Hedging và cách sử dụng là kiến thức cơ bản mà trader Forex nào cũng phải biết

Hedging là phương pháp được nhiều trader sử dụng để phòng ngừa rủi ro khi đầu tư Forex. Tuy nhiên, không phải Trader nào cũng nắm được Hedging và cách sử dụng. Vì vậy, bài viết dưới đây của Finashark sẽ chia sẻ kiến thức bổ ích để giúp Trader biết cách dùng Hedging hiệu quả nhất.

Hedging là gì?

Hedging là thuật ngữ được dùng để chỉ đến vấn đề phòng ngừa rủi ro trong đầu tư. Hedging chính là một hình thức bảo hiểm nhằm bảo vệ các khoản đầu tư của trader. Mục đích của nó là giảm thiểu thua lỗ từ những biến động về giá trên thị trường. Về mặt kỹ thuật, các trader cần đầu tư vào 2 công cụ khác nhau để phòng vệ giá và chúng có mối quan hệ nghịch đảo.

Hedging là gì?

Trong thị trường Forex, Hedging chính là phương thức đặt lệnh giúp các trader thực hiện giao dịch trên cùng 1 cặp tiền tệ với 1 khối lượng bằng 2 lệnh đối nghịch nhau. Để giúp các bạn dễ hiểu hơn, cùng đi vào ví dụ cụ thể sau:

“Bạn mua cặp tiền tệ USD/EUR với khối lượng 1 lot. Khi thực hiện Hedging, bạn sẽ đồng thời bạn ra cặp tiền tệ USD/EUR với cùng khối lượng 1 lot, mức giá mua và bán có thể đặt khác nhau.”

Hedging được dùng vào trường hợp thị trường bất ngờ đổi xu hướng. Việc thực hiện mua bán, cùng lúc sẽ giúp vị thế giao dịch của các trader vẫn được đảm bảo ngay cả khi xu hướng thị trường có đảo chiều lên hay xuống. 

Về mặt bản chất, thị trường ngoại hối được tạo lập trên cơ sở Hedging. Có nghĩa là, cùng lúc sẽ luôn có người mua và bán một cặp tiền tệ bất kỳ. Vì vậy mà một người sẽ thu được lợi nhuận còn người kia sẽ chịu rủi ro thua lỗ.

Có nên dùng Hedging trong Forex hay không?

Nên dùng Hedging bởi nó là một công cụ giúp trader giảm thiểu được rủi ro mua bán các cặp tiền tệ hiệu quả. Nhưng nó chỉ hiệu quả với những trader chuyên nghiệp với bề dày kinh nghiệm thực chiến. Đối với các trader mới thì phải nhớ sử dụng Hedging đúng với mục tiêu và bản chất của nó.

Có nên dùng Hedging trong Forex hay không?

Trên thực tế, có một số trader đã lạm dụng Hedging vào mua bán. Sau một lệnh mua, các trader này đã ngay lập tức vào lệnh bán đối ứng. Khi lệnh bắn có được chút lợi nhuận thì họ bắt đầu đóng vị thế giao dịch. Điều này khiến lệnh mua lúc đầu mất nhiều hơn khi thị trường tiếp tục đi xuống, họ lại tiếp tục đặt lệnh khác. Cứ liên tục vào lệnh như vậy bản chất không phải là phương pháp Hedging mà các trader đang thực hiện giao dịch Forex trong “vô ý thức”.

Tất cả các phương pháp vào lệnh Hedging đều mất phí, nếu đặt quá nhiều lệnh các trader sẽ tốn nhiều chi phí giao dịch hơn. Vì vậy, trader cần biết sử dụng Hedging hợp lý để thu được lợi nhuận kỳ vọng cao nhất có thể bù đắp cho khoản chi phí giao dịch bỏ ra. Tốt nhất, các trader chỉ nên dùng phương pháp Hedging khi có chiến lược giao dịch cụ thể và có hiểu biết về nó.

3 cách sử dụng Hedging trong Forex cho Trader

Các nhà đầu tư mới chưa có nhiều kiến thức về Hedging, thì cần bỏ túi 3 cách sử dụng Hedging trong Forex như sau:

Hedging và cách sử dụng trực tiếp

Phương pháp này là chiến lược phòng ngừa rủi ro đơn giản nhất. Hedging trực tiếp, các trader sẽ thực hiện lệnh mua và bán cùng một cặp ngoại tệ trong cùng 1 khoảng thời gian với khối lượng giao dịch của 2 lệnh khác nhau.

Ví dụ: Trader dự đoán cặp ngoại tệ GBP/USD sẽ tăng lên, trader quyết định vào lệnh mua 1 lot GBP/USD, nhưng trader lại lo sợ về sự biến động giá do vấn đề bất lợi xảy ra. Lúc này, Trader cần thực hiện Hedging trực tiếp bằng cách thêm một lệnh bán với khối lượng 0.7 lot cho cặp ngoại tệ GBP/USD.

Hedging và cách sử dụng trực tiếp

Trường hợp cặp tiền tệ GBP/USD tăng lên thì vị thế mua được lời, vị thế bán bị lỗ, trader cần đóng lệnh bán. Việc đóng lệnh bán sẽ tốn khoản chi phí nhưng đổi lại trader sẽ có được lợi nhuận từ lệnh mua bù vào.

Trong trường hợp, cặp tiền tệ GBP/USD đi xuống, ngược kỳ vọng của trader, thì trader cần đóng lệnh mua và giá đảo chiều giảm xuống thì lệnh bán sẽ được khớp. Nhờ vậy mà trader sẽ giảm thiểu được một khoản lỗ khá lớn khi đầu tư.

Xem thêm: Phân tích kỹ thuật thị trường Forex với lý thuyết Dow và sóng Elliott

Hedging và cách sử dụng nhiều loại tiền tệ

Phương pháp này là chiến lược dùng 1 cặp ngoại tệ khác để làm “rào chắn” đối với cặp ngoại tệ bạn muốn bảo vệ. Phương pháp Hedging nhiều loại tiền tệ được thực hiện như sau:

• Đầu tiên, các trader cần chọn cặp ngoại tệ có mức tương quan chặt chẽ với cặp tiền mà bạn muốn giao dịch. Nếu mối tương quan ngược chiều thì trader thực hiện 2 lệnh giống nhau và tương quan ngược chiều thì thực hiện 2 lệnh đối nghịch nhau.
• Trader cần dùng công cụ Correlation Matrix (ma trận tương quan) để xác định mối quan hệ tương quan giữa các cặp tiền tệ.

Ví dụ: Trader định vào lệnh mua cặp tiền tệ GBP/USD, để thực hiện Hedging, trader vào lệnh mua cặp tiền tệ USD/CAD vì chúng có mối tương quan ngược chiều với hệ số tương quan là -83.

Phương pháp Hedging nhiều loại tiền tệ

Hedging và cách sử dụng hợp đồng quyền chọn

Với phương pháp Hedging với hợp đồng quyền chọn, trader cần tham khảo các vị thế đối ứng như sau:

• Nếu vào lệnh mua thì thực hiện Hedging bằng cách bán quyền chọn mua hoặc mua quyền chọn bán.
• Nếu vào lệnh bán thì thực hiện Hedging bằng cách bán quyền chọn bán và mua quyền chọn mua.

Ví dụ: Trader mở lệnh mua cặp tiền tệ GBP/USD với mức giá 1.37. Để thực hiện Hedging, trader có thể mua một hợp đồng quyền chọn bán cặp tiền tệ GBP/USD với mức giá 1.20. Khi cặp tiền tệ GBP/USD tăng giá thì bạn chốt lời bằng lệnh mua và không chọn thực hiện quyền chọn bán ban đầu. Nhưng nếu cặp tiền tệ này giảm mạnh, trader sẽ được quyền bán cặp tiền tệ này với mức giá đã thỏa thuận 1.20 ở trên. Khi đó bạn sẽ bị lỗ lệnh mua ban đầu và chịu một khoản phí cho hợp đồng quyền chọn, nhưng đổi lại lệnh bán sẽ giúp bạn bù vào khoản lỗ và phí này.

Bài viết trên đã giúp trader hiểu rõ hơn về Hedging và cách sử dụng Hedging trong Forex hiệu quả. Đối với trader mới, kiến thức này sẽ có nhiều khó khăn, vì vậy trader nên cài đặt App Finashark để nhận tín hiệu giao dịch và cập nhật những thông tin, phân tích hữu ích giúp bạn đầu tư hiệu quả, giảm thiểu rủi ro nhờ đội ngũ chuyên gia của Finashark.

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn