Phân tích kỹ thuật chứng khoán và những chỉ báo cơ bản bạn cần biết

Khi tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán, để tránh gặp phải những rủi ro không đáng có, việc trau dồi kiến thức về thị trường nói chung và kỹ năng phân tích kỹ thuật chứng khoán, chỉ báo cơ bản trong phân tích kỹ thuật chứng khoán nói riêng là điều không thể bỏ coi nhẹ. Cùng chúng tôi tham khảo ngay những thông tin hữu ích dưới đây để tự tin hơn trong các giao dịch chứng khoán nhé.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán có ưu nhược điểm gì?

Phân tích kỹ thuật chứng khoán là hoạt động nghiên cứu hành vi của nhà đầu tư và mối quan hệ biện chứng giữa hành vi này với những biến động của thị trường chứng khoán, cụ thể là khả năng biến động giá, khối lượng giao dịch qua đó đưa ra những quyết định mua, bán chứng khoán phù hợp.

Việc áp dụng phân tích kỹ thuật chứng khoán thay vì đầu tư cảm tính giúp nhà đầu tư tối đa hoá lợi nhuận thu được cũng như tối thiểu hoá rủi ro có thể gặp phải. Việc phân tích kỹ thuật chứng khoán có những ưu, nhược điểm cụ thể như sau:

Phân tích kỹ thuật chứng khoán có ưu nhược điểm gì?

Ưu điểm

• Phân tích kỹ thuật chứng khoán dễ áp dụng với hầu hết các nhà đầu tư, cả nhà đầu tư lâu năm và nhà đầu tư mới gia nhập thị trường chứng khoán.  
• Phân tích kỹ thuật chứng khoán không phụ thuộc báo cáo tài chính của doanh nghiệp nên nhà đầu tư không cần đợi doanh nghiệp ra báo cáo tài chính mới dự đoán được xu hướng biến động của thị trường.
• Phân tích kỹ thuật chứng khoán dùng được cho nhiều phiên giao dịch bởi có đa dạng công cụ phân tích chỉ báo.

Xem thêm: 3 công cụ phân tích kỹ thuật giúp phát hiện đảo chiều xu hướng

Nhược điểm

• Tương tự như nhiều cách thức đưa ra quyết định đầu tư khác, phân tích kỹ thuật chứng khoán chỉ tập trung vào xu hướng có thể xảy ra chứ không chắc chắn được xu hướng nào sẽ xảy ra.  
• Một số công cụ phân tích kỹ thuật chứng khoán dựa trên những tính toán phức tạp, nên nhà đầu tư cần thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu.

Một số chỉ báo cơ bản trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Một số chỉ báo cơ bản trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là chỉ báo thể hiện các vùng giá tại mà tại đó thị trường được kỳ vọng sẽ đảo chiều xu hướng hoặc giảm tốc độ di chuyển trước khi tiếp tục xu hướng. Trong đó, hỗ trợ thể hiện vùng giá mà xu hướng giảm được kỳ vọng đảo chiều tăng (lực mua chiếm ưu thế hơn so với lực bán), kháng cự thể hiện vùng giá mà xu hướng tăng được kỳ vọng đảo chiều giảm (lực bán chiếm ưu thế hơn so với lực mua).

Trong xu hướng giảm, các vùng hỗ trợ - kháng cự được thiết lập khi giá chứng khoán giao dao động theo thời gian.

SMA - Đường trung bình động đơn giản

Đường trung bình động đơn giản là chỉ báo động lượng được tính toán trên cơ sở tổng mức giá của giai đoạn được chọn và tổng số phiên được chọn. Đường trung bình động đơn giản dự kiến xu hướng dài hạn của thị trường, chính vì vậy nhà đầu tư cần lưu ý về độ trễ của chỉ số với biến động thực tế của thị trường.

BB - Các dải Bollinger Bands

Các dải Bollinger Bands là chỉ báo kết hợp giữa đường trung bình động MA và độ lệch chuẩn (hai đường biên trên và biên dưới). Trường hợp thị trường chứng khoán biến động mạnh về giá, dải bollinger sẽ mở rộng và ngược lại khi thị trường bình ổn, dải bollinger sẽ thu hẹp.

RSI - Chỉ số sức mạnh tương đối

Chỉ số sức mạnh tương đối là chỉ báo thể hiện sự tương quan giữa số ngày giá chứng khoán tăng so với những ngày giá chứng khoán giảm trong khoảng giá trị giao động từ 0 đến 100. Thông trường khi chỉ số sức mạnh tương đối ở mức trên 70 là dấu hiệu cho thấy tài sản đang ở mức quá mua, còn dưới 30 nghĩa là tài sản đang ở mức quá bán.

MACD - Đường phân kỳ hội tụ trung bình động

Đường phân kỳ hội tụ trung bình động là chỉ báo thể hiện sức mạnh của xu hướng, nghĩa là thị trường đang có xu hướng tăng, giảm và tăng, giảm ở mức độ nào. Trường hợp đường phân kỳ hội tụ trung bình động cắt đường tín hiệu từ dưới lên, nhà đầu tư nhận diện được xu hướng tăng của thị trường, ngược lại đường phân kỳ hội tụ trung bình động cắt đường tín hiệu từ trên xuống báo hiệu xu hướng tăng đã kết thúc, thị trường có thể sắp bước vào xu hướng giảm.

Biết cách kết hợp các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng chính xác cùng Finashark

Trên thực tế, nhà đầu tư nên biết cách kết hợp các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật để có thể xác định chính xác xu hướng của thị trường cũng như dự kiến được lợi nhuận kỳ vọng của mã chứng khoán mình đang sở hữu. 

Biết cách kết hợp các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng chính xác cùng Finashark

Để làm được việc đó nhà đầu tư có thể cân nhắc tham gia khóa học chứng khoán cơ bản của Finashark – Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả hàng đầu Việt Nam. Để tìm hiểu thêm về khóa học đầu tư chứng khoán ngắn hạn của Finarshark, vui lòng liên hệ theo địa chỉ.

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn