Tín hiệu

HSC đang xem xét lại dự báo năm 2022, giá mục tiêu và khuyến nghị để phản ánh triển vọng ngắn hạn tốt hơn sau khi giá HRC tăng mạnh gần đây trên toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường châu Âu.

CTD công bố tài liệu ĐHCĐ năm 2022 với kế hoạch lợi nhuận thuần chỉ là 20 tỷ đồng (giảm 17,3%), thấp hơn đáng kể so với dự báo của HSC là 401 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch doanh thu sát với dự báo của chúng tôi.

HSC duy trì giá mục tiêu là 57.000đ, tiềm năng tăng giá 34,4%, tương đương EV/EBITDA dự phóng 2022 là 3,3 lần, sát với mức bình quân trong quá khứ là 3,4 lần (tính từ tháng 1/2017).

HSC duy trì giá mục tiêu đối với MWG là 181.300đ/cp, tiềm năng tăng giá là 24% và P/E dự phóng 2022 là 20,6 lần. Chúng tôi cũng duy trì dự báo của mình.

HPG đang giao dịch với P/E dự phóng 2022 là 6,8 lần so với mức bình quân trong quá khứ là 8,3 lần. HSC duy trì khuyến nghị Mua vào đối với HPG với giá mục tiêu không đổi là 65.300đ (tiềm năng tăng giá là 43%).

HSC hạ khuyến nghị đối với DRC xuống Tăng tỷ trọng (từ Mua vào) và hạ 4% giá mục tiêu xuống 37.700đ (tiềm năng tăng giá 10%).

HSC giảm 8% giá mục tiêu cho LPB xuống 25.900đ (tiềm năng tăng giá 17,5%) và duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng.

Kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu được dự báo sẽ tăng lần lượt 14,9% và 14,6%, chậm lại so với tăng lần lượt 16,0% và 22,9% trong tháng 2/2022.

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào đối với FPT và nâng 3% giá mục tiêu lên 132.000đ sau khi phân tích triển vọng tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ trong giai đoạn 2022-2024 của FPT.

HSC duy trì dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận thuần lần lượt đạt 8.646 tỷ đồng (tăng trưởng 17,8%) và 1.418 tỷ đồng (tăng trưởng 13,2%). Chúng tôi duy trì giá mục tiêu là 57.900đ/cp.

Chúng tôi cho rằng DXG đã cân nhắc thương vụ này từ năm ngoái nhưng phải hoãn lại do dịch COVID-19 và sự kiện Evergrande. HSC hiện khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 45.400đ. Chúng tôi đang xem xét khuyến nghị, giá mục tiêu và dự báo.

HSC duy trì dự báo đối với REE. Chúng tôi hiện khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu là 81.900đ. REE đang giao dịch chiết khấu 15,5% so với RNAV, so với mức chiết khấu bình quân trong 3 năm qua là 27,5%.