Sử dụng Bollinger Bands để giao dịch theo xu hướng và ngược xu hướng

Bollinger Bands là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất cho các trader trong bất kỳ thị trường tài chính nào, dù đang giao dịch forex, cổ phiếu hay trái phiếu. Nhiều trader sử dụng Bollinger Bands để xác định vùng giá quá mua và quá bán (đây cũng là một thuật ngữ được sử dụng nhiều đối với chỉ báo RSI), quá bán khi giá chạm vào mức giá cao nhất của Bollinger Band và quá mua khi giá chạm vào mức thấp hơn của Bollinger Band. Tại thị trường mà giá di chuyển trong một vùng giới hạn, chỉ báo này hoạt động khá tốt, vì giá di chuyển giữa hai dải băng như quả bóng nảy ra từ các bức tường. Tuy nhiên, Bollinger Bands không phải lúc nào cũng đưa ra tín hiệu chính xác. Đây là lúc học thêm các kỹ năng chuyên sâu về Bollinger bands. Hãy cùng Finashark tìm hiểu nhé.

Vấn đề với Bollinger Bands

John Bollinger (người xây dựng nên dải Bollinger) là người đầu tiên thừa nhận: "các thành phần của dải Bollinger bands không phải là tín hiệu. Dải Bollinger Band trên không nhất thiết là một tín hiệu bán. Dải băng dưới cũng có thể không phải cho tín hiệu mua”. Giá thường có thể “đi dạo trong dải băng”. Các trader nỗ lực tìm tín hiệu "bán đỉnh" hoặc "mua đáy" phải đối mặt với một loạt các điểm dừng lỗ, một khoản lỗ thả nổi không ngừng tăng lên khi giá di chuyển ngày càng xa khỏi điểm vào lệnh ban đầu.

Sử dụng Bollinger Bands để đánh giá xu hướng là một cách giao dịch hiệu quả. Để hiểu tại sao Bollinger Bands là một công cụ tốt cho việc xác định xu hướng, trước tiên chúng ta cần trả lời - xu hướng là gì?

Xu hướng là gì?

Giá thường giao động trong khoảng 80% thời gian. Điều này là sự thật vì hầu hết các thị trường là những cuộc chiến giữa Bò và Gấu - lực bán và lực mua để giành phần thắng. Xu hướng thị trường ít khi xảy ra, đó là lý do tại sao không dễ dàng giao dịch. Theo cách này, chúng ta có thể định nghĩa xu hướng là chuyển động của giá theo một hướng nhất định theo thời gian.

Tham khảo: Công thức tính toán Bollinger bands

BOLU = Upper Bollinger Band (dải Bollinger Band trên)
BOLD = Lower Bollinger Band (dải Bollinger Band dưới
n = Smoothing Period (thời gian san bằng)
m = Number of Standard Deviations (SD) (số độ lệch chuẩn)
SD = Standard Deviation over Last n Periods (Độ lệch chuẩn so với n kỳ trước)

Typical Price (TP) = (HI + LO + CL) / 3 (Giá thông thường)
BOLU = MA(TP, n) + m * SD[TP, n]
BOLD = MA(TP, n) - m * SD[TP, n]

 

Cách sử dụng Bollinger Bands

 

 

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng Bollinger Bands như thế nào để khai thác dao động và sự cạn kiệt xu hướng. Ở biểu đồ AUD/USD phía trên, chúng ta có thể thấy cách các nhà giao dịch theo xu hướng Mua khi giá vào "vùng mua". Sau đó, họ sẽ có thể bắt kịp xu hướng khi các "dải băng" của Bollinger Band gói gọn hầu hết các hành động giá trong xu hướng tăng.

Điểm dừng lỗ hợp lý là bao nhiêu? Câu trả lời là khác nhau đối với mỗi nhà giao dịch cá nhân. Tuy nhiên, một tín hiệu đóng lệnh Mua hợp lý nếu xuất hiện cây nến giảm và hơn 75% thân nến đó nằm dưới "vùng mua". Sử dụng quy tắc 75% là hiển nhiên vì tại thời điểm đó giá rõ ràng rơi ra khỏi xu hướng, nhưng tại sao lại nhất định là nến có màu đỏ? Lý do cho điều kiện thứ hai là để ngăn người giao dịch theo xu hướng "luồng lách" xu hướng bằng cách di chuyển nhanh chóng đến điểm hạn chế để quay trở lại "vùng mua" vào cuối giai đoạn giao dịch. Lưu ý làm thế nào trong biểu đồ sau, traders có thể ở lại cùng trong hầu hết các xu hướng tăng, chỉ thoát khi giá trở nên chắc chắn ở đầu phạm vi mới.

 

Hình 2: "Dải" của Bollinger Band chứa hành động giá

 

"Dải" của Bollinger Band cũng có thể là một công cụ có giá trị cho các traders muốn khai thác sự cạn kiệt của xu hướng bằng cách chọn khi giá quay đầu. Tuy nhiên, lưu ý rằng giao dịch ngược xu hướng đòi hỏi sai số lớn hơn nhiều vì các xu hướng thường sẽ cố gắng tiếp tục trước khi quay đầu.

Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta thấy trader sử dụng "dải" Bollinger Band sẽ có thể nhanh chóng phát hiện gợi ý về sự suy yếu của xu hướng. Khi thấy giá rơi ra khỏi kênh xu hướng, Trader có thể rút ngắn thẻ tiếp theo của Bollinger Band phía trên bằng cách sử dụng kinh điển của Bollinger Bands. Nhưng điểm nào để dừng lại? Đặt nó ngay trên đỉnh sẽ đảm bảo cho trader dừng lỗ vì giá thường sẽ khiến nhiều giao dịch thử thách lên đỉnh của phạm vi, với những người mua đang cố gắng mở rộng xu hướng. Đây là vị trí mà tính biến động của Bollinger Bands trở thành lợi ích to lớn cho trader. Bằng cách đo chiều rộng của khu vực "vùng đất không có con người", đơn giản là phạm vi từ +1 đến – 1 SD từ trung bình, trader có thể tạo ra một vùng chiếu nhanh và rất hiệu quả, điều này sẽ ngăn anh ta dừng lỗ khi lệch lạc thông tin thị trường và bảo vệ vốn của mình nếu xu hướng thực sự lấy lại đà.

 

 

Kết luận

Là một trong những chỉ số phân tích kỹ thuật phổ biến nhất, Bollinger Bands đã trở nên quan trọng đối với nhiều nhà giao dịch theo hướng kỹ thuật. Bằng cách mở rộng chức năng của nó thông qua việc sử dụng các "dải băng" của Bollinger Band, traders có thể đạt được mức độ phân tích phức tạp cao hơn bằng cách sử dụng công cụ đơn giản và thanh lịch này cho cả chiến lược xu hướng và chiến lược đảo chiều xu hướng (các giao dịch chống lại xu hướng thịnh hành để kiếm lợi từ một sự đảo ngược)

Với Bollinger Bands truyền thống, chỉ báo không đưa ra được thời điểm nên vào lệnh hay nên cắt vị thế. Do vậy, Finashark kết hợp thuật toán đảo chiều được kết hợp cùng chỉ báo để hoàn thiện thành hệ thống giao dịch đảo chiều với Bollinger bands. Qua đó, việc giao dịch với Bollinger bands trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tải chỉ báo tại đây: Chỉ báo tín hiệu đảo chiều với Bollinger Bands