Sử dụng kênh giá để giao dịch Breakout dễ dàng

Kênh giá là gì?

Kênh giá (price channel) hay kênh xu hướng, xuất hiện trên biểu đồ khi giá cổ phiếu bị giới hạn giữa hai đường song song. Tùy thuộc vào hướng của xu hướng, kênh giá có thể ngang, tăng hoặc giảm. Các kênh giá thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch, những người thực hành phân tích kỹ thuật, để đánh giá động lượng hay hướng của giá cổ phiếu và xác định các kênh giao dịch.

Ý TƯỞNG QUAN TRỌNG

• Kênh giá xuất hiện khi giá cổ phiếu dao động giữa hai đường song song, dù chúng nằm ngang, tăng hay giảm.
• Kênh giá khá hữu ích trong việc xác định các điểm phá vỡ (breakout), đó là khi giá cổ phiếu chạm đường xu hướng trên hoặc dưới của kênh.
• Các trader có thể Bán khi giá tiếp cận đường xu hướng trên của kênh và Mua khi nó test đường xu hướng dưới.

Quan niệm về kênh giá

Kênh giá hình thành khi giá của cổ phiếu bị dằn co bởi các lực lượng Cung và Cầu, nó có thể hướng lên, xuống hoặc đi ngang. Các lực lượng này ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và có thể tạo ra một kênh giá kéo dài. Sự thống trị của một lực quyết định xu hướng của giá. Kênh giá có thể xảy ra trong các khung thời gian khác nhau. Chúng có thể được tạo bởi tất cả các loại công cụ và chứng khoán, bao gồm hợp đồng tương lai, cổ phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ ETF, v.v.

Các trader, đặc biệt những người là môn đồ của phân tích kỹ thuật, luôn tìm kiếm các mẫu biểu đồ có thể hỗ trợ họ trong các quyết định giao dịch. Khi hành động giá tạo ra một tập hợp các mức cao và thấp theo mô hình rõ ràng và có thể được kết nối bằng hai đường song song, một kênh giá được hình thành.

Đường xu hướng bên dưới được vẽ khi giá đóng cửa cao hơn, trong khi đường xu hướng trên được vẽ khi giá đóng thấp hơn. Độ nghiêng và độ dốc xác định hướng của xu hướng kênh giá. Kênh giá hướng lên hoặc tăng sẽ bị giới hạn bởi các đường xu hướng với độ dốc dương cho thấy giá đang có xu hướng cao hơn với mỗi lần thay đổi giá.

Tương tự, kênh giá hướng xuống hoặc giảm sẽ có các đường xu hướng với độ dốc âm cho thấy giá đang có xu hướng thấp hơn với mỗi lần thay đổi giá. Hai đường của một kênh giá đại diện cho hỗ trợ và kháng cự. Các đường hỗ trợ và kháng cự có thể cung cấp tín hiệu cho các giao dịch đầu tư sinh lời.

Các kênh giá khá hữu ích trong việc xác định các điểm phá vỡ, đó là khi giá vượt khỏi đường xu hướng kênh trên hoặc dưới. Ngoài ra, các trader cũng có thể đặt lệnh Bán khi giá tiếp cận đường xu hướng trên của kênh và Mua khi giá test đường xu hướng dưới của kênh.

Phân tích kênh giá

Có một vài cách để có lợi nhuận từ việc xác định chính xác các kênh giá. Các nhà đầu tư dùng cả lệnh mua và bán, để có cơ hội thu được lợi nhuận nhiều hơn khi giá di chuyển theo kênh giá được vẽ ra trước đó.

Để tối ưu lợi nhuận trong một xu hướng tăng nó dựa vào việc thiết lập các vị thế Mua cổ phiếu ở vị trí thuận lợi. Khi một kênh giá đã được xác định, nhà đầu tư có thể mong đợi giá sẽ đảo ngược và tăng lên khi giá của nó đạt đến giới hạn dưới của kênh. Điều này cho phép họ bắt đầu một vị thế Mua với giá thấp hơn. Trong một kênh giá có xu hướng tăng, nhà đầu tư với vị thế Mua có thể muốn giữ lệnh của họ trước dự đoán về một sự bức phá, điều này sẽ dẫn đến sự tăng giá. Nếu cổ phiếu vẫn nằm trong kênh giá của nó, một vị thế Bán ở giới hạn trên có thể tối đa hóa lợi nhuận.

Ngược lại, một kênh giá xu hướng giảm cũng có thể mang lại lợi nhuận khá cao. Trong một kênh giá có xu hướng giảm, các nhà đầu tư sẽ Bán cổ phiếu ở giới hạn trên và có vị thế Bán nhiều hơn nữa sau khi một bức phá được xác nhận. Họ cũng có thể đi ngược lại xu hướng đang hiện tại và vào các lệnh Mua từ giới hạn dưới, dự đoán giá chạm ranh giới của kênh và quay trở lại.

Xem thêm: Công cụ xác định dòng tiền lớn tham gia thị trường