Phương pháp Swing Trading là gì? Áp dụng chiến thuật Swing Trading trong Forex

Swing Trading là một trong những chiến thuật giao dịch cực hay trên thị trường Forex mà các nhà đầu tư nên biết để áp dụng. Vậy, chiến thuật Swing Trading là gì? Cách giao dịch với chiến thuật này như thế nào? Cùng tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ trong bài viết dưới đây ngay.

Phương pháp Swing Trading là gì?

Swing Trading là một phương pháp giao dịch theo phong cách trung hạn. Có thể hiểu đơn giản là thời gian nắm giữ các vị thế của nhà đầu tư có thể là vài ngày hoặc vài tuần. Mục tiêu của Swing Trading chính là nhằm tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn trên khoảng thời gian dài hơn cho các nhà đầu tư.

Phương pháp Swing Trading là gì?

Swing Trading kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản nhằm nắm bắt xu hướng biến động giá trên thị trường. Các nhà đầu tư giao dịch theo phong cách này thường lựa chọn biểu đồ trên khung thời gian H4 hoặc D1. Họ thường vào lệnh đã nắm chắc 100% khả năng chiến thắng hoặc khả năng chiến thắng trên 70%.

Áp dụng chiến thuật Swing Trading trong Forex

Chiến thuật Swing Trading được áp dụng khá đa dạng trong giao dịch Forex. Các nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư với chiến thuật phù hợp theo mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng đặt ra của bản thân. Dưới đây sẽ là một số chỉ báo kết hợp cùng Swing Trading tăng hiệu quả và giúp nhà đầu tư đẩy mạnh tỷ lệ giao dịch thành công lên trên 80%. Chi tiết như sau:

Hồi quy Fibonacci

Fibonacci là công cụ kỹ thuật giúp nhà đầu tư tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự trên đồ thị giá. Sau một xu hướng giảm giá hoặc tăng giá, giá thị trường sẽ có xu hướng hồi phục và cảm vào các mức 61.8%, 50% và 38.2% để tạo thành Swing Low trước khi nó tiếp diễn lại chính xu hướng giảm hoặc tăng lúc đầu.

Các nhà đầu tư sử dụng phương pháp Swing Trading có thể vào lệnh Bán trong ngắn hạn khi giá giảm chạm mốc 61.8% và chốt lời ở mức 23.6%.

Kháng cự và hỗ trợ

Khi các nhà đầu tư đã xác định được xu hướng của thị trường, họ thường dùng đường Trendline để quyết định điểm vào lệnh hợp lý. 

Sử dụng Kháng cự và hỗ trợ trong chiến thuật Swing Trading

• Với mức kháng cự ở khu vực giá thể hiện lực mua mạnh hơn lực bán. Thời điểm này thị trường đang tăng giá, các nhà đầu tư nên vào lệnh Mua tại điểm phá vỡ mức kháng cự và đặt cắt lỗ dưới mức kháng cự này.
• Nếu ngưỡng hỗ trợ ở vùng giá cho thấy lực bán đang mạnh hơn mua. Thị trường đang trong xu hướng giảm, các nhà đầu tư nên vào lệnh Bán tại điểm phá vỡ đường hỗ trợ và đặt cắt lỗ bên trên mức hỗ trợ này.

Như vậy, nhà đầu tư sử dụng phương pháp Swing Trading trong giao dịch sẽ thực hiện theo nguyên tắc: Mua ở khu vực kháng cự và bán ở khu vực hỗ trợ.

Mô hình giá

Swing Trading đòi hỏi nhà đầu tư phải giao dịch theo xu hướng. Khi giá đang trong thời kỳ biến động mạnh, nhà đầu tư vẽ được mô hình giá trên đồ thị thị việc xác định xu hướng giá thị trường cực kỳ đơn giản. Các nhà đầu tư cần có kiến thức về mô hình giá, kèm thêm kinh nghiệm thực tế để tìm điểm vào lệnh hợp lý nhất.

MA(10) và MA(20)

Khi đường MA(10) cắt đường MA(20) lên trên thì các nhà đầu tư có thể vào lệnh Mua. Nhưng khi đường MA(10) cắt đường MA(20) xuống dưới, nhà đầu tư cần vào lệnh Bán.

Sử dụng chỉ báo MA(10) và MA(20) trong chiến thuật Swing Trading

MACD giao nhau

Chỉ báo MACD được sử dụng khá nhiều trong việc xác định xu hướng giá thị trường. Chỉ báo này gồm đường tín hiệu và đường trung bình động. Khi 2 đường cắt nhau sẽ tạo ra tín hiệu để các nhà đầu tư có thể vào lệnh Mua hoặc Bán.

• Các nhà đầu tư nên vào lệnh Mua khi đường trung bình động MACD cắt đường tín hiệu dự báo xu hướng giá tăng.
• Các nhà đầu tư nên vào lệnh Bán khi đường MACD cắt đường tín hiệu đi xuống dự báo xu hướng giảm.

Xem thêm: Phân tích kỹ thuật thị trường Forex với lý thuyết Dow và sóng Elliott

Một số lưu ý cho các nhà đầu tư khi giao dịch với chiến thuật Swing Trading

Khi đầu tư với chiến thuật Swing Trading, để tránh sập bẫy bởi tín hiệu giả và tăng tỷ lệ giao dịch thành công, các nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề sau:

• Ngoài MA thì chỉ số sức mạnh tương đối RSI cũng hỗ trợ đắc lực cho Swing Trading khi thực chiến đầu tư trên thị trường Forex.
• Theo dõi tin tức tài chính thường xuyên bởi thị trường tài chính luôn có những biến đổi không ngừng và khó lường. Với những sự kiện chấn động lớn nó có thể ảnh hướng làm xu hướng giá di chuyển sai với kỳ vọng ban đầu.
• Không nên bỏ qua việc đặt cắt lỗ để giúp các nhà đầu tư đề phòng với những biến đổi ngoại dự tính của mình.
• Đa dạng hóa mô hình giao dịch để giảm thiểu rủi ro và đừng bao giờ “bỏ trứng vào một giỏ”.
• Luôn trong tâm thế giao dịch vững vàng, không bị ảnh hưởng bởi tâm lý và luôn giao dịch đúng với chiến thuật mà bạn đã xây dựng.
• Quản lý vốn thật tốt sẽ giúp nhà đầu tư hạn chế được rủi ro “cháy túi”.

Bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về phương pháp Swing Trading, đặc biệt nắm được các chiến thuật Swing Trading đầu tư hiệu quả. Để tăng tỷ lệ thành công và giảm rủi ro đầu tư, các bạn hãy tham gia khóa học đầu tư chứng khoán của Finashark để được chuyên gia hàng đầu hướng dẫn và nhận tín hiệu giao dịch nhanh chóng.

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn