Phân tích kỹ thuật: US30, USDCAD và EURGBP

Phân tích kỹ thuật phiên giao dịch ngày 09.10.2020

Chỉ số US30 lên đỉnh cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây

Chỉ số US 30 đang tiếp tục phục hồi sau hai tuần nhưng với đà tăng chậm hơn, đạt mức cao nhất trong một tháng là 28.600 vào ngày hôm nay. Xu hướng ngắn hạn có vẻ khá tích cực khi MACD đang vượt qua đường kích hoạt, nhảy trong vùng tích cực. Trong khi đó, chỉ báo RSI đang đi ngang trong vùng tăng, nhưng nó cần nhiều nỗ lực hơn để có những tạo góc tăng mạnh.

Mức kháng cự 29.210 có thể là điểm kích hoạt cho nhiều hành động tăng giá hơn và nếu chỉ số phá vỡ đường này, mức cao nhất mọi thời đại là 29.582,61 sẽ xuất hiện tiếp theo. Nếu leo cao hơn nữa, thị trường có thể xuất hiện những cú điều chỉnh kỹ thuật.

Tuy nhiên, nếu giá đảo ngược trở lại xu hướng giảm, các nhà đầu tư có thể tạm dừng bám theo xu hướng tại vùng cản giá trung bình 50 ngày hiện ở mức 27,878 trước SMA 100 ngày ở mức 27,022. Nếu thị trường tiếp tục giảm, hỗ trợ tiếp theo có thể nằm ở đâu đó giữa mức thoái lui Fibonacci 23,6% của chặng tăng từ 18,145 đến 29,210 ở mức 26,571 và đường SMA 200 ngày bằng phẳng ở mức 26,251.

Trong bức tranh dài hạn, việc thoát khỏi đáy 40 tháng là 18,145 đã biến triển vọng từ tiêu cực sang tăng trở lại. Cơ hội cho một động thái tích cực khác vẫn đang tăng lên khi các SMA 50 và 100 ngày tiếp tục tăng.

USDCAD chạm kháng cự trung bình giá 100 ngày, xuất hiện tín hiệu tiêu cực.

USDCAD gần đây đã chuyển hướng trở lại dưới dải Bollinger giữa và đường trung bình động đơn giản 50 ngày (SMA), sau khi tiến trình của nó bị hạn chế bởi đường SMA 100 ngày và dải Bollinger trên. Các SMA 50 và 100 ngày trượt dốc tiếp tục hỗ trợ bức tranh giảm giá phổ biến.

Các chỉ báo dao động ngắn hạn phản ánh sự gia tăng của xung lượng âm, cho thấy giá tiếp tục suy yếu. MACD, trong vùng tích cực, đã trượt xuống dưới đường tín hiệu màu đỏ của nó và gần chạm mốc 0, trong khi chỉ báo RSI dốc xuống tiếp tục giảm trong phần giảm giá. Hơn nữa, trong vùng quá bán, đường ngẫu nhiên% K đang chìm sâu hơn dưới đường% D màu đỏ, chứng tỏ sự suy yếu bổ sung trong cặp tiền USDCAD.

Mặt khác, hỗ trợ sớm có thể bắt nguồn từ ngưỡng 1.3126 và dải Bollinger bên dưới liền kề. Nếu lợi nhuận tiếp tục bán ra, mức đáy gần nhất trong tám tháng là 1.2993 và rào cản quan trọng lân cận 1.2950 - kéo dài đến ngày 31 tháng 12 - có thể thách thức sự sụt giảm. Nếu cặp tiền này kích hoạt lại xu hướng giảm từ 1.4667, nó có thể hướng tới mức 1.2884 - đạt được vào tháng 10 năm 2018 - trước khi giảm sâu hơn về mức thấp 1.2782 và 1.2728, tương ứng từ tháng 10 và tháng 5 năm 2018.

Nếu phe Mua cố gắng thúc đẩy giá tăng trở lại, mức kháng cự ban đầu có thể hình thành từ đường SMA 50 ngày ở mức 1,3223 và dải giữa Bollinger ở mức 1,3280 trước mức cao 1,3340. Vượt qua những trở ngại này, đường SMA 100 ngày tại 1.3384 có thể cố gắng cản trở giá kiểm tra đỉnh 1.3420 và trên dải Bollinger trên. Cao hơn, SMA 200 ngày ở mức 1.3553 có thể thách thức nỗ lực của người mua để kéo dài về phía đỉnh 1.3600 và 1.3645.

Nói tóm lại, nếu cặp tỷ giá duy trì dưới đường SMA và mốc 1.3420, thì một bức tranh giảm giá chủ yếu có thể lấn át trên khung thời gian ngắn hạn đến trung hạn.

EURGBP đang biến động thận trọng thiết lập mẫu hình tam giác.

EURGBP ít biến động hơn trong một tam giác đối xứng trong biểu đồ 4 giờ, ám chỉ rằng một đợt đột phá khác có thể xảy ra ngay sau thất bại hôm thứ Năm.

Các chỉ báo kỹ thuật hiện đang vẽ nên một bức tranh trung lập trong ngắn hạn khi chỉ báo RSI đang kiểm tra mốc 50 trung tính từ mức giảm, MACD được gắn với đường 0 và Stochastics dường như đang ổn định.

Nếu giá vi phạm mức 0,9100 và do đó thoát ra khỏi tam giác tăng giá, phe Mua có thể cố gắng phá vỡ kháng cự một lần nữa với các ranh giới 0,9128 và 0,9168. Mức này cũng bao gồm mức thoái lui Fibonacci 38,2% của mức tăng 0,8865-0,9290. Nếu nỗ lực chứng minh thành công, cặp tiền này có thể đánh dấu mức cao hơn ở đâu đó giữa Fibonacci 23,6% là 0,9190 và đỉnh ngày 22 tháng 9 là 0,9219, loại bỏ lo ngại về xu hướng giảm.

Mặt khác, nếu người Bán cố gắng tạo áp lực cho cặp tiền bên dưới hình tam giác, xuyên qua đường trung bình động đơn giản 200 kỳ (SMA) và Fibonacci 50% là 0,9078, hỗ trợ có thể chạy về phía Fibonacci 61,8% là 0,9027. Một bước thấp hơn sẽ đưa trường hợp thị trường có xu hướng giảm trở lại trên các thẻ, có khả năng gây ra sự sụt giảm mạnh hơn đối với vùng 0,8980-08943.

Trong khi đó, trong bức tranh 6 tháng, thị trường vẫn ở mức trung tính, dao động trong biên độ rộng 0,8670-0,9497.

Tóm lại, rủi ro ngắn hạn đối với EURGBP có vẻ trung lập, với lãi suất mua dự kiến ​​sẽ tăng trên 0,9100. Ngoài ra, mức đóng cửa dưới 0,9078 sẽ tạo điều kiện cho phe Bán chiếm lợi thế.

--------------------------------------------------------------------------------

Phương pháp dòng tiền lớn.

*Các phương pháp đầu tư tài chính hiện đại không còn chỉ bó hẹp tại phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật theo đồ thị giá. Nhưng kể cả áp dụng đúng từng phương pháp, thì khả năng thành công vẫn rất thấp vì nó chỉ đúng từng khía cạnh, không vẽ được bức tranh tài chính hoàn chỉnh. Do vậy, phương pháp phân tích theo dữ liệu giao dịch (quantitative trading) được Finashark phát triển nhằm tổng hòa các lợi thế của các phương pháp trước đây và đưa ra điều nhà đầu tư cần nhất: Tín hiệu giao dịch.

Disclaimer:

*Finashark tiếp cận các nguồn tin chính thống theo chuẩn mực tài chính quốc tế với sự phân tích chuyên sâu từ chuyên viên phân tích cao cấp được xác thực. Theo đó, các khuyến nghị đưa ra đều đạt chuẩn khuyến nghị đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, Finashark không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.