Fibonacci: Chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán chuyển động của giá

Dãy Fibonacci là gì?

Dãy số Fibonacci được sử dụng để tạo ra các chỉ số phân tích kỹ thuật, dãy số được phát hiện bởi nhà toán học người Ý, chính là Leonardo Fibonacci trong thế kỷ 13. Dãy số, bắt đầu bằng 0 và 1, và mỗi số được tạo bằng tổng 2 số liền kề trước đó. Ví dụ, phần đầu của dãy là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,144, 233, 377, v.v.

Dãy số này sau đó có thể được chia thành các tỷ lệ mà một số người tin rằng cung cấp manh mối về việc giá sẽ di chuyển đến đâu.

Dãy số Fibonacci có 1 thông số là tỷ lệ vàng 1.618 hoặc nghịch đảo là 0,618. Trong dãy số Fibonacci, bất kỳ số nào cũng xấp xỉ 1,618 lần số trước, và 0,618 lần số đứng sau, bỏ qua 1 vài số đầu tiên. Tỷ lệ vàng có mặt ở khắp nơi trong tự nhiên, từ số lượng tĩnh mạch trong một chiếc lá cho những bức danh họa như bức La Gioconda hay những công trình kiến trúc như Ngôi đền Parthenon,…

 

 

Ý TƯỞNG QUAN TRỌNG

• Các đường kẻ Fibonacci được tạo bởi các tỷ lệ được tìm thấy trong chuỗi của Fibonacci.
• Các số Fibonacci phổ biến trong thị trường tài chính là 0,236, 0,382, 0,618, 1.618, 2.618, 4.236. Các tỷ lệ phần trăm này có thể được tìm thấy bằng cách chia các số nhất định trong chuỗi cho các số khác.
• Mặc dù không phải là số Fibonacci chính thức, nhưng các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng 0,5, 1.0 và 2.0.
• Các con số phản ánh mức giá có thể theo sau một sự chuyển động giá. Ví dụ: nếu một cổ phiếu chuyển từ $1 sang $2, các số Fibonacci có thể được áp dụng cho điều đó. Giảm xuống $1,76 là mức thoái lui 23,6% của chuyển động giá từ $1 (làm tròn).
• Hai công cụ Fibonacci phổ biến là retracements (Fibo thoái lui) và extensions (Fibo mở rộng). Các mức thoái lui của Fibonacci đo lường mức độ điều chỉnh của giá sau một đợt tăng trưởng. Các mức mở rộng của Fibonacci đo lường giá có thể đi được bao xa.

Các công thức tính số Fibonacci và các mức Fibo

Các con số Fibonacci không có một công thức cụ thể, thay vào đó là một chuỗi số trong đó các số có mối quan hệ nhất định với nhau.

Cách tính toán mức thoái lui Fibonacci:

Dãy Fibonacci có thể được sử dụng theo các cách khác nhau để xác định các mức thoái lui hoặc các mức mở rộng. Đây là cách tính toán. Cách sử dụng chúng sẽ được đề cập trong phần tiếp theo.

Các mức thoái lui của Fibonacci yêu cầu hai điểm giá được chọn trên biểu đồ, thường là mức cao và mức thấp. Khi hai điểm đó được chọn, các số/đường Fibonacci sẽ được rút ra theo tỷ lệ phần trăm của sự di chuyển đó.

Nếu một cổ phiếu tăng từ $15 lên $20, thì mức 23,6% là $18,82 ($20 - ($5 x 0,236) = $18,82). Mức 50% là $17,50 ($15 - ($5 x 0,5) = $17,50).

Các mức mở rộng Fibonacci cũng được lấy từ dãy số. Khi chuỗi được thực hiện, chia một số cho số trước để có tỷ lệ 1.618. Chia một số cho vị trí thứ 2 bên trái và tỷ lệ là 2.618. Chia một số cho vị trí thứ 3 bên trái và tỷ lệ là 4.236.

Fibonacci mở rộng yêu cầu ba điểm giá. Điểm bắt đầu, kết thúc và sau đó là một điểm ở giữa (pullback).

Nếu giá tăng từ $30 đến $40 và hai mức giá này là điểm một và hai, thì mức 161,8% sẽ là $16,18 (1.618 x $10) trên mức giá được chọn cho điểm ba. Nếu điểm ba là $35, mức mở rộng 161,8% là $51,18 ($35 + $16,18).

Các mức 100% và 200% không phải là số Fibonacci chính thức, nhưng chúng rất hữu ích vì chúng dự đoán một động thái tương tự (hoặc bội số của nó) với những gì vừa xảy ra trên biểu đồ giá.

 

 

Fibonacci cho bạn biết điều gì?

Một số trader tin rằng các số Fibonacci đóng vai trò quan trọng trong tài chính. Như thảo luận ở trên, chuỗi số Fibonacci có thể sử dụng để tạo tỷ số hoặc các phần trăm mà trader sử dụng.

Chúng bao gồm: 23,6%, 38,2%, 50% 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6%.

Các tỷ lệ phần trăm này được áp dụng bằng nhiều kỹ thuật khác nhau:

Fibonacci Retracements - Đây là các đường nằm ngang trên biểu đồ hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự.

Fibonacci Extensions - Đây là các đường nằm ngang trên biểu đồ cho biết giá có thể đi xa đến đâu vượt qua cả điểm cao nhất hoặc thấp nhất gần đó.

Fibonacci Arcs - Đây là những chuyển động giống như la bàn xuất phát từ mức cao hoặc thấp miêu tả các mức hỗ trợ và kháng cự.

Fibonacci Fans - Đây là các đường chéo được tạo bằng cách sử dụng mức cao và mức thấp mô tả các mức hỗ trợ và kháng cự.

Fibonacci Time Zones - Đây là các đường thẳng đứng trong tương lai được thiết kế để dự đoán khi nào biến động giá lớn sẽ xảy ra.

Fibonacci Retracements là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất dựa trên chuỗi Fibonacci. Trong một xu hướng, có thể sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để xác định mức độ lùi sâu nhất có thể. Sóng đẩy (Impulse Wave) là sóng lớn hơn theo hướng có xu hướng, trong khi sóng điều chỉnh chỉ là sóng nhỏ hơn ở giữa. Vì chúng là những sóng nhỏ hơn, chúng sẽ là một tỷ lệ phần trăm của sóng lớn hơn. Các trader sẽ theo dõi tỷ lệ Fibonacci giữa 23,6% và 78,6% trong những khoảng thời gian này. Nếu giá chững lại gần một trong các mức Fibonacci và sau đó bắt đầu quay trở lại xu hướng, trader có thể thực hiện giao dịch theo xu hướng đó.

Các mức Fibonacci được sử dụng để chỉ dẫn, các khu vực có giao dịch tiềm năng. Giá phải củng cố trước khi di chuyển về mức Fibonacci. Trước hết, các nhà giao dịch không biết mức nào sẽ có ý nghĩa, vì vậy họ cần chờ xem mức giá nào tác động nhiều đến giá trước khi thực hiện giao dịch.

Arcs, fans, extensions, and time zones là những khái niệm tương tự nhưng được áp dụng cho các biểu đồ theo những cách khác nhau. Mỗi cái cho thấy các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, dựa trên các số Fibonacci được áp dụng cho các lần di chuyển giá trước đó. Những mức hỗ trợ hoặc kháng cự này có thể được sử dụng để dự báo nơi giá có thể ngừng giảm hoặc tăng trong tương lai.

Sự khác biệt giữa Fibonacci và số Gann

W.D. Gann là một nhà giao dịch nổi tiếng, người đã phát triển một số cách tiếp cận dựa trên số để giao dịch. Các chỉ số của ông ấy bao gồm Gann Fan và Gann Square. Gann Fan, ví dụ, sử dụng các góc 45 độ, vì Gann thấy những điều này đặc biệt quan trọng. Gann hoạt động chủ yếu xoay quanh các chu kỳ và góc độ. Mặt khác, các số Fibonacci, chủ yếu phải thực hiện với các tỷ lệ xuất phát từ chuỗi số Fibonacci. Gann là một trader, vì vậy phương pháp của ông được tạo ra cho thị trường tài chính. Các phương pháp Fibonacci không được tạo ra để giao dịch, nhưng được trader và các nhà phân tích sửa lại cho hợp với thị trường.

Hạn chế của việc sử dụng Fibonacci

Việc sử dụng các nghiên cứu Fibonacci là chủ quan vì nhà giao dịch phải xác định đúng đỉnh và đáy. Những mức cao và thấp nào được chọn sẽ ảnh hưởng đến kết quả giao dịch.

Một lập luận khác chống lại các phương thức giao dịch số Fibonacci là có rất nhiều mức trong số đó khiến thị trường bị ràng buộc phải bật lên hoặc thay đổi hướng gần một trong số chúng, làm cho chỉ báo trông có vẻ quan trọng. Vấn đề là rất khó để biết mức Fibonacci nào sẽ quan trọng trong hiện tại hoặc tương lai.

Xem thêm: Sách Fibonacci Trading - Cách làm chủ lợi thế về thời gian và giá

Fibonacci Trading đưa ra cái nhìn sâu sắc và mới mẻ về cách xác định chính xác hỗ trợ, kháng cự. Một cuốn sách chứa đựng nhiều bí quyết và công cụ giá trị.