XAUUSD - Biến động không xu hướng trong ngắn hạn

I. Tổng kết khuyến nghị Vàng XAUUSD

Quan điểm từ phe tạo lập:

Dữ liệu phân tích hoạt động giữa dòng tiền lớn và tổng vị thế cặp tỷ giá XAUUSD nhỏ lẻ đang giao dịch không chênh lệch đáng kể. Tình trạng này kéo dài dẫn đến giá phản ánh đúng và đủ cung cầu hiện tại. Điều này thể hiện qua việc đường dòng tiền lớn (đường xanh) và đường thị trường chung (đường đỏ) gần như trùng nhau.
Do vậy chỉ nên quan sát với cặp tỷ giá XAUUSD này vì chưa có dấu hiệu tham gia từ phe tạo lập thị trường. Nói cách khác, cơ hội đầu tư chưa xuất hiện với cặp tỷ giá này.

II. Luân chuyển dòng tiền

Quan điểm từ đội lái

Dữ liệu dòng tiền lớn: 

Cặp tỷ giá XAUUSD đã xuất hiện một số phiên giao dịch tăng trưởng giá nhất định và hấp dẫn các vị thế nhỏ lẻ tham gia. Nhưng chưa nên mở lệnh Mua ngay với cặp tỷ giá này vì dòng tiền đầu tư chưa ghi nhận thay đổi đáng kể. Nói cách khác, dòng tiền yếu kết hợp với đà tăng giá trung bình nhưng xu hướng lại mạnh đưa đến khả năng về bẫy tăng giá xuất hiện.
Mặc dù vậy, đây cũng có thể là đầu một cơn sóng tăng giá mới nếu dữ liệu dòng tiền ghi nhận tăng trong các phiên sắp đến. Do vậy, nên ưu tiên Mua thăm dò khi giá điều chỉnh về mức thấp trong tuần qua để hạn chế rủi ro gặp phải bẫy tăng giá.

Xác suất đảo chiều:

Khả năng đảo chiều xu hướng đã bắt đầu đáng chú ý. Dữ liệu quan sát với cặp tỷ giá XAUUSD cho thấy xác suất đảo chiều đạt mức trung bình. Có thể hình dung cặp tỷ giá XAUUSD đang ở giữa con sóng biến động giá do đội lái tạo ra.
Chặng đường tăng sắp đến của giá căn cứ theo làn sóng này vẫn còn dài. Điều này thể hiện qua dữ liệu về khối lượng hàng đội lái đã gom trước đó có lực nén yếu. Nói cách khác, thay đổi từ cặp tỷ giá XAUUSD sau khi đội lái mua gom chưa đạt mục tiêu kỳ vọng. Do vậy, khả năng thoát vị thế chưa cao trong ngắn hạn.
Kịch bản này được ủng hộ khi nhìn vào diễn biến từ mức độ cảnh báo khả năng đảo chiều đạt trung bình. Nói cách khác, đội lái đã có hiện tượng chốt lời từng phần.
Qua đó, giá vẫn còn dư địa biến động theo xu hướng hiện tại. Nhưng cần phải ưu tiên quản trị rủi ro khi tỷ lệ các pha rung lắc gia tăng.

 

Dữ liệu rủi ro:

Biến động giá trong giai đoạn hiện tại tương đối yếu, thể hiện cặp tỷ giá XAUUSD có tốc độ biến động chậm hơn so với bình quân trong nhiều phiên trở lại đây. Đây là dấu hiệu cho thấy đội lái đang thực hiện tích lũy “lặng lẽ” nhằm tránh thu hút các vị thế nhỏ lẻ.
Độ lệch chuẩn được ghi nhận ở mức yếu. Điều này cho thấy giá giao dịch hiện tại không thay đổi nhiều so với giá trị trung bình quan sát với giá cặp tỷ giá XAUUSD. Diễn biến này thường thấy trong pha tích lũy hoặc đầu cơn sóng tăng giá.
Rủi ro giao dịch ở mức yếu thể hiện tình trạng giao dịch vẫn thuần tính lý trí và có thể đo đạc được dựa trên các chỉ báo kỹ thuật.
Qua đó, mức rủi ro thấp củng cố kỳ vọng thành công khi giao dịch với cặp tỷ giá này.

---

Chu kỳ tăng trưởng

Phân tích kỹ thuật

 

XAUUSD - Đà tăng gặp phải cản tâm lý mạnh. từ Finashark trên TradingView.com

Thị trường bước vào ngày giao dịch cuối tuần với dao động không mang xu hướng từ Vàng XAUUSD . Thật sự là khá nhiều cung bậc cảm xúc sau những quyết định quan trọng từ các Ngân hàng Trung ương. Cụ thể, khi nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất sẽ hạ âm, quyết định giữ vững lãi thấp trong nhiều năm tước đi động lực tăng giá mạnh cho tài sản này. Nhưng hi vọng về một giá Vàng vượt ngưỡng $2000/ounce không bao giờ là mất đi khi lạm phát kỳ vọng sẽ được nâng lên 2.5 đến 3% trong thời gian đến. Theo đó, giá vàng có điều chỉnh cũng sẽ không bị giảm quá sâu.
Cụ thể với đồ thị nến giờ:
1) Giá phục hồi sau khi chạm phải ngưỡng hỗ trợ tâm lý mạnh tại vùng giá $1935/ounce. Đà tăng xuất hiện sau khi nhịp nhún washout xuất hiện nến rút chân đảo chiều với thanh khoản tăng mạnh cho thấy lực bắt đáy xuất hiện ồ ạt. Lực mua đẩy giá phục hồi phá vùng kháng cự 61.8% và tích lũy nền với hàng loại nến Doji cho thấy áp lực bán không quá lớn.
2) Giá chạm ngưỡng cảnh mạnh tại vùng 1955, tương ứng với Fib 50% trong tình huống các đường trung bình giá cho tín hiệu Bán với thanh khoản có dấu hiệu gia tăng. Theo đó, khả năng giá sẽ điều chỉnh lại từ vùng cản tâm lý này.
3) Chỉ báo RSI cũng phản ứng giảm khi gặp cản kháng cự mạnh. Đây là giao điểm của vùng level 60 và biên trên trong kênh giá tăng. Do vậy, đà tăng từ vàng XAUUSD đang gặp phải áp lực chốt lời ngắn hạn ngay tại vùng $1955/ounce.
4) Xu hướng giá chưa được thể hiện rõ với chỉ báo ADX vẫn nằm dưới cùng level 20. Yếu tố mua bắt đáy xuất hiện khá rõ ràng tại điểm giá $1940 khi đường +DMI cắt mạnh lên so ngưỡng xu hướng. Do vậy, khi đến cản tâm lý quan trọng yếu tố chốt lời sẽ xuất hiện đẩy giá điều chỉnh về ngưỡng cản $1950/ounce.

Do vậy, vùng canh hành động giá chính tại ngay điểm hỗ trợ Fib 61.80% tại $1950/ounce. Nếu giá kiểm chứng thành công, lệnh Mua nên được thực hiện với kỳ vọng giá bứt phá qua vùng $1960/ounce.

[Với mong muốn nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng, FinaShark phát triển bộ tool Xác định dòng tiền & Thư viện chỉ báo cung cấp các tín hiệu mua/bán một cách chuyên nghiệp với hiệu quả vượt trội. Mời bạn tham khảo sản phẩm của FinaShark tại đây: Tool Xác định dòng tiền | Thư viện chỉ báo]

 

------------------------------------------

Phương pháp dòng tiền lớn.

*Các phương pháp đầu tư tài chính hiện đại không còn chỉ bó hẹp tại phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật theo đồ thị giá. Nhưng kể cả áp dụng đúng từng phương pháp, thì khả năng thành công vẫn rất thấp vì nó chỉ đúng từng khía cạnh, không vẽ được bức tranh tài chính hoàn chỉnh. Do vậy, phương pháp phân tích theo dữ liệu giao dịch (quantitative trading) được Finashark phát triển nhằm tổng hòa các lợi thế của các phương pháp trước đây và đưa ra điều nhà đầu tư cần nhất: Tín hiệu giao dịch.

Disclaimer:

*Finashark tiếp cận các nguồn tin chính thống theo chuẩn mực tài chính quốc tế với sự phân tích chuyên sâu từ chuyên viên phân tích cao cấp được xác thực. Theo đó, các khuyến nghị đưa ra đều đạt chuẩn khuyến nghị đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, Finashark không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.