân xanh. Ngược lại, phe Bán thắng cuộc sẽ dồn thân nến thấp hơn và chuyển sang màu đỏ.

Qua đó, những cây nến ghi lại kết quả của 1 cuộc chiến. Khi cuộc chiến căng thẳng và một phe áp đảo phe còn lại, thì điều xảy ra sau đó là câu chuyện “thừa thắng xông lên”. Nói cách khác, giá sẽ vận động theo xu hướng chỉ định của mẫu hình nến Pin bar xác nhận.

Vậy nên, điều các nhà giao dịch cần tìm kiếm chính là những cuộc chiến giá căng thẳng này. Và nến Pin bar đại diện của những cuộc chiến như vậy.

3. Ví dụ sử dụng nến pin bar trong giao dịch

Phân tích cụ thể với đồ thị nến Pin bar đáy:

Với giá Vàng XAUUSD vào thời điểm tháng 8.2018. Sau một giai đoạn phe Bán chiếm ưu thế hoàn toàn, phe Mua lên hầu như chỉ “rút về cố thủ”. Từng mức giá, “như từng tấc đất” bị phe Bán lấy đi.

Theo đó, giá giảm từ ngưỡng hơn $1.300/ounce về mức $1.100/ounce. Trong thời điểm giá giảm, có những mẫu hình nến Pinbar xuất hiện cho thấy sự phản công ít nhiều từ phe Mua. Nhưng cây nến sau cùng xác nhận đảo chiều với Bấc nến (râu nến) kéo rất dài xuống dưới và kết thúc với thân nến hẹp. Thậm chí nến xuất hiện Bấc nến tăng (râu nến phía trên). Điều này cho thấy phe Mua lên đã phản công và chiếm lại hầu hết vùng giá bị mất trong xu hướng giảm trước đó.

Lực phản công này được xác nhận với xu hướng tăng trưởng rất mạnh sau đó. Và thực tế Vàng đã đảo chiều tăng. Mẫu hình nến Pin bar này trở thành cơ sở xác nhận đáy giá.

Chỉ cần nhà đầu tư đọc vị được cuộc chiến này, thắng lợi lớn sẽ đến với các lệnh đầu tư.

4. Cách giao dịch với nến pin bar

4.1. Giao dịch với nến pin bar đơn thuần

Đối với một cây nến đơn lẻ, pin bar là một mô hình đảo chiều ấn tượng. Nó cho thấy thị trường tồn tại sức ép và có khả năng đảo chiều bất cứ thời điểm nào. Do đó, đối với một pin bar tăng, một xu hướng giảm phải tồn tại. Và ngược lại, một xu hướng tăng là bắt buộc trước khi một pin bar giảm hình thành. 

Chiến lược giao dịch pin bar khi nó đảo ngược xu hướng tăng giá sẽ bao gồm các bước:

Bước 1: Đo toàn bộ chiều dài của thanh ghim, từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của Pin bar.

Bước 2: Mở lệnh bán khống khi giá phá vỡ điểm thấp nhất. Đồng thời đặt lệnh cắt lỗ ở điểm cao nhất trong cây Pin bar giảm giá.

Bước 3: Xác định điểm chốt lời: lấy chiều dài của Pi nbar và đo xuống dưới điểm Bán tối thiểu hai lần độ dài của nến này.

Đôi khi thị trường đảo chiều mạnh mẽ sau một Pinbar đến mức chiến lược giao dịch mang lại tỷ lệ giao dịch rất hấp dẫn, lợi nhuận/rủi ro lớn hơn 2:1. Nhưng để đảm bảo rằng không bỏ lỡ xu hướng mới, kinh nghiệm giao dịch cho thấy nên dời điểm cắt lỗ ở ngay mức hòa vốn khi giá đạt đến tỷ lệ 1:1 và giữ lệnh giao dịch càng lâu càng tốt.

4.2. Giao dịch kết hợp nến Pin bar và Fibonacci

Các trader đều hiểu giao dịch nên có sự kiên nhẫn. Đồng thời họ biết rằng bất kỳ mô hình đảo chiều nào cũng đều cho thấy lực nén. Sau một xu hướng tăng giá như ở trên, phe mua sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đó là lý do tại sao mọi chiến lược giao dịch pin bar đều cần điểm cắt lỗ.

Pha kéo ngược sau một nến Pinbar hình thành mới là điều nhà đầu tư có kinh nghiệm chờ đợi. Trên thực tế, các đợt pullback kéo ngược rất thường hay xảy ra khi giao dịch với Pinbar đảo chiều.

Vấn đề ở chỗ nên tìm điểm cắt lỗ nào hợp lý nhất? Có vẻ câu trả lời đến từ tỷ lệ vàng Fibonacci. Sau đây là các bước để thiết lập chiến lược giao dịch theo nến pinbar giảm giá:

Bước 1: Đo chiều dài của Pinbar, từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất sử dụng công cụ Fibonacci Retracement. Mục đích để để tìm các mức 50% và 61,8%.

Bước 2: Đợi thị trường đảo chiều về khu vực kỳ vọng với mức cắt lỗ giữ không đổi với tỉ lệ này.

Bằng cách này, thế lệnh giữ được nguyên mức chốt lời nhưng với rủi ro thấp hơn đáng kể. Do đó, Fibonacci bổ sung cho chiến lược giao dịch nến Pin bar đơn bằng cách cung cấp tỷ lệ phần thưởng rủi ro thậm chí còn lớn hơn.

4.3. Giao dịch với Pin Bar ở các khu vực hội tụ chỉ báo kỹ thuật

Khi hai hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật hướng đến sự đảo chiều từ cùng một khu vực, thị trường bắt đầu xuất hiện những tín hiệu thành lập đáy hay thành lập vùng đỉnh giá. Những vùng hội tụ xu hướng này có xác suất đảo chiều khá cao. Đồng thời, quy tắc chung là khung thời gian càng cao, khu vực đó càng mạnh.

Vùng hội tụ có thể là mức hỗ trợ hoặc kháng cự, kết hợp cùng với một mô hình kỹ thuật khác. Ví dụ: nếu thị trường hình thành đáy kép trên một khu vực trước đây đóng vai trò là mức hỗ trợ, thì đó là khu vực hội tụ hỗ trợ giá.

Chúng ta cũng có thể phân tích như vậy về các nến Pinbar. Khi một nến Pinbar hình thành như một phần của một mô hình khác, thị trường báo hiệu một tiềm năng đảo chiều mạnh mẽ.

4.4. Pin bar đóng vai trò 1 phần của hệ thống phân tích kỹ thuật truyền thống

Với phân tích kỹ thuật truyền thống, điểm yếu là một mẫu hình giá sẽ phải mất nhiều thời gian để hình thành. Đặc biệt là khi giao dịch với cung đồ thị lớn. Tuy nhiên, thiết lập giao dịch sử dụng phương pháp nhận dạng mẫu hình vẫn cần mức cắt lỗ và chốt lời phù hợp với quan điểm quản trị rủi ro.

Lý do là vì giao dịch tài chính hiện đại chủ yếu là tự động. Nói cách khác hành động giá được thúc đẩy bởi các thuật toán giao dịch phức tạp để tìm kiếm một số điểm Pivot quan trọng. Các hệ thống máy này sẽ phát hiện các mẫu cổ điển một cách nhanh chóng và sau đó xác định vị trí điểm giá giao dịch phù hợp theo thuật toán. Vì lý do này, khi giao dịch tiền tệ, các mô hình như nêm, đầu và vai, hình tam giác, cờ, đáy đôi và ba, cốc và tay cầm, đôi khi không thành công.

Tất cả quan điểm truyền thống này đều tiêu tốn rất nhiều thời gian. Ví dụ, khi thị trường hình thành một mẫu hình tam giác, giá chỉ biến động trong một phạm vi hẹp cho đến khi đường cản biên giá bị phá vỡ. Hoặc, trong trường hợp của mô hình đầu và vai, sự thống nhất của vai trái và vai phải thử thách tính kiên nhẫn của nhà đầu tư khi giá thường vọt mất điểm vào lệnh phù hợp.

Nhưng khi pin bar là một phần của mô hình kỹ thuật truyền thống, thì khả năng cao là nó sẽ mang lại hiệu quả giao dịch. Do đó, các nhà giao dịch sử dụng tín hiệu này để giao dịch khi pinbar củng cố một mô hình.

Với quan điểm vận động Cung Cầu theo giá.

4.5. Pin bar và cái nêm giá - Chiến lược giao dịch mạnh mẽ

Nêm có hai loại: giảm và tăng. Một nêm hướng xuống cho kỳ vọng tăng giá và một nêm hướng lên báo hiệu khả năng thành lập đỉnh.

Trong quá trình hình thành nêm, hành động giá có thể nói là khó hiểu. Thị trường tiếp tục tạo ra các mức cao hơn (trong một hình nêm tăng) hoặc các mức thấp hơn (trong một hình nêm giảm) nhưng không có ý nghĩa xác thực.

Các đường xu hướng của một cái nêm cho biết hình dạng của nó. Chúng hội tụ về một điểm chung, cho đến khi cái nêm bị vỡ.

Hầu hết các trường hợp, trước khi giá phá vỡ nêm, nó sẽ xuyên qua đường xu hướng ngược lại. Thời điểm này, chúng ta cần một nến Pin Bar xác nhận.

Nó được đưa ra như một xác nhận rằng thị trường sẽ đảo xu hướng giá. Bởi vì đây là vùng hội tụ các tín hiệu giao dịch. Nhưng chiến lược giao dịch pinbar cần lưu ý rằng sẽ không hoạt động trong hầu hết cung thời gian.

4.6. Giao dịch Pin bar dựa trên các mức hỗ trợ kháng cự di động

Thông thường, hỗ trợ và kháng cự hình thành trên phương ngang. Đây là cách dễ nhất để xác định các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự truyền thống. Tuy nhiên, các mức hỗ trợ hoặc kháng cự di động mới khó bị phá vỡ hơn. Chúng tăng và giảm theo phản ứng giá, cung cấp các vùng giá đặc biệt để căn cứ vào khi giao dịch theo xu hướng.

Để tìm các mức hỗ trợ hoặc kháng cự di động, chúng ta cần vẽ một đường xu hướng theo sát giá. Đường xu hướng bắt đầu từ hai điểm và sau đó các nhà giao dịch chiếu nó xa hơn ở phía bên phải của biểu đồ.

Trong xu hướng tăng giá , điều quan trọng là xác định chuỗi các mức thấp cao hơn và kết nối đáy với mức thấp cao hơn đầu tiên. Đó là hai điểm cần thiết.

Tiếp theo, kéo đường xu hướng ở phía bên phải của biểu đồ. Mỗi khi giá đến đường xu hướng, nó gặp hỗ trợ di động động. Tuy nhiên, hãy cẩn thận về số lần giá kiểm tra đường xu hướng. Càng nhiều lần chạm vào nó, xu hướng càng trở nên yếu đi.

Pin bar là một cây nến đơn. Khi nó hình thành so với đường xu hướng, nó báo hiệu một mô hình tiếp tục, không phải sự đảo chiều. Nó củng cố cho xu hướng tăng và thị trường sẽ tăng cao hơn. Điều này đặc biệt hiệu quả nếu giá kiểm tra đường xu hướng lần đầu tiên sau khi hai điểm được kết nối.

Nhưng nếu nhiều lần kiểm tra lại đường hỗ trợ hay kháng cự cho thấy xu hướng ban đầu suy yếu. Lúc này các trader tránh lần mở lệnh trong lần thử thứ ba hoặc thứ tư khi hỗ trợ hoặc kháng cự di động xuất hiện. Hoặc, họ giảm khối lượng giao dịch đang nắm.

5. Mẹo giao dịch với pin bar

• Những người mới nên sử dụng nến pin bar kết hợp giao dịch theo xu hướng. Bởi vì nó dễ áp dụng.
• Các nến pin bar về cơ bản cho thấy một sự đảo ngược của giá. Nó là một công cụ rất tốt để dự đoán xu hướng giá trong ngắn hạn. Đôi khi là trong cả dài hạn. Chúng thường đánh dấu đỉnh/đáy của giá.
• Không phải mọi nến pin bar sẽ cho tín hiệu giao dịch chính xác. Những tín hiệu chính xác nhất xuất hiện trong một thị trường có xu hướng.  Hoặc kết hợp với mức hỗ trợ, kháng cự trên biểu đồ.
• Là người mới, hãy theo dõi các nến pin bar trong khung đồ thị ngày hoặc giờ. Vì chúng có vẻ chính xác và hiệu quả nhất.
• Đuôi nến càng dài chứng tỏ sự đảo ngược của giá càng đáng kể. Các nến pin bar có đuôi dài hơn sẽ có xác suất đúng cao hơn.
• Nến pin bar có thể xuất hiện bất cứ đồ thị, tại bất cứ lúc nào. Người mới nên thực hành quan sát một khoảng thời gian trước khi bắt đầu áp dụng thật.