Vàng XAUUSD tiền lặng lẽ rút khi chứng khoán tăng trưởng mạnh

I. Tổng kết khuyến nghị Vàng XAUUSD.

Quan điểm từ phe tạo lập:

Dữ liệu phân tích dòng vốn do phe tạo lập cho thấy tư duy Bán với hợp đồng hàng hóa Vàng phái sinh vẫn duy trì ổn định. Lý do duy nhất khiến xu hướng giảm chưa thể hiện rõ là vì đợi các vị thế nhỏ lẻ tham gia bắt đáy để phe tạo lập có thể gia tăng vị thế Bán với giá tốt hơn. 
Đồ thị dữ liệu thể hiện rõ lượng vị thế Mua phe tạo lập sở hữu (đường xanh) thấp hơn hẳn so với vị thế nhỏ lẻ (thị trường chung) đang có.
Nên tiếp tục ưu tiên các lệnh Bán theo xu hướng với hợp đồng này.

 

Luân chuyển dòng tiền: Vàng mất đà mặc dù vẫn trong vùng dẫn dắt.

Quan điểm từ đội lái

Dữ liệu dòng tiền lớn: 

Hợp đồng hàng hóa Vàng phái sinh đang hoàn thiện giai đoạn cuối của quá trình thành lập đáy ngắn hạn. Cụ thể, lượng thay đổi dòng tiền cho thấy đội lái đang tham gia mạnh mẽ trong quá trình này. Nhưng quá trình bán không còn quyết đoán mà tranh thủ những thời điểm có vị thế nhỏ lẻ bắt đáy để thoát lượng hàng có sẵn với giá cao hơn. Áp lực Bán liên tục đè nặng thị trường khiến cho xu hướng chuyển sang pha yếu.
Các dữ liệu đều ủng hộ cho đà giảm từ giá. Do vậy vẫn có thể mở các vị thế Bán như duy trì với tư duy ngắn hạn.

 Xác suất đảo chiều:

Khả năng đảo chiều xu hướng đã bắt đầu đáng chú ý. Dữ liệu quan sát với hợp đồng hàng hóa Vàng phái sinh cho thấy xác suất đảo chiều đạt mức trung bình. Có thể hình dung hợp đồng hàng hóa đang ở giữa con sóng giảm giá do đội lái tạo ra.
Chặng đường sắp đến của giá căn cứ theo làn sóng giảm này vẫn còn dài. Điều này thể hiện qua dữ liệu về khối lượng vị thế Bán đội lái đã gom  trước đó còn nhiều do có lực nén yếu. Nói cách khác, giá chưa giảm về mức kỳ vọng chốt lời.
Tuy nhiên, cảnh báo đảo chiều xu hướng trong ngắn hạn đang rất cao. Điều này cho thấy không những vị thế nhỏ lẻ mà cả đội lái khác cũng muốn tham giá bắt đáy trong hiện tại.
Do vậy, giá được kỳ vọng sẽ rung lắc mạnh trong ngắn hạn. Thêm vào đó, khả năng mất đi xu hướng giảm gia tăng nhanh chóng.

Dữ liệu rủi ro:

Tốc độ biến động từ hợp đồng hàng hóa Vàng phái sinh đã được đẩy lên mức cực kỳ cao nếu so với quá khứ biến động của hợp đồng hàng hóa này. Nói cách khác, không chỉ có đội lái đang tham gia tạo sóng giá, mà đã được cộng hưởng từ sự tham gia của tổng các vị thế nhỏ lẻ.
Độ lệch chuẩn được ghi nhận ở mức thấp. Cho thấy giá giao dịch hiện tại không thay đổi nhiều so với giá trị trung bình quan sát với hợp đồng hàng hóa. Diễn biến này thường thấy trong pha tích lũy hoặc đầu cơn sóng giá.
Rủi ro giao dịch ở mức yếu thể hiện tình trạng giao dịch vẫn thuần tính lý trí và có thể đo đạc được dựa trên các chỉ báo kỹ thuật.
Do vậy, có thể áp dụng chiến lược giao dịch bứt phá theo đà biến động nhờ vào biến động hiện tại. Rủi ro giao dịch chỉ gặp phải nếu điểm giá vốn tham gia giao dịch cách quá xa so với vùng nền trước đó.

---

Chu kỳ tăng trưởng

Nỗ lực phục hồi là từ mô tả với giá Vàng XAUUSD thời điểm này. Có vẻ áp lực chốt lời với Vàng đã qua giai đoạn khắc nghiệt nhất. Nhưng để Vàng có thể thật sự tăng trưởng trở lại sẽ cần thêm thời gian để thị trường hấp thụ áp lực bán chốt lời từ giá.

Cụ thể, sau áp lực điều chỉnh giảm khi vàng di chuyển từ chu kỳ dẫn dắt về suy yếu, hiện giá đang ghi nhận những cố gắng tại ngay chu kỳ giá này. Qua đó, giá đang có biểu hiện của một pha tích lũy tạo nền ổn định và chưa bộc lộ xu hướng ngắn hạn mới.

 

III. Phân tích kỹ thuật 

Thị trường Vàng XAUUSD sau giai đoạn dậy sóng đã bắt đầu gặp phải áp lực chốt lời. Nguyên nhân có thể đến từ đồng USD phục hồi, nhưng mình cho rằng chính tâm lý hưng phấn bên thị trường chứng khoán là nguyên nhân trực tiếp. Nguyên nhân gián tiếp đến từ việc kỳ vọng Covid-19 được chế ngự hoàn toàn khi các liệu pháp chữa bệnh cũng như vaccine liên tiếp được công bố. Theo đó, dòng tiền đang rút khỏi Vàng và đi tìm các tài sản đầu tư khác hứa hẹn tăng trưởng ngắn hạn.
Phân tích về mặt kỹ thuật:
Đồ thị nến ngày, 1D.
Nhìn tổng quan, thị trường Vàng phái sinh đang giao dịch trên sàn CBOE (với giá làm tiêu chuẩn giao dịch cho các loại hợp đồng Vàng CFD) vẫn duy trì được xu hướng tăng trưởng tỏng trung và dài hạn. Nhưng áp lực điều chỉnh giá được ghi nhận khi hiện tượng bán chốt lời diện rộng đang diễn ra . Cụ thể:
1) Mẫu hình giá: cái nêm hướng xuống. Theo đó, nền giá tại Fib 38.2% đang được giữ vững, thể hiện áp lực Bán không thể thủng được vùng hỗ trợ giá $1927/ounce.
2) Khối lượng giao dịch không gia tăng đột biến tại vùng đỉnh phân phối thứ 2 trong tháng 8.2020. Điều này cho thấy kỳ vọng phân phối đỉnh bị hạn chế khá nhiều khi chưa có dấu hiệu kéo xả từ dòng tiền.
3) Chỉ báo động lượng RSI nằm trong khu vực khá trung tính (40 – 60), chưa bộc lộ xu hướng mới trong ngắn hạn. Điều này đồng thuận với đường MA 20 bẻ ngóc đi ngang nhưng vẫn vượt trên MA50 cho tín hiệu tích cực.
4) Chỉ báo ADX hướng về vùng dưới 25, với +DMI và -DMI đan xen nhau cho thấy xu hướng mới chưa thật sự thể hiện rõ. Nhưng bóc tác kỹ sẽ thấy đường -DMI đang chiếm ưu thế. Nói cách khác, lực Bán đang áp đặt với thị trường.
5) Lượng hợp đồng qua đêm OI có dấu hiệu giảm khi giá điều chỉnh. Điều này chứng tỏ các vị thế giao dịch lớn đang lặng lẽ rút khỏi thị trường Vàng để tìm đến tài sản tăng giá tốt hơn thời điểm này.

Đồ thị nến giờ, 1H:
1) Giá dao động trong biên độ hẹp và không rõ xu hướng. Nhưng chu kỳ gần nhất cho thấy giá chưa thể tăng trưởng trở lại, qua đó cho thấy nguy cơ sập gãy vùng hỗ trợ.
2) Thanh khoản cạn dần khi giá tiếp cận biên hỗ trợ theo phản ứng giá.
3) ADX cho cho tín hiệu giao dịch cụ thể với biến động ngang và xu hướng 1H đan xen giữa tăng và giảm.
4) Tín hiệu đảo chiều giảm từ RSI . Theo đó, bộc lộ cơ hội bán khi RSI thủng kênh tăng phân kỳ dương từ chỉ báo này.

Do vậy, nên cân nhắc BÁN ngay khi giá sập gãy đường cản hỗ trợ $1927/ounce. Kỳ vọng nếu thủng $1927/ounce giá về lại biên cản $1879/ounce. Mục tiêu giá tương ứng với hỗ trợ biên MA50 từ đồ thị ngày.

[Với mong muốn nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng, FinaShark phát triển bộ tool Xác định dòng tiền & Thư viện chỉ báo cung cấp các tín hiệu mua/bán một cách chuyên nghiệp với hiệu quả vượt trội. Mời bạn tham khảo sản phẩm của FinaShark tại đây: Tool Xác định dòng tiền | Thư viện chỉ báo]