Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục VNDiamond Index và HOSE Index kỳ Q1/2024
Nguồn: SSI
Kết quả thay đổi danh mục VNDiamond Index và HOSE Index kỳ Q1/2024
1. Chỉ số VNDiamond
MWG bị loại khỏi chỉ số, thay vào đó BMP được thêm vào chỉ số kỳ này.
Kết quả này sát với ước tính của chúng tôi. Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Tài chính và 8 cổ phiếu khác ngoài ngành Tài chính. Ngoài ra, 10 cổ phiếu ngành Tài chính sẽ bị áp ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa 40% (theo quy định của HOSE).
Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 15.748 tỷ đồng tại ngày 15/4/2024. Riêng quỹ DCVFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 15.294 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ giảm 11,4% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 4.229 tỷ đồng và NAV tăng 19,5% so với đầu năm.
Chúng tôi ước tính quỹ sẽ bán 48,2 triệu cổ phiếu MWG khỏi danh mục, trong khi mua vào khoảng 472.000 cổ phiếu BMP. Ngoài ra, một số cổ phiếu ước tính được quỹ mua vào đáng kể như: VRE (15 triệu cổ phiếu), HDB (13,6 triệu cổ phiếu) và GMD (9,6 triệu cổ phiếu). Tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:
2. Chỉ số VN30
Chỉ số VN30 không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Hiện tại có 4 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN30, SSIAM VN30, MAFM VN30, và KIM Growth VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.432 tỷ đồng. Riêng quỹ DCVFMVN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7.253 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm -3,7% so với đầu năm 2024, NAV tăng 8,5% so với đầu năm, giá trị vốn rút ròng là 968 tỷ đồng từ đầu năm.
Chúng tôi ước tính danh mục chỉ số như sau:
3. Chỉ số VNFIN Lead
Chỉ số VNFIN Lead không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Danh mục chỉ số hiện tại có 20 cổ phiếu. Tại ngày 15/4/2024, Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 1.534 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 33,4% so với đầu năm 2024, NAV tăng 14,2% so với đầu năm, quỹ bị rút ròng là -1.050 tỷ đồng từ đầu năm.
Cập nhật tỷ trọng danh mục mới và giao dịch của quỹ như sau:
Tổng hợp thay đổi về số lượng cổ phiếu mua bán của các quỹ ETF liên quan đến VN30, quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF và quỹ DCVFMVN Diamond ETF sau (dữ liệu tính đến ngày 15/4/2024):
Bài viết liên quan
20 Tháng Chín 2024
